-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.8685 |
0.8685 |
0.43% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-26 |
0.8648 |
0.8648 |
0.16% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-25 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.69% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-24 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.30% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-23 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.56% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-22 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.37% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-19 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.38% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-18 |
0.8836 |
0.8836 |
0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-17 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.65% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-16 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-15 |
0.8895 |
0.8895 |
0.17% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-12 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.45% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-11 |
0.8920 |
0.8920 |
0.56% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-10 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.77% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-09 |
0.8939 |
0.8939 |
0.44% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-08 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.26% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-05 |
0.8923 |
0.8923 |
0.03% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-04 |
0.8920 |
0.8920 |
0.03% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-03 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.10% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-02 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
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