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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    22,967,137.28
    18,802,201.71
    16,131,456.04
    结算备付金
    169,662.79
    248,822.84
    168,786.63
    197,029.73
    存出保证金
    47,164.77
    41,651.29
    50,937.12
    78,748.49
    交易性金融资产
    189,791,873.73
    205,712,798.16
    232,171,523.75
    275,986,223.43
    其中：股票投资
    189,791,873.73
    204,202,972.42
    232,171,523.75
    273,350,961.90
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    1,509,825.74
    ---
    2,635,261.53
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    4,432,174.46
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    59,187.02
    93,818.14
    122,365.86
    505,029.83
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    210,706,619.99
    229,064,227.71
    251,315,815.07
    297,330,661.98
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    1,162,990.52
    3,365,112.27
    ---
    1,740,280.35
    应付赎回款
    166,341.96
    243,544.38
    654,707.62
    752,860.00
    应付管理人报酬
    216,443.51
    278,057.57
    309,280.59
    341,698.22
    应付托管费
    36,073.96
    46,342.93
    51,546.79
    56,949.71
    应付销售服务费
    961.31
    741.53
    640.62
    0.04
    应付税费
    ---
    6.23
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    379,315.23
    321,767.68
    395,773.08
    360,870.13
    负债合计
    1,962,126.49
    4,255,572.59
    1,411,948.70
    3,252,658.45
    所有者权益：
    实收基金
    157,049,025.91
    163,126,011.72
    171,274,560.67
    172,614,865.13
    所有者权益合计
    208,744,493.50
    224,808,655.12
    249,903,866.37
    294,078,003.53
    负债和所有者权益合计
    210,706,619.99
    229,064,227.71
    251,315,815.07
    297,330,661.98
    ...

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