行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-21)

1.0657-0.03%
近1月：0.96%
近1年：5.45%

累计净值

1.2523
近3月：1.15%
近3年：13.49%

近6月：3.67%
成立来：27.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.72亿元（2024-03-31）
基金经理：顾飞辰
成 立 日：2018-08-31
管 理 人：中信保诚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0657
    1.2523
    -0.03%
    06-20
    1.0660
    1.2526
    0.06%
    06-19
    1.0654
    1.2520
    0.08%
    06-18
    1.0646
    1.2512
    0.08%
    06-17
    1.0638
    1.2504
    0.06%
    06-14
    1.0632
    1.2498
    0.09%
    06-13
    1.0622
    1.2488
    0.05%
    06-12
    1.0617
    1.2483
    0.04%
    06-11
    1.0613
    1.2479
    0.08%
    06-07
    1.0605
    1.2471
    0.06%
    06-06
    1.0599
    1.2465
    0.06%
  • 中信保诚稳达A成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2023-04-14
    每份派现金0.0150元
    2022-11-24
    每份派现金0.0250元
    2022-03-10
    每份派现金0.0038元
    2022-01-26
    每份派现金0.0090元
    2021-11-18
    每份派现金0.0079元
    2021-08-26
    每份派现金0.0120元
    2021-06-10
    每份派现金0.0100元
    2021-04-27
    每份派现金0.0200元
    2021-01-18
    每份派现金0.0200元
    2020-06-17
    每份派现金0.0026元
    2020-05-13
    每份派现金0.0103元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.96%
    1.15%
    3.67%
    3.56%
    5.45%
    8.45%
    13.49%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    29 | 3349
    61 | 3299
    1358 | 3192
    260 | 3049
    145 | 3072
    248 | 2782
    395 | 2408
    356 | 2093
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
05-21 09:28
116
0
05-21 09:27
135
0
05-20 09:04
105
0
05-20 09:04
222
0
05-16 07:10
117
0
05-14 11:03
464
2
05-13 04:17
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0
04-30 22:09
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0
04-30 21:41
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04-30 20:54
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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