-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 |
0.9287 |
0.9287 |
-1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9444 |
0.9444 |
3.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9100 |
0.9100 |
-2.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9297 |
0.9297 |
-3.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9647 |
0.9647 |
-1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9877 |
0.9877 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9840 |
0.9840 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.9789 |
0.9789 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.9739 |
0.9739 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.9690 |
0.9690 |
2.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.9482 |
0.9482 |
-2.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.9846 |
0.9846 |
1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.9718 |
0.9718 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
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