行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-05 02:29)

--
近1月：0.36%
近1年：21.59%

单位净值(2024-07-04)

1.82700.38%
近3月：3.06%
近3年：44.13%

累计净值

1.8270
近6月：14.74%
成立来：82.70%
类型：指数型-其他  |  中高风险
规模：73.78亿元（2024-03-31）
基金经理：赵云阳等
成 立 日：2016-05-27
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.40%
12.6760
-0.63%
2.4969
1.84%
1.3640
-1.46%
1.3865
-1.44%
0.8430
-1.17%
2.8430
0.07%
1.0364
-1.10%
0.5810
0.09%
0.9630
-0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.08%
    0.36%
    3.06%
    14.74%
    14.92%
    21.59%
    38.39%
    44.13%
    同类平均
    1.38%
    0.26%
    2.61%
    11.96%
    12.03%
    18.76%
    32.48%
    37.29%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    跟踪标的
    1.46%
    0.91%
    3.10%
    15.09%
    15.55%
    23.28%
    42.67%
    49.33%
    同类排名
    48 | 55
    31 | 54
    17 | 53
    25 | 51
    21 | 51
    25 | 49
    23 | 47
    24 | 43
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：高风险/高收益产品，跟踪上海黄金交易所AU99.99价格，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以期获得标的指数所表征的黄金市场的投资收益
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112
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07-04 09:28
96
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161
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