行情走势—天天基金...

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信澳安益纯债债券A(004838
)
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-->

单位净值(2024-08-02)

1.04350.02%
近1月：0.38%
近1年：4.21%

累计净值

1.2289
近3月：1.03%
近3年：10.13%

近6月：1.78%
成立来：24.71%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：54.49亿元（2024-06-30）
基金经理：宋东旭等
成 立 日：2018-03-06
管 理 人：信达澳亚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0435
    1.2289
    0.02%
    08-01
    1.0433
    1.2287
    0.03%
    07-31
    1.0430
    1.2284
    0.03%
    07-30
    1.0427
    1.2281
    0.02%
    07-29
    1.0425
    1.2279
    0.04%
    07-26
    1.0421
    1.2275
    0.02%
    07-25
    1.0419
    1.2273
    0.02%
    07-24
    1.0417
    1.2271
    0.01%
    07-23
    1.0416
    1.2270
    0.02%
    07-22
    1.0414
    1.2268
    0.05%
    07-19
    1.0409
    1.2263
    0.00%
  • 信澳安益纯债债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0663元
    2021-12-23
    每份派现金0.0300元
    2020-12-22
    每份派现金0.0101元
    2020-10-16
    每份派现金0.0106元
    2020-01-23
    每份派现金0.0297元
    2019-03-20
    每份派现金0.0176元
    2019-01-14
    每份派现金0.0211元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.38%
    1.03%
    1.78%
    2.20%
    4.21%
    6.25%
    10.13%
    同类平均
    0.12%
    0.34%
    0.92%
    1.78%
    2.24%
    3.45%
    6.10%
    9.79%
    沪深300
    -1.40%
    -2.56%
    -7.24%
    4.47%
    -2.56%
    -16.84%
    -19.57%
    -32.44%
    同类排名
    222 | 870
    204 | 864
    180 | 854
    272 | 838
    300 | 831
    81 | 771
    201 | 620
    63 | 378
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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07-23 17:07
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0
07-23 10:02
149
0
07-22 16:58
233
0
07-22 15:03
193
1
07-19 11:13
155
0
07-19 10:09
113
0
07-18 21:47
136
0
07-18 09:08
439
0
07-17 14:29
174
0
07-17 13:31
187
0
07-16 10:32
195
0
07-12 13:50
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