申万菱信基金管理有限公司主页

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全球股市

上证:2901.95↓ -13.42↓ -0.46%2886.60亿元（涨:376平:55跌:1875）

深证:8493.10↓ -113.48↓ -1.32%3385.53亿元（涨:414平:51跌:2402）

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申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

申万菱信基金 2021年度一年期金基金·成长公司奖

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办公地址: 上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层

总经理: 汪涛

网站地址: www.swsmu.com

客服热线: 400-8808588,021-962299

管理规模: 873.04亿元
基金数量: 140只
经理人数: 28人
天相评级: 
成立日期: 2004-01-15
公司性质: 合资企业 (券商系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

申万菱信基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	124.37	224.32	28/126
基金数量(只)	55	32.38	23/126
基金经理数量	13	6.67	18/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
QDII
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1573	1.1573	0.03%	6.19%	7.43%	0.12	杨翰	暂停申购	-	购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0569	1.8386	-0.13%	11.58%	5.66%	16.44	赵兵	开放申购	0.12%	购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0343	1.1593	-0.14%	11.42%	5.34%	5.67	赵兵	开放申购	0.00%	购买
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 009084	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0655	1.1285	0.00%	3.50%	4.60%	0.11	叶瑜珍等	暂停申购	0.08%	购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0191	1.0491	-	2.94%	4.47%	2.63	沈科等	暂停申购	0.08%	购买
申万菱信稳益宝债券A 310508	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0750	1.6720	0.00%	2.16%	3.89%	4.13	舒世茂	限大额	0.08%	购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0572	1.1402	-	1.88%	3.80%	84.31	唐俊杰	暂停申购	-	购买
申万菱信稳益宝债券C 015175	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0780	1.0980	0.09%	1.96%	3.79%	0.00	舒世茂	限大额	0.00%	购买
申万菱信集利三个月定开债 014383	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0405	1.0845	-0.01%	2.66%	3.71%	5.16	杨翰	暂停申购	0.08%	购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0429	1.0429	0.00%	2.05%	3.68%	0.10	叶瑜珍	开放申购	0.02%	购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.1038	1.1681	0.01%	1.90%	3.58%	190.34	叶瑜珍等	限大额	0.04%	购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0401	1.0401	0.00%	1.94%	3.45%	0.26	叶瑜珍	开放申购	0.00%	购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0881	1.1496	0.01%	1.85%	3.44%	32.05	叶瑜珍等	限大额	0.00%	购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券 013325	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0415	1.0910	0.00%	2.48%	3.44%	6.16	杨翰等	暂停申购	0.08%	购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0204	1.2362	0.01%	2.02%	3.38%	50.02	唐俊杰等	限大额	0.08%	购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0199	1.1358	-	2.07%	3.33%	8.42	叶瑜珍等	暂停申购	0.08%	购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0171	1.2312	0.01%	1.97%	3.27%	0.00	唐俊杰等	限大额	0.00%	购买
申万菱信合利纯债债券A 011985	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0074	1.2498	0.01%	1.82%	2.87%	10.31	舒世茂等	开放申购	0.08%	购买
申万菱信量化对冲策略混合 008895	吧档案	混合型-绝对收益	07-24	1.1114	1.1114	0.27%	3.19%	2.86%	0.42	刘敦等	开放申购	0.15%	购买
申万菱信合利纯债债券C 011986	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0099	1.2439	0.01%	1.77%	2.79%	0.01	舒世茂等	开放申购	0.00%	购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0440	1.0440	0.01%	1.04%	2.37%	0.02	沈夏	暂停申购	0.02%	购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0400	1.0400	0.02%	0.94%	2.19%	0.02	沈夏	暂停申购	0.00%	购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0216	1.1176	-	1.09%	2.04%	81.36	叶瑜珍	暂停申购	0.045%	购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0236	1.0236	0.01%	0.91%	2.03%	0.10	沈科等	暂停申购	0.06%	购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111	吧档案	指数型-固收	07-24	1.0347	1.0347	0.01%	1.03%	2.01%	1.22	沈科等	限大额	0.00%	购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0184	1.0994	-	0.88%	1.61%	0.00	叶瑜珍	暂停申购	0.00%	购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0151	1.0151	0.01%	0.71%	1.59%	0.00	沈科等	暂停申购	0.00%	购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0335	1.0335	0.00%	0.65%	1.58%	0.13	唐俊杰	开放申购	0.02%	购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1799	1.1799	-0.20%	2.01%	1.46%	21.70	杨翰等	开放申购	0.08%	购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1751	1.1751	-0.21%	1.96%	1.37%	1.63	杨翰等	开放申购	0.00%	购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0286	1.0286	0.00%	0.55%	1.37%	0.03	唐俊杰	开放申购	0.00%	购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385	吧档案	FOF-稳健型	07-22	1.0114	1.0114	-0.01%	2.77%	0.84%	0.01	韩玥	开放申购	0.00%	购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735	吧档案	FOF-稳健型	07-22	1.0053	1.0053	-0.01%	2.59%	0.47%	1.89	韩玥	开放申购	0.12%	购买
申万鑫享稳健混合发起式A 015295	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.9993	0.9993	-0.08%	1.82%	-0.22%	0.22	唐俊杰	开放申购	0.05%	购买
申万鑫享稳健混合发起式C 015296	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.9914	0.9914	-0.08%	1.72%	-0.47%	0.01	唐俊杰	开放申购	0.00%	购买
申万菱信汇元宝债券A 012626	吧档案	债券型-混合二级	07-24	0.8877	0.8877	-0.08%	2.68%	-1.38%	1.70	杨翰	开放申购	0.08%	购买
申万菱信汇元宝债券C 012627	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.5266	1.5266	-0.08%	2.58%	-1.57%	0.00	杨翰	开放申购	0.00%	购买
申万菱信双利混合A 013634	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.8952	0.8952	0.03%	1.50%	-3.81%	3.56	唐俊杰等	开放申购	0.12%	购买
申万菱信可转债债券A 310518	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.7280	1.8780	-0.29%	3.85%	-4.00%	0.49	杨翰等	开放申购	0.08%	购买
申万菱信可转债债券C 015167	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.7210	1.7210	-0.23%	3.74%	-4.07%	0.12	杨翰等	开放申购	0.00%	购买
申万菱信双利混合C 013635	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.8854	0.8854	0.03%	1.29%	-4.20%	0.28	唐俊杰等	开放申购	0.00%	购买
申万菱信双禧混合型发起式A 014861	吧档案	混合型-平衡	07-24	0.9200	0.9200	-0.52%	1.44%	-4.69%	0.79	刘敦等	开放申购	0.10%	购买
申万菱信双禧混合型发起式C 014862	吧档案	混合型-平衡	07-24	0.9156	0.9156	-0.51%	1.35%	-4.88%	0.02	刘敦等	开放申购	0.00%	购买
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)015914	吧档案	FOF-均衡型	07-22	0.9180	0.9180	-0.15%	3.95%	-4.91%	0.23	韩玥	开放申购	0.12%	购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116	吧档案	指数型-股票	07-24	0.7406	0.8636	-1.32%	12.26%	-6.89%	1.90	赵兵等	开放申购	0.12%	购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531	吧档案	指数型-股票	07-24	0.7745	0.7745	-1.31%	12.10%	-7.17%	0.21	赵兵等	开放申购	0.00%	购买
申万菱信行业轮动股票A 005009	吧档案	股票型	07-24	1.3989	1.3989	-0.17%	4.68%	-7.95%	0.46	苗琦	开放申购	0.15%	购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103	吧档案	指数型-股票	07-24	0.8875	0.8875	-0.39%	7.10%	-8.43%	0.10	王剑	开放申购	0.12%	购买
申万菱信行业轮动股票C 015157	吧档案	股票型	07-24	1.3823	1.3823	-0.17%	4.25%	-8.58%	0.02	苗琦	开放申购	0.00%	购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104	吧档案	指数型-股票	07-24	0.8818	0.8818	-0.40%	6.87%	-8.79%	0.02	王剑	开放申购	0.00%	购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318	吧档案	指数型-股票	07-24	2.5830	3.3755	-0.55%	4.34%	-9.99%	8.35	刘敦	开放申购	0.12%	购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0979	1.0979	-0.55%	4.14%	-10.35%	2.78	刘敦	开放申购	0.00%	购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)017291	吧档案	FOF-进取型	07-22	0.9044	0.9044	0.10%	5.77%	-10.99%	0.19	韩玥等	开放申购	0.12%	购买
申万菱信智能驱动股票A 005825	吧档案	股票型	07-24	2.3065	2.7489	-0.74%	7.32%	-12.49%	3.95	周小波	开放申购	0.15%	购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113	吧档案	指数型-股票	07-24	0.6746	1.7135	-1.09%	-10.93%	-12.74%	14.05	王赟杰	开放申购	0.12%	购买
申万菱信智能驱动股票C 015159	吧档案	股票型	07-24	2.2718	2.7283	-0.74%	7.11%	-12.84%	1.25	周小波	开放申购	0.00%	购买
申万菱信新动力混合 310328	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.4461	3.5968	-0.62%	4.99%	-13.04%	16.62	周小波	开放申购	0.15%	购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178	吧档案	指数型-股票	07-24	0.6693	0.6693	-1.08%	-11.07%	-13.06%	0.26	王赟杰	开放申购	0.00%	购买
申万菱信价值精选混合A 011800	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6427	0.6427	-0.22%	4.39%	-13.66%	0.32	苗琦	开放申购	0.15%	购买
申万菱信价值精选混合C 015158	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6366	0.6366	-0.24%	4.16%	-14.03%	0.00	苗琦	开放申购	0.00%	购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207	吧档案	指数型-股票	07-24	0.8313	0.8313	-1.59%	6.97%	-14.23%	0.22	廖裕舟	开放申购	0.12%	购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208	吧档案	指数型-股票	07-24	0.8276	0.8276	-1.57%	6.77%	-14.55%	0.02	廖裕舟	开放申购	0.00%	购买
申万菱信中证500指数增强A 002510	吧档案	指数型-股票	07-24	1.2678	1.2678	-0.85%	-1.77%	-16.72%	4.84	俞诚	开放申购	0.12%	购买
申万菱信中证500指数增强C 007795	吧档案	指数型-股票	07-24	1.3429	1.3429	-0.85%	-1.91%	-16.97%	0.50	俞诚	开放申购	0.00%	购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986	吧档案	指数型-股票	07-24	1.4345	1.5225	-1.08%	-1.67%	-17.86%	19.86	刘敦	开放申购	0.12%	购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8456	0.8456	-1.67%	-8.21%	-17.96%	0.11	王剑	开放申购	0.15%	购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115	吧档案	指数型-股票	07-24	0.8617	1.6804	0.68%	7.19%	-17.97%	6.62	赵兵	开放申购	0.10%	购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794	吧档案	指数型-股票	07-24	1.2816	1.2816	-1.07%	-1.81%	-18.10%	2.21	刘敦	开放申购	0.00%	购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8411	0.8411	-1.67%	-8.39%	-18.28%	0.02	王剑	开放申购	0.00%	购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209	吧档案	指数型-股票	07-24	0.8532	0.8532	0.68%	7.02%	-18.53%	0.08	赵兵	开放申购	0.00%	购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111	吧档案	指数型-股票	07-24	0.9771	1.7760	-1.10%	1.69%	-18.93%	1.22	王赟杰	开放申购	0.12%	购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0996	1.0996	-1.12%	1.53%	-19.18%	0.24	王赟杰	开放申购	0.00%	购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109	吧档案	指数型-股票	07-24	0.4716	0.6899	-1.21%	-1.15%	-19.27%	1.37	王赟杰	开放申购	0.12%	购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177	吧档案	指数型-股票	07-24	0.4683	0.4683	-1.22%	-1.31%	-19.52%	0.06	王赟杰	开放申购	0.00%	购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067	吧档案	指数型-股票	07-24	0.7606	0.7606	-1.32%	-4.71%	-19.54%	2.98	刘敦等	开放申购	0.12%	购买
申万菱信新经济混合 310358	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.7883	2.8226	-1.33%	-0.74%	-19.76%	19.86	付娟	开放申购	0.15%	购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068	吧档案	指数型-股票	07-24	0.7562	0.7562	-1.33%	-4.90%	-19.86%	1.06	刘敦等	开放申购	0.00%	购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557	吧档案	股票型	07-24	0.5876	0.5876	-1.29%	-5.47%	-21.79%	0.90	俞诚	开放申购	0.15%	购买
申万菱信盛利精选混合 310308	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.4661	3.2001	-0.36%	-0.45%	-22.06%	4.74	季鹏	开放申购	0.15%	购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505	吧档案	股票型	07-24	0.5511	0.5511	-1.31%	-5.68%	-22.12%	0.01	俞诚	开放申购	0.00%	购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118	吧档案	指数型-股票	07-24	0.5634	0.9159	-1.05%	-11.44%	-22.71%	1.93	廖裕舟	开放申购	0.12%	购买
申万菱信乐享混合 011488	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7823	0.7823	-1.47%	-3.68%	-22.75%	6.96	付娟	开放申购	0.15%	购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176	吧档案	指数型-股票	07-24	0.5595	0.5595	-1.04%	-11.57%	-22.93%	0.28	廖裕舟	开放申购	0.00%	购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.1260	1.3290	-0.88%	-5.38%	-23.45%	0.04	梁国柱	开放申购	0.07%	购买
申万菱信竞争优势混合A 310368	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.5785	2.5945	-0.24%	9.24%	-23.45%	0.47	季鹏等	开放申购	0.15%	购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0910	1.1970	-0.91%	-5.46%	-23.65%	0.33	梁国柱	开放申购	0.00%	购买
申万菱信竞争优势混合C 015173	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.5642	1.5642	-0.24%	9.02%	-23.76%	0.01	季鹏等	开放申购	0.00%	购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7185	0.7185	-1.62%	-11.00%	-23.88%	1.96	付娟等	开放申购	0.15%	购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983	吧档案	指数型-股票	07-24	1.1712	1.1712	-0.94%	-2.74%	-23.89%	0.85	王赟杰	开放申购	0.12%	购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984	吧档案	指数型-股票	07-24	1.1548	1.1548	-0.94%	-2.88%	-24.12%	0.16	王赟杰	开放申购	0.00%	购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7125	0.7125	-1.62%	-11.18%	-24.19%	0.17	付娟等	开放申购	0.00%	购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114	吧档案	指数型-股票	07-24	0.9123	1.7188	-0.20%	-3.63%	-24.70%	2.14	王赟杰	开放申购	0.12%	购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419	吧档案	指数型-股票	07-24	0.8797	0.8797	-0.20%	-3.78%	-24.93%	0.33	王赟杰	开放申购	0.00%	购买
申万菱信新能源汽车混合 001156	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.2950	2.2850	-1.22%	-0.31%	-25.19%	17.06	娄周鑫	开放申购	0.15%	购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921	吧档案	指数型-股票	07-24	0.7279	0.7279	-1.44%	-12.64%	-26.75%	0.16	王剑	开放申购	0.12%	购买
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5267	0.5267	-0.34%	-2.23%	-26.82%	0.07	王剑	开放申购	0.15%	购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922	吧档案	指数型-股票	07-24	0.7221	0.7221	-1.43%	-12.81%	-27.04%	0.12	王剑	开放申购	0.00%	购买
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5226	0.5226	-0.32%	-2.41%	-27.09%	0.02	王剑	开放申购	0.00%	购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110	吧档案	股票型	07-24	1.4752	2.5588	-1.22%	-15.75%	-27.60%	8.58	王剑	开放申购	0.15%	购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918	吧档案	股票型	07-24	1.4547	1.4547	-1.22%	-16.16%	-28.11%	0.00	王剑	开放申购	0.00%	购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6636	0.6636	-1.26%	-11.06%	-29.26%	2.37	付娟等	开放申购	0.15%	购买
申万菱信乐成混合A 017063	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6731	0.6731	-0.24%	-13.67%	-30.75%	1.16	付娟等	开放申购	0.15%	购买
申万菱信乐成混合C 017064	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6695	0.6695	-0.22%	-13.84%	-31.02%	0.36	付娟等	开放申购	0.00%	购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225	吧档案	指数型-股票	07-24	0.5203	0.5203	-0.59%	-11.42%	-31.93%	0.08	王赟杰	开放申购	0.12%	购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226	吧档案	指数型-股票	07-24	0.5173	0.5173	-0.60%	-11.57%	-32.15%	0.02	王赟杰	开放申购	0.00%	购买
申万菱信乐同混合A 013085	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5328	0.5328	-1.46%	-13.94%	-32.74%	5.85	付娟	开放申购	0.15%	购买
申万菱信乐同混合C 013086	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5267	0.5267	-1.46%	-14.11%	-33.01%	0.62	付娟	开放申购	0.00%	购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6895	0.6895	-1.60%	-17.44%	-33.21%	1.43	付娟	开放申购	0.15%	购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6816	0.6816	-1.60%	-17.69%	-33.61%	0.88	付娟	开放申购	0.00%	购买
申万菱信智能汽车股票A 012210	吧档案	股票型	07-24	0.5539	0.5539	-2.47%	-11.88%	-33.75%	1.56	付娟等	开放申购	0.15%	购买
申万菱信智能汽车股票C 012211	吧档案	股票型	07-24	0.5470	0.5470	-2.48%	-12.07%	-34.02%	0.57	付娟等	开放申购	0.00%	购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048	吧档案	股票型	07-24	0.6271	0.6271	-1.34%	-13.52%	-34.83%	0.16	梁国柱	开放申购	0.15%	购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049	吧档案	股票型	07-24	0.6240	0.6240	-1.34%	-13.69%	-35.10%	0.13	梁国柱	开放申购	0.00%	购买
申万菱信消费增长混合A 310388	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9080	2.3110	-1.41%	-13.28%	-35.51%	1.16	刘含	开放申购	0.15%	购买
申万菱信消费增长混合C 015254	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8520	1.0130	-1.39%	-13.41%	-35.83%	0.01	刘含	开放申购	0.00%	购买
申万菱信医药先锋股票A 005433	吧档案	股票型	07-24	0.4994	0.4994	-2.00%	-23.11%	-38.26%	1.67	姚宏福	开放申购	0.15%	购买
申万菱信医药先锋股票C 015171	吧档案	股票型	07-24	0.4947	0.4947	-2.00%	-23.25%	-38.50%	0.67	姚宏福	开放申购	0.00%	购买
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5693	0.5693	-2.17%	-19.28%	-43.20%	0.12	梁国柱	开放申购	0.15%	购买
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5647	0.5647	-2.17%	-19.44%	-43.43%	0.01	梁国柱	开放申购	0.00%	购买
申万菱信安泰景利纯债 018047	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0306	1.0366	-0.01%	2.53%	-	34.63	沈科	开放申购	0.08%	购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072	吧档案	QDII-普通股票	07-23	1.1271	1.1271	0.03%	12.64%	-	0.14	陈晨	开放申购	0.00%	购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071	吧档案	QDII-普通股票	07-23	1.1291	1.1291	0.03%	12.80%	-	0.22	陈晨	开放申购	0.10%	购买
申万菱信添利六个月持有期混合C 019732	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0057	1.0057	-0.06%	0.56%	-	1.31	唐俊杰	开放申购	0.00%	购买
申万菱信添利六个月持有期混合A 019731	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0078	1.0078	-0.06%	0.76%	-	0.80	唐俊杰	开放申购	0.08%	购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046	吧档案	债券型-长债	07-24	1.3573	1.3573	0.04%	-	-	0.00	舒世茂等	暂停申购	0.00%	购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045	吧档案	债券型-长债	07-24	1.3617	1.3617	0.04%	-	-	1.00	舒世茂等	暂停申购	0.08%	购买
申万菱信乐研混合C 019327	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9790	0.9790	-0.19%	-	-	0.69	付娟	开放申购	0.00%	购买
申万菱信乐研混合A 019326	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9800	0.9800	-0.19%	-	-	0.49	付娟	开放申购	0.15%	购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292	吧档案	股票型	07-24	0.9939	0.9939	-	-	-	1.58	刘敦等	暂停申购	0.12%	购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293	吧档案	股票型	07-24	0.9933	0.9933	-	-	-	1.43	刘敦等	暂停申购	0.00%	购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0045	1.0045	-0.01%	-	-	2.00	叶瑜珍等	暂停申购	0.08%	购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0025	1.0025	0.00%	-	-	0.00	叶瑜珍等	暂停申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
申万菱信收益宝货币E 010325	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.4389	1.7540%	1.75%	1.81%	0.47%	3.69	沈夏	限大额	-	购买
申万菱信收益宝货币B 310339	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.4498	1.7950%	1.79%	1.85%	0.48%	101.33	沈夏	限大额	0.00%	购买
申万菱信收益宝货币A 310338	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.3842	1.5530%	1.54%	1.61%	0.42%	9.33	沈夏	限大额	0.00%	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
申万菱信沪深300价值ETF 560330	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0248	1.0248	-0.15%	1.0270	-0.21%	0.36	王赟杰等
申万菱信上证50ETF 510600	吧档案	指数型-股票	07-24	3.0561	1.2452	-0.23%	3.0560	0.00%	0.45	王赟杰
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752	吧档案	指数型-股票	07-24	0.4117	0.4117	-0.60%	0.4110	0.17%	2.86	王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200	吧档案	指数型-股票	07-24	1.2536	1.2536	-1.00%	1.2540	-0.03%	1.50	王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770	吧档案	指数型-股票	07-24	0.4337	0.4337	-2.14%	0.4350	-0.30%	0.20	廖裕舟

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300750	宁德时代	股吧资讯档案	25	0.54%	260.93	46,975.30
2	002594	比亚迪	股吧资讯档案	15	0.46%	159.14	39,824.16
3	300751	迈为股份	股吧资讯档案	7	0.37%	269.42	32,190.78
4	002475	立讯精密	股吧资讯档案	19	0.37%	815.86	32,071.63
5	300274	阳光电源	股吧资讯档案	9	0.28%	387.19	24,017.23
6	300806	斯迪克	股吧资讯档案	4	0.26%	1,987.75	22,262.77
7	600030	中信证券	股吧资讯档案	3	0.21%	997.26	18,180.14
8	601318	中国平安	股吧资讯档案	10	0.19%	399.85	16,538.00
9	601058	赛轮轮胎	股吧资讯档案	4	0.19%	1,155.42	16,175.91
10	300059	东方财富	股吧资讯档案	8	0.16%	1,328.02	14,023.84

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30	0	老鼠仓 [申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C吧]	万事民丰的荆轲	2024-07-24
48	0	#晒收益#[申万菱信乐道三年持有期混合吧]	钰涵1238179	2024-07-24
43	0	今天所有重仓股涨幅都在1%以上，大涨高达2%...[申万菱信中证军工指数(LOF)A吧]	股友696L353L29	2024-07-24
32	0	要拉要砸倒是搞快点阿！[申万菱信行业轮动股票A吧]	基民投研	2024-07-24
37	0	我的成本又下降了 [申万菱信深证成份指数(LOF)A吧]	阿兰贵人	2024-07-24
48	0	这种业绩，以后谁还会相信你呢？！[申万菱信智能汽车股票A吧]	夏沫汐梦	2024-07-24
47	0	拉一点立马砸下去，谁还会来拉哦，唉！！！[申万菱信沪深300指数增强A吧]	正经的炒家	2024-07-24
41	0	什么东西！[申万菱信兴乐优选混合C吧]	基民frqt02	2024-07-24
38	0	连止跌信号都没有[韭菜][韭菜][韭菜]吃面吧...[申万菱信新经济混合吧]	积极的许芯蕊5	2024-07-24
42	0	眼看着每天几个点让你们消费完 [申万菱信乐道三年持有期混合吧]	奇点abc	2024-07-24
24	0	涨五点，回本[呲牙][呲牙][新能源龙头ETF吧]	长期致胜得珍妮	2024-07-24
50	0	这啥子 [申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A吧]	基民HMv2mv	2024-07-24
74	0	这个基金太不像话了，太不像话了。[申万菱信中证500指数优选增强A吧]	基民gEHmRT	2024-07-23
107	0	近一年还亏损了不少，长期持有来看还是纯债...[申万菱信汇元宝债券A吧]	真诚的谢梦香1	2024-07-23
91	0	活不下去啦，涨五天不够一天跌完。[申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A吧]	基民x81182271E	2024-07-23
96	1	$申万菱信乐享混合[011488]$估计今天跌得姓...[申万菱信乐享混合吧]	hg天天向上	2024-07-23
65	0	今天[韭菜][韭菜][韭菜]无法想象[面][申万菱信新经济混合吧]	积极的许芯蕊5	2024-07-23
60	0	明天吃面哦！[申万菱信行业轮动股票C吧]	阿兰贵人	2024-07-23
79	0	看不见希望，越持越亏，清仓了。以后不进股...[申万菱信中证研发创新100ETF联接C吧]	深情的郑怡萱	2024-07-23
127	2	快开放，别做了反正你们做不好 [申万菱信红利量化选股股票C吧]	南山大王1	2024-07-23
71	0	离目标价还有段距离 [申万菱信行业轮动股票A吧]	基经理李尤	2024-07-23
70	0	想在这里赚钱，太难 [申万菱信沪深300指数增强C吧]	无名震威海	2024-07-23
58	0	强势看龙虎，价值知北上 [申万菱信中证环保产业指数(LOF)A吧]	职业经理代表	2024-07-23
110	0	$申万菱信消费增长混合A[310388]$怎么还不...[申万菱信消费增长混合A吧]	n2959136910039720626	2024-07-22
128	0	都想当最人吗？[申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A吧]	有领导力的曾姿4	2024-07-22
118	0	失望啊 [申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A吧]	基民zGs3Tr	2024-07-22
90	0	卖吧！割肉也要卖，没救了。[申万菱信深证成份指数(LOF)C吧]	职业经理代表	2024-07-22
139	0	关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型...[申万菱信价值精选混合A吧]	基金资讯	2024-07-22
235	0	关于申万菱信红利量化选股股票型证券投资基...[申万菱信红利量化选股股票A吧]	基金资讯	2024-07-22
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233	1	申万菱信乐享混合型证券投资基金2024年第2...[申万菱信乐享混合吧]	基金资讯	2024-07-21
513	1	刚持有的时候真牛逼啊，现在怎么不行了，亲...[申万菱信乐享混合吧]	基民V1528d5515	2024-07-21
233	0	关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型...[申万菱信价值精选混合A吧]	基金资讯	2024-07-20
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138	0	$申万菱信双利混合A[013634]$[申万菱信双利混合A吧]	乘风破浪的沈浪	2024-07-19
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