行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-06-26)

1.15090.38%
近1月：-0.85%
近1年：1.20%

累计净值

1.1837
近3月：0.15%
近3年：8.01%

近6月：1.42%
成立来：18.63%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：196.68亿元（2024-03-31）
基金经理：侯杰等
成 立 日：2020-03-25
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.98%06-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.1509
    1.1837
    0.38%
    06-25
    1.1465
    1.1793
    -0.20%
    06-24
    1.1488
    1.1816
    -0.40%
    06-21
    1.1534
    1.1862
    0.00%
    06-20
    1.1534
    1.1862
    -0.35%
    06-19
    1.1575
    1.1903
    -0.20%
    06-18
    1.1598
    1.1926
    0.20%
    06-17
    1.1575
    1.1903
    -0.10%
    06-14
    1.1587
    1.1915
    0.06%
    06-13
    1.1580
    1.1908
    -0.15%
    06-12
    1.1597
    1.1925
    0.07%
  • 招商安华债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2021-06-28
    每份派现金0.0328元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.57%
    -0.85%
    0.15%
    1.42%
    1.12%
    1.20%
    3.27%
    8.01%
    同类平均
    -0.72%
    -0.72%
    0.72%
    1.99%
    1.20%
    0.04%
    -1.08%
    2.03%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    903 | 1172
    869 | 1168
    939 | 1147
    791 | 1095
    667 | 1098
    481 | 1006
    185 | 814
    121 | 646
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.14%
    2023-06-30
    27.28%
    2022-12-31
    41.01%
    2022-06-30
    45.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
611
3
06-26 10:18
84
0
06-25 22:49
3435
6
06-23 19:45
424
0
05-16 12:26
2586
0
05-13 17:13
2590
0
05-08 14:08
1061
0
04-30 11:51
882
0
04-19 09:08
425
1
04-15 15:43
349
0
04-10 19:32
602
1
04-02 21:54
519
1
04-02 21:51
752
5
04-02 21:17
711
2
04-02 21:15
1138
0
04-02 15:54
770
0
03-29 10:39
366
0
03-22 08:55
801
0
03-22 08:51
1480
2
03-18 16:19
444
0
03-07 16:56
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天