天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
法定名称
英文名称
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期
1993-08-01
注册资本
86.97亿元
法人代表
霍达
总 经 理
吴宗敏
联系地址
深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼
网站地址
www.cmschina.com
邮政编码
518046
客服邮箱
IR@cmschina.com.cn
电话号码
95565,4008888111
传真号码
0755-82943100
经营范围
招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
[开放式基金]最新更新日期：2024-07-05每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-05
2024-07-04
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
0.9793
0.9793
0.9836
0.9836
-0.0043
-0.44%
场内交易
韩秀一
1.0639
1.0639
1.0640
1.0640
-0.0001
-0.01%
限大额
闫一帆,黄佳祥
2.9480
2.9480
2.9380
2.9380
0.0100
0.34%
限大额
周智硕
0.9786
0.9786
0.9804
0.9804
-0.0018
-0.18%
开放申购
钟鸣远
0.4125
0.4125
0.4117
0.4117
0.0008
0.19%
开放申购
杨路炜
0.6077
0.6077
0.6037
0.6037
0.0040
0.66%
开放申购
朱海东,顾弘原,郭欣
0.8183
0.8183
0.8219
0.8219
-0.0036
-0.44%
开放申购
孔学兵
0.8917
0.8917
0.8931
0.8931
-0.0014
-0.16%
开放申购
姚楠燕
1.0284
1.0284
1.0283
1.0283
0.0001
0.01%
开放申购
何明,赵鑫岱
---
---
---
---
---
---
开放申购
王帆
2.1762
2.5670
2.1794
2.5702
-0.0032
-0.15%
开放申购
聂世林
1.0180
1.0180
1.0107
1.0107
0.0073
0.72%
开放申购
杨超
0.4629
0.4629
0.4656
0.4656
-0.0027
-0.58%
开放申购
钱晶,刘洁倩
1.1548
1.1548
1.1608
1.1608
-0.0060
-0.52%
开放申购
刘源
0.9790
0.9790
0.9831
0.9831
-0.0041
-0.42%
开放申购
韩秀一
---
---
---
---
---
---
开放申购
姜华,王志鹏
1.0644
1.0644
1.0673
1.0673
-0.0029
-0.27%
开放申购
熊钰
0.7486
0.7486
0.7522
0.7522
-0.0036
-0.48%
开放申购
尚烁徽
0.9795
0.9795
0.9836
0.9836
-0.0041
-0.42%
开放申购
韩秀一
2.5527
2.5936
2.5532
2.5941
-0.0005
-0.02%
开放申购
何明,赵鑫岱
0.9704
0.9704
0.9721
0.9721
-0.0017
-0.17%
开放申购
钟鸣远
0.8052
0.8052
0.7977
0.7977
0.0075
0.94%
开放申购
何明,毛瑞翔
0.7747
0.7747
0.7587
0.7587
0.0160
2.11%
开放申购
田希蒙
0.7955
0.7955
0.7864
0.7864
0.0091
1.16%
开放申购
钱亚婷
2.6026
2.6435
2.6032
2.6441
-0.0006
-0.02%
开放申购
何明,赵鑫岱
1.1076
1.1076
1.1309
1.1309
-0.0233
-2.06%
场内交易
陈瑶
0.4715
0.6663
0.4719
0.6667
-0.0004
-0.08%
开放申购
李恒
0.7475
0.7475
0.7532
0.7532
-0.0057
-0.76%
开放申购
江映德
0.8811
0.8811
0.8824
0.8824
-0.0013
-0.15%
开放申购
姚楠燕
1.2740
1.2740
1.2821
1.2821
-0.0081
-0.63%
场内交易
钱晶,王仁增
0.6890
1.5600
0.6880
1.5600
0.0010
0.15%
开放申购
牛志冬
1.0408
1.1808
1.0414
1.1814
-0.0006
-0.06%
开放申购
吕姝仪
1.6504
0.7779
1.6515
0.7786
-0.0011
-0.07%
开放申购
施荣盛
1.1494
1.1494
1.1332
1.1332
0.0162
1.43%
开放申购
王静
0.4844
0.6802
0.4848
0.6806
-0.0004
-0.08%
开放申购
李恒
2.9800
2.9800
2.9700
2.9700
0.0100
0.34%
限大额
周智硕
---
---
---
---
---
---
认购期
张晓南,郑天行
0.7780
0.7780
0.7832
0.7832
-0.0052
-0.66%
开放申购
孙辰阳
1.1789
1.1789
1.1834
1.1834
-0.0045
-0.38%
开放申购
陈瑶
1.0354
1.0354
1.0393
1.0393
-0.0039
-0.38%
开放申购
陈瑶
1.0573
1.2798
1.0575
1.2800
-0.0002
-0.02%
限大额
李君
1.1325
1.1325
1.1167
1.1167
0.0158
1.41%
开放申购
王静
0.9491
0.9491
0.9623
0.9623
-0.0132
-1.37%
开放申购
周晶,杨洋
0.6002
0.6002
0.5958
0.5958
0.0044
0.74%
开放申购
袁忠伟,张锡莹
0.7980
0.7980
0.7948
0.7948
0.0032
0.40%
开放申购
黄玥
0.8595
0.8595
0.8604
0.8604
-0.0009
-0.10%
开放申购
曾文宏
0.8401
0.8401
0.8387
0.8387
0.0014
0.17%
场内交易
史宝珖
0.8516
0.8516
0.8430
0.8430
0.0086
1.02%
开放申购
吴振翔,王星星
1.0818
1.2942
1.0822
1.2946
-0.0004
-0.04%
暂停申购
田元强
1.0623
1.0623
1.0624
1.0624
-0.0001
-0.01%
限大额
闫一帆,黄佳祥
1.0941
1.0941
1.0988
1.0988
-0.0047
-0.43%
开放申购
蔡丹
1.2554
1.2554
1.2302
1.2302
0.0252
2.05%
开放申购
刘盟盟,郭相博
1.3669
1.3669
1.3943
1.3943
-0.0274
-1.97%
开放申购
陈瑶
0.6850
0.6850
0.6840
0.6840
0.0010
0.15%
开放申购
牛志冬
1.1314
1.1314
1.1316
1.1316
-0.0002
-0.02%
限大额
景辉,王宪彪,徐娟
0.9176
0.9176
0.9072
0.9072
0.0104
1.15%
开放申购
何江
1.0639
1.0639
1.0640
1.0640
-0.0001
-0.01%
限大额
闫一帆,黄佳祥
1.2060
1.2060
1.1761
1.1761
0.0299
2.54%
开放申购
杨路炜
1.2153
1.2153
1.1909
1.1909
0.0244
2.05%
开放申购
刘盟盟,郭相博
0.7971
0.7971
0.8007
0.8007
-0.0036
-0.45%
开放申购
刘国江
0.4093
0.4093
0.4086
0.4086
0.0007
0.17%
开放申购
杨路炜
---
---
---
---
---
---
开放申购
姜华,王志鹏
0.8534
0.8534
0.8471
0.8471
0.0063
0.74%
场内交易
官泽帆,张湛
0.9226
0.9226
0.9163
0.9163
0.0063
0.69%
开放申购
吴振翔
0.8494
0.8494
0.8408
0.8408
0.0086
1.02%
开放申购
吴振翔,王星星
---
---
0.9446
0.9446
---
---
暂停申购
郑源
1.4399
1.4399
1.4380
1.4380
0.0019
0.13%
开放申购
刘重晋,耿帅军
1.1523
1.1523
1.1583
1.1583
-0.0060
-0.52%
开放申购
刘源
0.7095
0.7095
0.6942
0.6942
0.0153
2.20%
场内交易
田希蒙
0.5127
0.5127
0.4959
0.4959
0.0168
3.39%
开放申购
吴逸
1.4232
1.4232
1.4214
1.4214
0.0018
0.13%
开放申购
刘重晋,耿帅军
0.8030
0.8030
0.7946
0.7946
0.0084
1.06%
场内交易
李茜
0.9175
0.9175
0.9200
0.9200
-0.0025
-0.27%
开放申购
陆迪
0.8638
0.8638
0.8647
0.8647
-0.0009
-0.10%
开放申购
曾文宏
0.4531
0.4531
0.4525
0.4525
0.0006
0.13%
场内交易
耿帅军
---
---
---
---
---
---
开放申购
王帆
0.7232
0.7232
0.7206
0.7206
0.0026
0.36%
开放申购
崔涛
1.3397
1.3397
1.3667
1.3667
-0.0270
-1.98%
开放申购
陈瑶
0.9308
0.9308
0.9333
0.9333
-0.0025
-0.27%
开放申购
陆迪
0.9373
0.9373
0.9309
0.9309
0.0064
0.69%
开放申购
吴振翔
0.8918
0.8918
0.8931
0.8931
-0.0013
-0.15%
开放申购
姚楠燕
0.9190
0.9190
0.9086
0.9086
0.0104
1.14%
开放申购
何江
0.9550
0.9550
0.9547
0.9547
0.0003
0.03%
开放申购
胡东,张馨元
0.8094
0.8094
0.8131
0.8131
-0.0037
-0.46%
开放申购
刘国江
0.4573
0.4573
0.4600
0.4600
-0.0027
-0.59%
开放申购
钱晶,刘洁倩
1.0926
1.0926
1.0974
1.0974
-0.0048
-0.44%
开放申购
蔡丹
0.8084
0.8084
0.8009
0.8009
0.0075
0.94%
开放申购
何明,毛瑞翔
1.0704
1.0704
1.0628
1.0628
0.0076
0.72%
场内交易
谭跃峰
0.7837
0.7837
0.7889
0.7889
-0.0052
-0.66%
开放申购
孙辰阳
0.7718
0.7718
0.7634
0.7634
0.0084
1.10%
场内交易
邓岳
1.0928
1.0928
1.0958
1.0958
-0.0030
-0.27%
开放申购
熊钰
0.8223
0.8223
0.8260
0.8260
-0.0037
-0.45%
开放申购
孔学兵
0.9278
0.9278
0.9407
0.9407
-0.0129
-1.37%
开放申购
周晶,杨洋
0.9753
0.9753
0.9751
0.9751
0.0002
0.02%
开放申购
胡东,张馨元
0.7446
0.7446
0.7482
0.7482
-0.0036
-0.48%
开放申购
尚烁徽
0.7303
0.7303
0.7277
0.7277
0.0026
0.36%
开放申购
崔涛
1.0252
1.1652
1.0257
1.1657
-0.0005
-0.05%
开放申购
吕姝仪
1.1942
1.1942
1.1645
1.1645
0.0297
2.55%
开放申购
杨路炜
0.5794
0.5794
0.5751
0.5751
0.0043
0.75%
开放申购
袁忠伟,张锡莹
0.5073
0.5073
0.4907
0.4907
0.0166
3.38%
开放申购
吴逸
1.0306
1.0306
1.0304
1.0304
0.0002
0.02%
开放申购
何明,赵鑫岱
0.7737
0.7737
0.7578
0.7578
0.0159
2.10%
开放申购
田希蒙
1.2050
1.2050
1.1751
1.1751
0.0299
2.54%
开放申购
杨路炜
0.7891
0.7891
0.7801
0.7801
0.0090
1.15%
开放申购
钱亚婷
0.7904
0.7904
0.7873
0.7873
0.0031
0.39%
开放申购
黄玥
0.9468
0.9468
0.9506
0.9506
-0.0038
-0.40%
场内交易
陈瑶
0.7438
0.7438
0.7495
0.7495
-0.0057
-0.76%
开放申购
江映德
0.9898
0.9898
0.9826
0.9826
0.0072
0.73%
开放申购
杨超
0.4821
0.4821
0.4797
0.4797
0.0024
0.50%
开放申购
滕祖光
2.2100
2.6058
2.2132
2.6090
-0.0032
-0.14%
开放申购
聂世林
0.5994
0.5994
0.5955
0.5955
0.0039
0.65%
开放申购
朱海东,顾弘原,郭欣
1.1349
1.1349
1.1350
1.1350
-0.0001
-0.01%
限大额
景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金]最新更新日期：2024-07-05每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-05
2024-07-04
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
0.4494
1.5520%
0.4353
1.5590%
黄晓鹏
0.4280
1.6040%
0.5324
1.6430%
陈双双
0.4806
1.7980%
0.5844
1.8370%
陈双双
0.4631
1.5930%
0.4304
1.6000%
黄晓鹏
0.4309
1.6280%
0.4336
1.6380%
邓子威
0.4971
1.8730%
0.4996
1.8830%
邓子威
0.4315
1.6310%
0.4341
1.6400%
邓子威
0.0479
0.7690%
0.0468
0.9860%
陈双双
[创新型基金]最新更新日期：2024-07-05每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-05
2024-07-04
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
---
---
0.9446
0.9446
---
---
托管银行列表
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1