历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.0256 |
1.1656 |
2024-07-08 |
1.0247 |
1.1647 |
2024-07-05 |
1.0252 |
1.1652 |
2024-07-04 |
1.0257 |
1.1657 |
2024-07-03 |
1.0259 |
1.1659 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0905 |
5.33% |
|
1.0787 |
5.32% |
|
1.2278 |
5.23% |
|
1.2080 |
5.23% |
|
0.9562 |
4.93% |
|
0.9751 |
4.92% |
|
1.8760 |
4.34% |
|
2.1540 |
4.31% |
|
2.4610 |
4.06% |
|
0.7384 |
4.04% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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