历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-30 |
1.1348 |
1.1348 |
2024-06-28 |
1.1347 |
1.1347 |
2024-06-27 |
1.1345 |
1.1345 |
2024-06-26 |
1.1343 |
1.1343 |
2024-06-25 |
1.1341 |
1.1341 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9587 |
3.05% |
|
1.1123 |
2.77% |
|
1.0151 |
2.76% |
|
0.9553 |
2.50% |
|
0.8877 |
1.75% |
|
0.8886 |
1.75% |
|
1.5386 |
1.59% |
|
0.8540 |
1.16% |
|
0.8657 |
1.16% |
|
0.7735 |
0.73% |
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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