行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-05)

1.0695-0.08%
近1月：0.96%
近1年：5.59%

累计净值

1.2561
近3月：1.34%
近3年：13.54%

近6月：3.92%
成立来：28.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.72亿元（2024-03-31）
基金经理：顾飞辰
成 立 日：2018-08-31
管 理 人：中信保诚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0695
    1.2561
    -0.08%
    07-04
    1.0704
    1.2570
    0.07%
    07-03
    1.0697
    1.2563
    0.10%
    07-02
    1.0686
    1.2552
    -0.01%
    07-01
    1.0687
    1.2553
    -0.08%
    06-30
    1.0696
    1.2562
    0.01%
    06-28
    1.0695
    1.2561
    0.07%
    06-27
    1.0687
    1.2553
    0.09%
    06-26
    1.0677
    1.2543
    0.08%
    06-25
    1.0668
    1.2534
    0.09%
    06-24
    1.0658
    1.2524
    0.01%
  • 中信保诚稳达A成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2023-04-14
    每份派现金0.0150元
    2022-11-24
    每份派现金0.0250元
    2022-03-10
    每份派现金0.0038元
    2022-01-26
    每份派现金0.0090元
    2021-11-18
    每份派现金0.0079元
    2021-08-26
    每份派现金0.0120元
    2021-06-10
    每份派现金0.0100元
    2021-04-27
    每份派现金0.0200元
    2021-01-18
    每份派现金0.0200元
    2020-06-17
    每份派现金0.0026元
    2020-05-13
    每份派现金0.0103元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.96%
    1.34%
    3.92%
    3.93%
    5.59%
    8.75%
    13.54%
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    1613 | 3354
    27 | 3310
    700 | 3197
    101 | 3059
    114 | 3057
    206 | 2778
    335 | 2408
    314 | 2093
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 09:22
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0
06-25 10:26
360
1
06-25 10:15
134
1
06-19 08:34
132
0
06-12 08:49
797
0
06-11 17:53
158
0
06-07 21:20
1045
0
06-05 16:04
761
0
06-04 14:00
128
0
05-30 14:32
472
0
05-27 15:08
125
0
05-22 14:16
141
0
05-21 09:28
131
0
05-21 09:27
164
0
05-20 09:04
129
0
05-20 09:04
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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