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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    7,841,754.97
    723,178.06
    4,165,706.06
    结算备付金
    6,797,889.59
    11,533,245.82
    4,492,939.33
    1,859,082.46
    存出保证金
    94,746.26
    112,042.08
    74,336.38
    140,402.13
    交易性金融资产
    2,380,599,217.27
    2,303,834,154.35
    2,553,916,042.16
    2,339,078,165.68
    其中：股票投资
    320,051,200.00
    317,433,734.00
    486,950,691.60
    408,563,193.00
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    2,060,548,017.27
    1,986,400,420.35
    2,066,965,350.56
    1,930,514,972.68
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    63,006,840.63
    -6,575.34
    ---
    28,048,020.48
    应收证券清算款
    2,148,961.14
    55,709,350.88
    12,110,672.32
    250,427.73
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    40,004,350.88
    19,498.73
    1,429.98
    31,164.66
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    2,496,952,411.26
    2,379,043,471.49
    2,571,318,598.23
    2,373,572,969.20
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    490,279,488.84
    200,049,320.52
    95,023,210.97
    75,042,258.20
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    5,534,614.46
    48,258,989.24
    10,608,112.43
    1,078,876.10
    应付管理人报酬
    1,377,612.37
    1,349,483.52
    1,585,066.40
    1,363,023.11
    应付托管费
    367,363.31
    359,862.25
    422,684.35
    363,472.87
    应付销售服务费
    160,100.22
    84,989.75
    74,838.11
    79,520.77
    应付税费
    20,013.91
    11,625.34
    21,322.46
    10,364.90
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    464,470.88
    596,796.87
    612,356.09
    531,037.22
    负债合计
    498,203,663.99
    250,711,067.49
    108,347,590.81
    78,468,553.17
    所有者权益：
    实收基金
    1,649,350,438.91
    1,741,512,351.49
    2,060,785,155.01
    1,798,438,905.83
    所有者权益合计
    1,998,748,747.27
    2,128,332,404.00
    2,462,971,007.42
    2,295,104,416.03
    负债和所有者权益合计
    2,496,952,411.26
    2,379,043,471.49
    2,571,318,598.23
    2,373,572,969.20

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