行情走势—天天基金...

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诺安优化收益债券(320004
)
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单位净值(2024-07-26)

1.73281.23%
近1月：-1.82%
近1年：-0.81%

累计净值

2.4664
近3月：-0.60%
近3年：4.56%

近6月：2.56%
成立来：225.58%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：5.50亿元（2024-06-30）
基金经理：张立
成 立 日：2006-07-17
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.7328
    2.4664
    1.23%
    07-25
    1.7118
    2.4454
    -0.12%
    07-24
    1.7138
    2.4474
    -0.72%
    07-23
    1.7263
    2.4599
    -0.82%
    07-22
    1.7406
    2.4742
    -0.34%
    07-19
    1.7465
    2.4801
    0.17%
    07-18
    1.7435
    2.4771
    -0.01%
    07-17
    1.7437
    2.4773
    -0.45%
    07-16
    1.7516
    2.4852
    -0.13%
    07-15
    1.7538
    2.4874
    -0.28%
    07-12
    1.7587
    2.4923
    -0.23%
  • 诺安优化收益债券成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2017-03-27
    每份派现金0.3540元
    2014-12-03
    每份派现金0.1000元
    2013-12-31
    每份派现金0.0100元
    2012-12-26
    每份派现金0.1500元
    2012-06-06
    每份派现金0.0200元
    2011-06-08
    每份派现金0.0100元
    2010-09-07
    每份派现金0.0150元
    2010-05-13
    每份派现金0.0150元
    2009-03-30
    每份派现金0.0100元
    2008-07-02
    每份派现金0.0100元
    2008-03-24
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.78%
    -1.82%
    -0.60%
    2.56%
    0.12%
    -0.81%
    -0.84%
    4.56%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    470 | 504
    466 | 498
    418 | 475
    130 | 450
    385 | 437
    350 | 405
    304 | 348
    213 | 266
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    9.70%
    2022-06-30
    16.40%
    2021-12-31
    20.58%
    2021-06-30
    55.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：主投企业债，同时也注意把握可转债波段操作的机会，基金经理信用及利率等固定收益类品种的研究经验丰富。
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03-29 14:46
482
0
03-29 13:54
643
0
03-05 01:03
483
0
03-04 13:34
495
0
02-28 21:58
516
0
02-05 14:26
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01-22 09:12
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诺安基金

管理规模：1899.43亿旗下基金：104只
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