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基金名称|代码
基金类型
净值|日增长率
手续费|购买起点
操作
债券型-混合一级
1.6596（0.05%）
日期：07-15
0.24%
0.39%
0.82%
74.96%
74.92%
125.08%
129.87%
136.70%
144.61%
10元
债券型-混合一级
1.6486（0.05%）
日期：07-15
0.24%
0.41%
0.88%
75.15%
75.12%
121.82%
127.25%
134.51%
143.03%
0.08%0.80%
10元
QDII-混合偏股
1.1460（-0.17%）
日期：07-12
0.70%
2.78%
17.66%
40.44%
37.25%
49.41%
48.83%
16.82%
14.60%
0.16%1.60%
10元
QDII-混合偏股
1.1360（-0.26%）
日期：07-12
0.62%
2.71%
17.48%
39.73%
36.54%
48.50%
---
---
41.47%
10元
QDII-普通股票
3.8363（0.67%）
日期：07-12
-0.34%
2.46%
8.80%
23.35%
23.79%
40.73%
87.05%
15.59%
409.37%
0.16%1.60%
10元
QDII-混合偏股
1.7729（0.49%）
日期：07-12
-0.14%
3.26%
15.27%
27.72%
28.38%
39.87%
76.48%
9.29%
77.29%
0.15%1.50%
10元
QDII-混合偏股
3.3091（0.45%）
日期：07-12
-0.22%
3.21%
11.89%
23.77%
24.41%
35.23%
73.77%
31.61%
230.91%
0.15%1.50%
10元
QDII-混合偏股
1.3483（-0.76%）
日期：07-12
1.30%
5.02%
13.91%
39.07%
33.40%
35.17%
---
---
34.83%
1.50%1.50%
10元
混合型-偏股
1.4098（0.29%）
日期：07-15
-1.76%
0.64%
6.39%
21.97%
29.41%
35.04%
23.94%
-13.05%
40.98%
0.15%1.50%
10元
QDII-混合灵活
3.5870（0.46%）
日期：07-12
-1.18%
3.03%
8.57%
18.30%
20.94%
35.00%
78.81%
20.90%
260.14%
0.16%1.60%
10元
混合型-偏股
1.3982（0.29%）
日期：07-15
-1.76%
0.63%
6.34%
21.86%
29.28%
34.79%
23.46%
-13.55%
39.82%
10元
QDII-混合偏股
1.3427（-0.75%）
日期：07-12
1.30%
4.99%
13.82%
38.79%
33.11%
34.69%
---
---
34.27%
10元
QDII-普通股票
1.6315（1.00%）
日期：07-12
1.80%
3.00%
16.74%
30.83%
27.72%
34.50%
---
---
63.15%
0.15%1.50%
10元
QDII-混合灵活
3.5356（0.46%）
日期：07-12
-1.19%
2.98%
8.39%
17.93%
20.50%
34.18%
76.60%
---
65.91%
10元
QDII-普通股票
1.6174（1.01%）
日期：07-12
1.79%
2.95%
16.56%
30.48%
27.32%
33.71%
---
---
61.74%
10元
QDII-普通股票
4.6430（0.32%）
日期：07-12
-0.36%
2.97%
11.37%
23.78%
24.88%
33.42%
74.48%
48.81%
364.30%
0.15%1.50%
10元
指数型-海外股票
2.5860（0.49%）
日期：07-12
-0.37%
4.41%
13.63%
22.06%
22.89%
32.94%
80.78%
49.57%
158.60%
0.12%1.20%
10元
指数型-海外股票
2.5188（0.49%）
日期：07-12
-0.37%
4.38%
13.54%
21.87%
22.69%
32.55%
79.47%
---
45.64%
10元
QDII-普通股票
1.9830（0.43%）
日期：07-12
-0.84%
1.53%
10.00%
21.37%
23.18%
31.77%
66.18%
19.63%
98.30%
0.15%1.50%
10元
指数型-海外股票
8.5200（0.50%）
日期：07-12
-0.27%
4.40%
13.01%
20.66%
21.06%
31.54%
79.78%
46.39%
925.06%
0.15%1.50%
10元
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