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日期单位净值累计净值日增长率07-121.13821.26020.03%07-111.13791.25990.03%07-101.13761.25960.01%07-091.13751.25950.05%07-081.13691.2589-0.04%07-051.13741.2594-0.04%07-041.13791.25990.00%07-031.13791.25990.04%07-021.13751.25950.04%07-011.13701.2590-0.05%06-301.13761.25960.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.07%0.33%0.95%2.54%2.63%4.91%9.08%13.67%同类平均0.06%0.31%1.00%2.64%2.75%4.35%7.78%12.11%沪深3001.20%-2.02%-0.10%5.73%1.20%-9.65%-19.50%-32.35%同类排名739 | 33561264 | 33251353 | 32111167 | 30601168 | 3056403 | 2783246 | 2411263 | 2103四分位排名
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