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日期单位净值累计净值日增长率08-161.03801.36500.00%08-151.03801.36500.29%08-141.03501.3620-0.10%08-131.03601.36300.00%08-121.03601.3630-0.10%08-091.03701.36400.00%08-081.03701.3640-0.10%08-071.03801.36500.00%08-061.03801.36500.10%08-051.03701.3640-0.29%08-021.04001.3670-0.19%
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2022-12-20每份派现金0.1776元2015-05-07每份基金份额折算1.0970份2015-05-06每份基金份额折算1.0027份2014-11-06每份基金份额折算1.0040份2014-05-06每份基金份额折算1.0052份2013-11-06每份基金份额折算1.0092份2013-05-06每份基金份额折算1.0097份2012-11-06每份基金份额折算1.0160份
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%-0.67%-1.33%0.68%2.57%2.37%2.06%3.00%同类平均-0.51%-1.39%-2.12%1.33%-0.01%-1.14%-3.77%-1.40%沪深3000.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%同类排名56 | 1223597 | 1212607 | 1182737 | 1128241 | 1100224 | 1030170 | 833171 | 667四分位排名
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