行情走势—天天基金...

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信澳鑫安债券(LOF)A(166105
)
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单位净值(2024-08-16)

1.03800.00%
近1月：-0.67%
近1年：2.37%

累计净值

1.3650
近3月：-1.33%
近3年：3.00%

近6月：0.68%
成立来：40.63%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：55.05亿元（2024-06-30）
基金经理：杨彬等
成 立 日：2012-05-07
管 理 人：信达澳亚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.0380
    1.3650
    0.00%
    08-15
    1.0380
    1.3650
    0.29%
    08-14
    1.0350
    1.3620
    -0.10%
    08-13
    1.0360
    1.3630
    0.00%
    08-12
    1.0360
    1.3630
    -0.10%
    08-09
    1.0370
    1.3640
    0.00%
    08-08
    1.0370
    1.3640
    -0.10%
    08-07
    1.0380
    1.3650
    0.00%
    08-06
    1.0380
    1.3650
    0.10%
    08-05
    1.0370
    1.3640
    -0.29%
    08-02
    1.0400
    1.3670
    -0.19%
  • 信澳鑫安债券(LOF)A成立以来，总计分红1次，拆分7次
    2022-12-20
    每份派现金0.1776元
    2015-05-07
    每份基金份额折算1.0970份
    2015-05-06
    每份基金份额折算1.0027份
    2014-11-06
    每份基金份额折算1.0040份
    2014-05-06
    每份基金份额折算1.0052份
    2013-11-06
    每份基金份额折算1.0092份
    2013-05-06
    每份基金份额折算1.0097份
    2012-11-06
    每份基金份额折算1.0160份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -0.67%
    -1.33%
    0.68%
    2.57%
    2.37%
    2.06%
    3.00%
    同类平均
    -0.51%
    -1.39%
    -2.12%
    1.33%
    -0.01%
    -1.14%
    -3.77%
    -1.40%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    56 | 1223
    597 | 1212
    607 | 1182
    737 | 1128
    241 | 1100
    224 | 1030
    170 | 833
    171 | 667
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    38.22%
    2023-06-30
    44.44%
    2022-12-31
    70.14%
    2022-06-30
    41.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：债券型基金，长期收益不佳
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04-04 23:51
159
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03-28 18:34
188
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03-27 17:34
200
0
03-27 17:34
153
0
03-27 17:34
149
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03-27 17:34
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03-26 19:31
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信达澳亚基金

管理规模：1035.85亿旗下基金：148只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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