明亚久安90天持有期债券A吧019568.of| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.40%0.04%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-26 |
2.5502 |
2.5911 |
2024-06-25 |
2.5498 |
2.5907 |
2024-06-24 |
2.5489 |
2.5898 |
2024-06-21 |
2.5475 |
2.5884 |
2024-06-20 |
2.5474 |
2.5883 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8233 |
2.43% |
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0.8265 |
2.42% |
|
0.9442 |
0.03% |
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0.9563 |
0.02% |
|
2.6002 |
0.02% |
|
1.0280 |
0.02% |
|
2.5502 |
0.02% |
|
1.0259 |
0.01% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-06-26 查看旗下全部基金
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