行情走势—天天基金...

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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：-2.84%
近1年：-15.59%

单位净值(2024-06-30)

0.6868-0.01%
近3月：-0.33%
近3年：-0.32%

累计净值

0.6948
近6月：3.46%
成立来：-30.75%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：4.58亿元（2024-03-31）
基金经理：黄稚
成 立 日：2015-08-06
管 理 人：中信保诚基金
跟踪标的：中证基建工程指数 | 年化跟踪误差：1.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.81%
    -2.84%
    -0.33%
    3.46%
    3.46%
    -15.59%
    -13.65%
    -0.32%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -1.42%
    -4.67%
    0.14%
    3.42%
    3.21%
    -16.67%
    -15.66%
    -1.26%
    同类排名
    800 | 2989
    1110 | 2947
    737 | 2794
    527 | 2630
    527 | 2630
    1234 | 2335
    424 | 1900
    147 | 1286
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    59.91%
    2023-06-30
    68.71%
    2022-12-31
    113.64%
    2022-06-30
    116.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪，16年以来业绩出色
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最新更新时间
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5
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598
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722
0
04-16 08:52
404
0
04-15 13:54
1085
1
04-13 21:56
514
1
04-11 09:11
382
0
04-10 13:05
388
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