行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.25730.10%
近1月：1.31%
近1年：8.43%

累计净值

1.2903
近3月：3.14%
近3年：18.01%

近6月：4.84%
成立来：29.74%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：43.11亿元（2024-06-30）
基金经理：于涛
成 立 日：2019-04-03
管 理 人：国金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.2573
    1.2903
    0.10%
    08-01
    1.2561
    1.2891
    0.10%
    07-31
    1.2549
    1.2879
    0.07%
    07-30
    1.2540
    1.2870
    0.08%
    07-29
    1.2530
    1.2860
    0.10%
    07-26
    1.2517
    1.2847
    0.10%
    07-25
    1.2505
    1.2835
    0.11%
    07-24
    1.2491
    1.2821
    0.05%
    07-23
    1.2485
    1.2815
    0.14%
    07-22
    1.2468
    1.2798
    0.19%
    07-19
    1.2444
    1.2774
    0.04%
  • 国金惠盈纯债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2020-11-10
    每份派现金0.0330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.45%
    1.31%
    3.14%
    4.84%
    6.25%
    8.43%
    12.30%
    18.01%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    162 | 3385
    47 | 3353
    29 | 3255
    35 | 3084
    31 | 3053
    33 | 2797
    52 | 2424
    55 | 2123
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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2
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852
7
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384
0
08-02 12:56
535
0
08-02 12:15
1014
2
08-02 11:29
43
0
08-02 11:05
726
4
08-02 10:13
1104
7
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0
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97
0
08-01 19:50

国金基金

管理规模：600.76亿旗下基金：49只
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