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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,888,733.91
    2,554,325.72
    3,658,191.28
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    6,660,221,722.89
    8,092,374,656.20
    5,790,891,618.15
    6,380,084,400.01
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    6,660,221,722.89
    8,092,374,656.20
    5,790,891,618.15
    6,380,084,400.01
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    53,071,646.58
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    6,660,885,434.28
    8,094,263,390.11
    5,793,445,943.87
    6,436,814,237.87
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    2,953,053,093.43
    3,225,882,764.80
    529,308,142.64
    1,188,298,520.48
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    937,083.01
    1,202,647.21
    1,336,234.53
    1,323,290.30
    应付托管费
    312,361.02
    400,882.39
    445,411.47
    441,096.76
    应付销售服务费
    0.31
    0.30
    0.62
    0.60
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    487,732.80
    291,174.16
    290,244.31
    161,353.25
    负债合计
    2,954,790,270.57
    3,227,777,468.86
    531,380,033.57
    1,190,224,261.39
    所有者权益：
    实收基金
    3,586,882,818.73
    4,786,883,097.08
    5,197,628,014.73
    5,197,629,728.77
    所有者权益合计
    3,706,095,163.71
    4,866,485,921.25
    5,262,065,910.30
    5,246,589,976.48
    负债和所有者权益合计
    6,660,885,434.28
    8,094,263,390.11
    5,793,445,943.87
    6,436,814,237.87

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