行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-09)

1.1176-0.06%
近1月：-0.67%
近1年：3.62%

累计净值

1.2876
近3月：-0.44%
近3年：9.75%

近6月：2.18%
成立来：30.22%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：11.89亿元（2024-06-30）
基金经理：唐丁祥
成 立 日：2016-03-18
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%08-09

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-09
    1.1176
    1.2876
    -0.06%
    08-08
    1.1183
    1.2883
    -0.12%
    08-07
    1.1196
    1.2896
    0.03%
    08-06
    1.1193
    1.2893
    -0.05%
    08-05
    1.1199
    1.2899
    -0.21%
    08-02
    1.1223
    1.2923
    -0.02%
    08-01
    1.1225
    1.2925
    0.06%
    07-31
    1.1218
    1.2918
    0.33%
    07-30
    1.1181
    1.2881
    0.00%
    07-29
    1.1181
    1.2881
    0.12%
    07-26
    1.1168
    1.2868
    0.33%
  • 兴业福益债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-06-26
    每份派现金0.0400元
    2023-04-26
    每份派现金0.0400元
    2021-05-27
    每份派现金0.0400元
    2021-04-26
    每份派现金0.0450元
    2016-11-18
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7340
-0.14%
12.2990
-0.53%
2.3442
2.13%
1.3381
-0.71%
1.3612
-0.70%
0.8680
-1.03%
2.7930
-0.32%
0.9976
-0.63%
0.5362
1.38%
0.9340
-0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.42%
    -0.67%
    -0.44%
    2.18%
    2.90%
    3.62%
    6.11%
    9.75%
    同类平均
    -0.17%
    0.03%
    0.11%
    1.87%
    2.28%
    2.37%
    3.96%
    8.75%
    沪深300
    -1.56%
    -3.15%
    -9.09%
    -0.99%
    -2.90%
    -16.03%
    -19.84%
    -33.17%
    同类排名
    458 | 508
    447 | 505
    398 | 484
    182 | 457
    143 | 439
    150 | 410
    132 | 355
    96 | 268
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：业绩不佳，基金经理任期收益低于同类平均
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
324
0
07-25 09:37
286
0
07-24 12:55
268
0
07-19 09:29
313
0
07-16 10:10
424
0
07-10 14:21
372
0
06-25 09:07
351
0
06-24 21:26
502
0
06-22 23:36
415
0
06-21 12:07
412
0
06-21 09:42
393
0
06-21 09:33
421
0
06-20 15:54
412
0
06-20 09:48
447
0
06-20 09:08
461
0
06-20 09:08
436
0
06-20 09:08
416
0
06-20 09:07
503
0
06-20 07:12
415
0
06-19 16:23
475
0
05-31 09:34
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天