历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
0.3901 |
1.6150 |
2024-07-09 |
0.4977 |
1.6230 |
2024-07-08 |
0.4449 |
1.5770 |
2024-07-07 |
0.3896 |
1.5620 |
2024-07-06 |
0.3896 |
1.5830 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.5920 |
1.18% |
|
0.7829 |
0.99% |
|
0.7776 |
0.99% |
|
1.1353 |
0.92% |
|
1.1280 |
0.92% |
|
1.6652 |
0.79% |
|
1.6490 |
0.79% |
|
0.4432 |
0.77% |
|
0.4519 |
0.76% |
|
1.6691 |
0.73% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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