行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.06690.08%
近1月：1.13%
近1年：5.52%

累计净值

1.2168
近3月：1.49%
近3年：13.43%

近6月：3.96%
成立来：23.69%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.87亿元（2024-03-31）
基金经理：顾飞辰
成 立 日：2018-08-31
管 理 人：中信保诚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0669
    1.2168
    0.08%
    06-27
    1.0661
    1.2160
    0.09%
    06-26
    1.0651
    1.2150
    0.08%
    06-25
    1.0642
    1.2141
    0.09%
    06-24
    1.0632
    1.2131
    0.01%
    06-21
    1.0631
    1.2130
    -0.03%
    06-20
    1.0634
    1.2133
    0.06%
    06-19
    1.0628
    1.2127
    0.08%
    06-18
    1.0620
    1.2119
    0.08%
    06-17
    1.0612
    1.2111
    0.06%
    06-14
    1.0606
    1.2105
    0.09%
  • 中信保诚稳达C成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2023-04-14
    每份派现金0.0150元
    2022-11-24
    每份派现金0.0250元
    2022-03-10
    每份派现金0.0037元
    2022-01-26
    每份派现金0.0085元
    2021-11-18
    每份派现金0.0077元
    2021-08-26
    每份派现金0.0052元
    2021-06-10
    每份派现金0.0085元
    2021-04-27
    每份派现金0.0065元
    2021-01-18
    每份派现金0.0059元
    2020-06-17
    每份派现金0.0026元
    2020-05-13
    每份派现金0.0103元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-09-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    1.13%
    1.49%
    3.96%
    3.91%
    5.52%
    8.52%
    13.43%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    133 | 3359
    55 | 3304
    731 | 3203
    149 | 3067
    128 | 3067
    276 | 2781
    422 | 2413
    368 | 2095
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-29 05:17
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1
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34
0
06-28 09:13
108
1
06-28 08:49
79
0
06-27 21:59
68
0
06-26 20:13
119
0
06-26 10:36
61
0
06-25 20:37
236
0
06-25 10:26
80
0
06-24 21:00
53
0
06-24 20:21
75
0
06-24 20:07
242
0
06-24 12:07
148
0
06-23 20:50
113
0
06-23 09:51
121
2
06-21 15:02
90
0
06-21 14:58
453
0
06-21 13:57
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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