农银汇理日日鑫交易型货币C吧005153.of| 货币型-普通货币 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
0.4762 |
1.5610 |
2024-07-09 |
0.3886 |
1.5430 |
2024-07-08 |
0.4271 |
1.5760 |
2024-07-07 |
0.7849 |
1.5730 |
2024-07-05 |
0.4631 |
1.5930 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.3192 |
0.68% |
|
0.7526 |
0.57% |
|
0.7470 |
0.57% |
|
2.2861 |
0.42% |
|
2.2763 |
0.42% |
|
3.0988 |
0.40% |
|
1.9581 |
0.32% |
|
1.9441 |
0.32% |
|
0.9074 |
0.32% |
|
0.9124 |
0.32% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4927 |
1.8620% |
|
0.4263 |
1.7510% |
|
0.4268 |
1.6180% |
|
0.4283 |
1.5800% |
|
0.4762 |
1.5610% |
|
0.4624 |
1.5200% |
|
0.3603 |
1.5070% |
|
0.3629 |
1.3390% |
|
0.2914 |
1.0690% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
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