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日期单位净值累计净值日增长率07-101.50241.50240.10%07-091.50091.50092.65%07-081.46211.4621-1.20%07-051.47991.47991.52%07-041.45771.4577-0.93%07-031.47141.4714-1.51%07-021.49401.4940-1.18%07-011.51191.51191.18%06-301.49431.4943-0.01%06-281.49441.49441.21%06-271.47651.4765-2.35%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.11%-1.12%-2.42%-0.53%-7.64%-20.08%-24.79%-23.49%同类平均-0.27%-3.83%-2.57%-1.12%-6.77%-16.41%-26.74%-33.94%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名132 | 965229 | 965448 | 951443 | 936485 | 935521 | 876315 | 764140 | 611四分位排名
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