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博时裕嘉纯债3个月定开债(001545
)
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单位净值(2024-07-16)

1.04200.01%
近1月：0.39%
近1年：4.84%

累计净值

1.3373
近3月：1.12%
近3年：13.42%

近6月：2.76%
成立来：39.14%
类型：债券型-长债
规模：0.51亿元（2024-03-31）
基金经理：郭思洁
成 立 日：2015-12-02
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-18～08-14/2024-07-18～08-14详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.0420
    1.3373
    0.01%
    07-15
    1.0419
    1.3372
    0.04%
    07-12
    1.0415
    1.3368
    0.05%
    07-11
    1.0410
    1.3363
    0.03%
    07-10
    1.0407
    1.3360
    0.01%
    07-09
    1.0406
    1.3359
    0.07%
    07-08
    1.0399
    1.3352
    -0.07%
    07-05
    1.0406
    1.3359
    -0.07%
    07-04
    1.0413
    1.3366
    0.01%
    07-03
    1.0412
    1.3365
    0.05%
    07-02
    1.0407
    1.3360
    0.10%
  • 博时裕嘉纯债3个月定开债成立以来，总计分红47次，拆分0次
    2023-11-14
    每份派现金0.0075元
    2023-09-15
    每份派现金0.0143元
    2023-05-19
    每份派现金0.0073元
    2023-03-20
    每份派现金0.0030元
    2023-02-21
    每份派现金0.0161元
    2022-09-16
    每份派现金0.0136元
    2022-05-24
    每份派现金0.0352元
    2021-12-07
    每份派现金0.0083元
    2021-09-14
    每份派现金0.0098元
    2021-06-10
    每份派现金0.0145元
    2021-03-08
    每份派现金0.0072元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.39%
    1.12%
    2.76%
    2.78%
    4.84%
    9.15%
    13.42%
    同类平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    922 | 2905
    645 | 2911
    626 | 2826
    750 | 2676
    909 | 2672
    393 | 2418
    185 | 2083
    216 | 1800

    良好
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中等风险/收益的产品，将宏观周期、行业周期、公司三方面结合研究，精选配置。
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标题
作者
最新更新时间
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09-13 08:26
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08-25 09:08
1088
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