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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-365,876.02 |
-19,883.36 |
-1,284,104.49 |
-1,024,406.06 |
本期利润 |
-124,052.23 |
285,577.42 |
-2,371,915.41 |
-1,473,698.67 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
-0.26 |
-0.17 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.70% |
3.69% |
-28.90% |
-17.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.70% |
3.32% |
-24.51% |
-15.60% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-1,574,575.15 |
-1,210,356.35 |
-1,544,345.50 |
-699,309.21 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.07 |
期末基金资产净值 |
6,536,290.20 |
7,186,120.49 |
7,451,919.74 |
8,760,855.93 |
期末基金份额净值 |
0.81 |
0.86 |
0.83 |
0.93 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-19.41% |
-14.42% |
-17.17% |
-7.39% |
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