历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
0.8129 |
0.8129 |
2024-06-20 |
0.8246 |
0.8246 |
2024-06-19 |
0.8390 |
0.8390 |
2024-06-18 |
0.8242 |
0.8242 |
2024-06-17 |
0.8276 |
0.8276 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6043 |
1.32% |
|
0.6011 |
1.31% |
|
0.7694 |
0.72% |
|
0.7641 |
0.71% |
|
0.9680 |
0.63% |
|
0.9786 |
0.63% |
|
1.0498 |
0.60% |
|
1.0208 |
0.60% |
|
5.2300 |
0.53% |
|
1.2817 |
0.52% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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