-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
3.7380 |
4.8470 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
3.6967 |
4.8057 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
3.6792 |
4.7882 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
3.7042 |
4.8132 |
-2.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
3.7960 |
4.9050 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
3.8174 |
4.9264 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
3.7787 |
4.8877 |
1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
3.7371 |
4.8461 |
-1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
3.7876 |
4.8966 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
3.7868 |
4.8958 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
3.8019 |
4.9109 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
3.8573 |
4.9663 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
3.8571 |
4.9661 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
3.8983 |
5.0073 |
1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
3.8425 |
4.9515 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
3.8878 |
4.9968 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
3.8716 |
4.9806 |
-1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
3.9393 |
5.0483 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
3.9702 |
5.0792 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
3.9969 |
5.1059 |
1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1