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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 |
1.0677 |
1.2543 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0668 |
1.2534 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0658 |
1.2524 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0657 |
1.2523 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0660 |
1.2526 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0654 |
1.2520 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0646 |
1.2512 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0638 |
1.2504 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0632 |
1.2498 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0622 |
1.2488 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.0617 |
1.2483 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0613 |
1.2479 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0605 |
1.2471 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0599 |
1.2465 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.0593 |
1.2459 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0587 |
1.2453 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.0583 |
1.2449 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0576 |
1.2442 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.0581 |
1.2447 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.0581 |
1.2447 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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