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中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

信诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-21

中信保诚基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
57.44
226.01
41/126
基金数量(只)
26
32.02
33/126
基金经理数量
5
6.66
45/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-03
1.9212
2.4052
-0.62%
17.36%
18.46%
3.94
开放申购
QDII-商品
07-02
0.6509
0.6509
-0.08%
12.03%
17.70%
0.80
暂停申购
混合型-灵活
07-03
0.9052
2.8056
-0.69%
17.16%
13.79%
4.60
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0629
1.1427
0.08%
4.59%
5.96%
4.77
开放申购
债券型-长债
07-03
1.2288
1.3024
0.08%
4.53%
5.85%
3.21
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0697
1.2563
0.10%
3.98%
5.64%
0.72
限大额
债券型-长债
07-03
1.0671
1.2170
0.10%
3.95%
5.42%
4.87
限大额
债券型-中短债
07-03
1.2126
1.2126
0.04%
4.37%
5.28%
1.18
限大额
债券型-中短债
07-03
1.2741
1.2741
0.04%
4.29%
5.14%
17.23
限大额
债券型-长债
07-03
5.2345
7.9057
0.02%
3.11%
5.06%
2.97
限大额
债券型-长债
07-03
1.0491
1.1889
0.03%
3.05%
4.96%
0.05
限大额
债券型-长债
07-03
1.0374
1.2843
0.09%
3.32%
4.17%
0.32
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0132
1.1971
0.09%
2.67%
4.04%
4.09
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0339
1.1948
0.09%
2.63%
3.98%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0352
1.2717
0.08%
3.16%
3.95%
0.01
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0644
1.1434
0.02%
1.93%
3.90%
84.33
暂停申购
-
混合型-偏股
07-03
1.4680
1.4680
-0.31%
7.11%
3.77%
0.38
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0119
1.1187
0.08%
2.50%
3.77%
20.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-03
1.0387
1.3067
0.03%
2.33%
3.64%
10.27
限大额
债券型-混合二级
07-03
1.0112
1.3180
0.02%
2.38%
3.61%
15.10
暂停申购
债券型-混合二级
07-03
1.1695
1.8553
0.01%
3.31%
3.58%
0.82
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0409
1.2741
0.04%
2.08%
3.56%
63.52
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.0389
1.3059
0.02%
2.28%
3.53%
0.02
限大额
债券型-长债
07-03
1.0794
1.2860
0.02%
2.09%
3.49%
15.98
限大额
债券型-长债
06-30
1.0240
1.1484
0.02%
1.74%
3.48%
91.36
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.0729
1.2503
0.02%
2.09%
3.43%
15.90
限大额
债券型-长债
07-03
1.0763
1.2533
0.02%
2.07%
3.41%
15.98
限大额
债券型-长债
07-03
1.0764
1.2796
0.02%
2.03%
3.38%
0.00
限大额
债券型-混合二级
07-03
1.1463
1.7701
0.01%
3.38%
3.38%
14.81
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.4418
1.4418
-0.30%
6.90%
3.36%
0.36
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0148
1.2829
0.04%
2.29%
3.33%
19.98
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0768
1.2532
0.03%
2.04%
3.32%
0.00
限大额
债券型-长债
07-03
1.0737
1.2484
0.02%
2.01%
3.31%
0.00
限大额
债券型-长债
07-03
1.0352
1.1412
0.03%
1.98%
3.23%
76.81
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.0300
1.2761
0.04%
2.25%
3.23%
1.53
开放申购
债券型-混合一级
07-03
1.0971
1.6991
0.04%
2.01%
3.23%
7.75
开放申购
债券型-混合一级
07-03
1.0946
1.2396
0.04%
1.97%
3.10%
0.61
开放申购
-
债券型-长债
07-03
1.0742
1.2469
0.03%
1.96%
3.05%
21.32
限大额
债券型-长债
07-03
1.0718
1.2459
0.03%
1.92%
2.94%
0.00
限大额
债券型-长债
07-03
1.0298
1.2638
0.03%
1.99%
2.91%
5.10
限大额
债券型-混合一级
07-03
1.0790
1.6290
0.05%
1.86%
2.82%
3.59
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0276
1.2606
0.03%
1.93%
2.81%
0.00
限大额
债券型-混合二级
07-03
1.0400
1.0400
0.00%
4.51%
2.73%
0.93
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0911
1.3221
0.02%
1.59%
2.39%
0.20
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0237
1.0237
0.00%
4.30%
2.32%
0.28
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0934
1.3249
0.02%
1.54%
2.29%
0.16
开放申购
债券型-混合一级
07-03
0.9620
1.3620
0.01%
2.01%
2.23%
25.89
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0951
1.4911
-0.06%
2.10%
2.10%
4.83
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0911
1.4841
-0.06%
2.04%
1.99%
1.59
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4662
1.5522
-0.01%
2.28%
1.38%
1.74
开放申购
指数型-股票
07-03
1.0018
1.7538
-0.37%
7.06%
1.31%
1.18
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4541
1.5401
-0.01%
2.24%
1.29%
1.47
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8914
0.8914
-0.57%
16.01%
1.24%
16.99
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.5390
1.6340
-0.06%
3.15%
1.05%
0.00
限大额
指数型-股票
07-03
0.9905
0.9905
-0.36%
6.86%
0.92%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.7529
1.7529
-0.68%
12.52%
0.91%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4610
1.5540
-0.07%
3.11%
0.90%
2.29
限大额
混合型-灵活
07-03
1.5750
1.7280
0.00%
2.67%
0.83%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-03
1.5440
1.6970
0.00%
2.59%
0.72%
2.49
限大额
混合型-偏股
07-03
0.8807
0.8807
-0.58%
15.65%
0.63%
0.35
限大额
混合型-灵活
07-03
1.3892
1.3892
-0.01%
1.59%
0.61%
5.00
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.3130
1.3130
-0.30%
3.22%
0.54%
0.26
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.2465
1.2465
-0.01%
1.56%
0.52%
4.77
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.2890
1.2890
-0.31%
3.20%
0.39%
0.25
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-03
1.0682
1.9935
0.06%
6.08%
-0.54%
0.85
开放申购
指数型-股票
07-03
1.5086
1.5465
-0.13%
7.53%
-0.75%
11.37
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.5430
1.5780
-0.06%
0.78%
-0.77%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4680
1.5010
0.00%
0.69%
-0.88%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-03
1.4918
1.4918
-0.13%
7.32%
-1.15%
1.43
开放申购
混合型-偏债
07-03
0.9584
0.9584
0.04%
1.55%
-1.23%
29.25
开放申购
-
混合型-偏债
07-03
0.9430
0.9430
0.00%
0.88%
-1.51%
2.17
开放申购
-
混合型-偏债
07-03
0.9457
0.9457
0.04%
1.35%
-1.61%
7.62
开放申购
-
混合型-偏债
07-03
0.9316
0.9316
-0.01%
0.68%
-1.92%
0.68
开放申购
-
混合型-灵活
07-03
1.1266
1.1616
-0.07%
1.06%
-2.84%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1212
1.1562
-0.06%
1.02%
-2.94%
0.92
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0170
1.1380
0.00%
-0.29%
-4.51%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.2155
1.3212
-0.91%
-12.77%
-4.51%
3.40
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0990
1.2580
-0.09%
-0.36%
-4.68%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.2077
1.2077
-0.92%
-13.04%
-5.07%
2.81
开放申购
股票型
07-03
1.4150
1.4959
-0.25%
2.74%
-7.07%
17.35
开放申购
股票型
07-03
0.8235
0.8235
-0.25%
2.54%
-7.45%
4.07
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.1917
3.6494
-0.26%
5.60%
-8.42%
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.2324
2.8217
-0.58%
14.76%
-9.70%
1.21
开放申购
指数型-股票
07-03
0.9475
1.6227
-0.21%
2.38%
-9.96%
0.78
开放申购
指数型-股票
07-03
0.9367
0.9367
-0.22%
2.17%
-10.32%
0.13
开放申购
FOF-均衡型
07-01
0.7807
0.7807
0.05%
-2.31%
-10.79%
0.53
暂停申购
混合型-偏股
07-03
0.6682
0.6682
-0.34%
5.68%
-11.82%
0.78
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0570
1.2170
-0.66%
-7.77%
-12.84%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0640
1.2260
-0.56%
-7.88%
-13.10%
0.14
开放申购
指数型-股票
07-03
1.3859
1.8926
-0.75%
-5.58%
-13.74%
2.46
限大额
指数型-股票
07-03
1.3695
1.3695
-0.75%
-5.76%
-14.08%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8387
0.8387
-0.38%
-10.54%
-16.14%
4.08
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8336
0.8336
-0.38%
-10.80%
-16.65%
9.32
开放申购
指数型-股票
07-03
0.6874
0.6954
-0.51%
3.06%
-16.91%
4.58
开放申购
指数型-股票
07-03
0.6797
0.6797
-0.51%
2.86%
-17.25%
1.42
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9726
1.1272
0.26%
1.69%
-17.51%
1.62
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9698
1.1102
0.25%
1.38%
-18.01%
0.34
限大额
混合型-偏股
07-03
1.3524
2.1094
-0.73%
-13.58%
-18.19%
6.51
开放申购
指数型-股票
07-03
0.6830
0.5305
-0.42%
-7.00%
-18.72%
0.38
开放申购
指数型-股票
07-03
0.6754
0.6754
-0.43%
-7.19%
-19.05%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-03
0.7720
1.4770
-0.52%
-20.27%
-21.33%
1.94
开放申购
指数型-股票
07-03
0.7634
0.7634
-0.51%
-20.43%
-21.64%
0.16
开放申购
指数型-股票
07-03
0.6424
1.5080
-0.05%
-4.58%
-22.27%
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.8629
1.8629
-0.27%
-6.92%
-22.42%
7.77
开放申购
指数型-股票
07-03
0.6353
0.6353
-0.05%
-4.77%
-22.58%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-03
2.6291
2.6291
-0.27%
-7.09%
-22.69%
1.28
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.8357
1.8357
-0.27%
-7.20%
-22.89%
0.01
限大额
混合型-灵活
07-03
1.0434
1.0434
0.24%
-1.23%
-22.95%
0.75
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.3118
2.6721
-0.36%
-7.19%
-23.28%
19.32
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0306
1.0306
0.23%
-1.54%
-23.42%
0.15
限大额
混合型-偏股
07-03
1.2981
1.4765
-0.35%
-7.46%
-23.73%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-03
3.9084
5.0474
-0.75%
-8.86%
-24.00%
10.41
开放申购
混合型-偏股
07-03
3.8507
3.8507
-0.75%
-9.13%
-24.42%
0.08
限大额
混合型-灵活
07-03
1.2351
1.2351
-0.79%
-5.57%
-24.95%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1753
1.1753
-0.79%
-5.94%
-25.55%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-03
2.5124
3.4084
-0.74%
-10.80%
-26.41%
2.39
开放申购
混合型-偏股
07-03
2.4804
3.2424
-0.74%
-11.06%
-26.85%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7002
0.7002
-0.84%
-11.55%
-26.89%
9.47
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6368
3.4833
-0.44%
-9.84%
-27.00%
9.93
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6294
0.6294
-0.44%
-10.11%
-27.44%
0.08
限大额
混合型-灵活
07-03
2.1665
2.1665
-0.48%
-11.55%
-27.78%
11.64
开放申购
混合型-灵活
07-03
2.1414
2.1414
-0.48%
-11.83%
-28.23%
0.34
限大额
指数型-股票
07-03
0.5576
0.4725
-1.81%
-17.56%
-33.11%
2.22
开放申购
指数型-股票
07-03
0.5514
0.5514
-1.82%
-17.73%
-33.37%
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.8945
1.8945
-0.78%
-12.69%
-39.57%
22.47
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.8627
1.8627
-0.78%
-12.95%
-39.93%
1.03
限大额
混合型-灵活
07-03
0.9002
0.9002
-0.68%
16.83%
-
0.01
限大额
混合型-偏股
07-03
0.9619
0.9619
-0.75%
-4.70%
-
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9574
0.9574
-0.76%
-5.01%
-
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.0160
1.0160
-0.07%
1.44%
-
1.74
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.0186
1.0186
-0.06%
1.67%
-
0.75
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0681
1.0681
0.10%
3.87%
-
0.21
限大额
债券型-长债
07-03
1.0140
1.0240
0.04%
2.03%
-
31.20
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.0134
1.0234
0.04%
1.97%
-
0.00
暂停申购
指数型-股票
07-03
1.0407
1.0407
-0.28%
2.88%
-
0.20
开放申购
指数型-股票
07-03
1.0383
1.0383
-0.29%
2.66%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.0015
1.0015
-0.87%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9992
0.9992
-0.88%
-
-
2.87
开放申购
指数型-固收
07-03
1.0024
1.0154
0.01%
1.49%
-
15.54
开放申购
指数型-固收
07-03
1.0140
1.0150
0.02%
1.45%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0147
1.0457
0.03%
2.29%
-
3.52
开放申购
债券型-混合一级
07-03
1.0975
1.2085
0.05%
2.04%
-
3.17
开放申购
股票型
07-03
0.9908
0.9908
-0.36%
-
-
2.78
开放申购
股票型
07-03
0.9926
0.9926
-0.36%
-
-
0.29
开放申购
债券型-混合一级
07-03
0.9620
0.9620
0.02%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0630
1.0630
0.08%
-
-
0.00
开放申购
QDII-商品
07-02
0.6391
0.6391
-0.08%
-
-
0.01
暂停申购
指数型-股票
06-30
0.9997
0.9997
0.00%
-
-
1.65
暂停申购
指数型-股票
06-30
0.9998
0.9998
0.00%
-
-
0.55
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0006
1.0006
0.01%
-
-
0.81
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0006
1.0006
0.01%
-
-
4.18
暂停申购
指数型-固收
07-03
1.0020
1.0020
0.01%
-
-
79.95
暂停申购
指数型-固收
07-03
1.0020
1.0020
0.02%
-
-
0.05
暂停申购
债券型-中短债
07-03
1.2123
1.2123
0.04%
-
-
-
限大额
债券型-长债
07-03
5.2328
5.2328
0.02%
-
-
-
限大额
债券型-长债
07-03
1.0131
1.0131
0.09%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-03
0.3520
1.3460%
1.39%
1.85%
0.45%
133.55
限大额
-
货币型-普通货币
07-03
0.4048
1.5740%
1.90%
1.84%
0.42%
14.98
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.4319
1.6360%
1.93%
2.10%
0.50%
0.08
暂停申购
货币型-普通货币
07-03
0.4693
1.7770%
2.07%
2.25%
0.54%
110.00
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.4056
1.5760%
1.90%
1.84%
0.42%
1.67
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.4711
1.8140%
2.14%
2.08%
0.48%
54.30
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.4075
1.5530%
1.59%
2.05%
0.50%
63.49
限大额
-
货币型-普通货币
07-03
0.4035
1.5320%
1.82%
2.01%
0.48%
18.35
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
32
0.35%
235.85
44,849.83
2
20
0.32%
1,389.58
40,867.42
3
12
0.31%
1,166.45
39,974.24
4
14
0.28%
1,034.54
35,598.55
5
26
0.22%
333.08
27,579.12
6
34
0.21%
16.05
27,336.14
7
11
0.21%
1,612.50
27,122.25
8
22
0.16%
3,760.56
19,855.76
9
10
0.14%
171.98
17,851.52
10
10
0.13%
270.33
17,082.15

中信保诚基金吧

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作者
最后更新时间

34

0

2024-07-03

74

1

2024-07-03

43

0

2024-07-03

36

1

2024-07-03

37

0

2024-07-03

33

0

2024-07-03

127

3

2024-07-03

49

0

2024-07-03

47

1

2024-07-03

43

0

2024-07-03

44

0

2024-07-03

98

2

2024-07-03

407

3

2024-07-03

377

3

2024-07-03

138

1

2024-07-03

109

2

2024-07-03

111

4

2024-07-03

98

2

2024-07-03

52

0

2024-07-03

142

2

2024-07-03

89

0

2024-07-03

1036

14

2024-07-03

161

0

2024-07-03

40

0

2024-07-03

484

3

2024-07-03

58

0

2024-07-03

143

2

2024-07-03

69

1

2024-07-03

112

1

2024-07-03

124

1

2024-07-03

125

1

2024-07-03

120

1

2024-07-03

676

7

2024-07-03

538

6

2024-07-03

69

0

2024-07-02

131

3

2024-07-02

268

0

2024-07-02

122

2

2024-07-02

68

0

2024-07-02

70

0

2024-07-02

191

2

2024-07-02

75

0

2024-07-02

67

0

2024-07-02

60

0

2024-07-02

63

0

2024-07-02

329

1

2024-07-02

91

1

2024-07-02

54

0

2024-07-02

51

0

2024-07-02

48

0

2024-07-02
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