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方正富邦基金管理有限公司

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-06-30

方正富邦基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
46.52
224.87
47/126
基金数量(只)
13
32.34
56/126
基金经理数量
4
6.67
51/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-18
1.0260
1.1830
0.00%
2.92%
5.49%
10.22
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0218
1.1748
0.00%
2.83%
5.31%
0.06
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0621
1.1191
0.02%
3.26%
4.57%
10.19
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0736
1.1006
-
2.16%
4.56%
26.64
暂停申购
-
债券型-长债
07-18
1.0769
1.1269
-0.02%
2.76%
4.54%
10.01
限大额
债券型-长债
07-18
1.0576
1.1126
0.02%
3.11%
4.53%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0951
1.2051
0.01%
2.23%
4.42%
13.15
限大额
债券型-长债
07-18
1.1903
1.3173
-0.04%
2.87%
4.31%
4.73
限大额
债券型-长债
07-18
1.0721
1.1181
-0.02%
2.68%
4.31%
0.00
限大额
债券型-长债
07-18
1.0197
1.0917
0.00%
3.19%
4.29%
7.09
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.1760
1.3040
-0.04%
2.76%
4.10%
0.03
限大额
债券型-混合二级
07-18
1.0450
1.1500
-0.02%
2.77%
4.10%
2.28
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0868
1.1868
0.00%
2.07%
4.10%
0.53
限大额
债券型-长债
07-18
1.0121
1.0481
-0.03%
2.73%
4.00%
15.27
暂停申购
-
债券型-长债
07-18
1.0324
1.0664
-0.04%
2.79%
3.95%
13.24
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0248
1.0428
-0.03%
2.66%
3.90%
20.02
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0141
1.2621
-0.04%
2.61%
3.77%
57.62
限大额
债券型-混合二级
07-18
1.0515
1.0515
-0.08%
3.47%
3.74%
0.31
开放申购
债券型-混合二级
07-18
1.0888
1.1258
-0.02%
2.57%
3.60%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0228
1.4838
-0.04%
2.52%
3.57%
0.10
限大额
债券型-长债
07-12
1.0652
1.1252
-
1.22%
2.71%
80.27
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0568
1.1168
-
1.12%
2.49%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-18
1.0324
1.0324
0.00%
0.99%
2.09%
2.62
限大额
债券型-混合二级
07-18
1.0292
1.0292
-0.08%
1.90%
1.96%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-18
0.8170
1.3660
0.74%
19.10%
0.99%
29.36
开放申购
指数型-股票
07-18
0.8130
0.8130
0.62%
18.86%
0.49%
8.63
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.3536
1.3536
0.29%
5.55%
-4.96%
1.53
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.3736
1.3736
0.28%
5.40%
-5.24%
0.00
开放申购
混合型-平衡
07-18
0.9438
0.9438
0.37%
5.25%
-5.53%
0.13
开放申购
混合型-平衡
07-18
0.9365
0.9365
0.38%
4.94%
-6.10%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.2347
1.2347
0.33%
4.35%
-6.63%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.2240
1.2240
0.33%
4.27%
-6.78%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.0987
1.4157
-0.67%
2.52%
-7.05%
2.13
限大额
混合型-灵活
07-18
1.0672
1.3772
-0.67%
2.44%
-7.19%
5.89
限大额
混合型-灵活
07-12
0.9292
0.9292
-
2.80%
-7.35%
0.46
暂停申购
混合型-偏股
07-18
0.9349
0.9349
-0.01%
-0.93%
-7.36%
1.15
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.7697
0.7697
0.60%
8.15%
-7.41%
5.70
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.9337
0.9337
-0.01%
-1.07%
-7.63%
0.40
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.9102
0.9102
0.08%
0.71%
-7.68%
0.93
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.7960
0.7960
0.56%
6.57%
-7.82%
3.21
开放申购
混合型-灵活
07-12
0.9187
0.9187
-
2.53%
-7.82%
0.04
暂停申购
混合型-偏债
07-18
0.9012
0.9012
0.08%
0.51%
-8.05%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8357
0.8357
0.65%
6.26%
-8.11%
4.23
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.7524
0.7524
0.59%
7.72%
-8.15%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8312
0.8312
0.64%
6.18%
-8.25%
1.56
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.7791
0.7791
0.55%
6.14%
-8.56%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8718
0.8718
0.61%
6.14%
-9.70%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8591
0.8591
0.61%
5.71%
-10.44%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.4286
1.6986
0.33%
2.21%
-10.61%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.4395
1.4395
0.33%
2.06%
-10.88%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-18
0.7619
0.7619
0.24%
7.57%
-12.99%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.7970
0.7970
0.20%
-0.70%
-13.95%
2.48
暂停申购
混合型-灵活
07-18
0.7838
0.7838
0.20%
-0.95%
-14.39%
0.04
暂停申购
指数型-股票
07-18
1.2064
1.2064
0.66%
5.06%
-14.54%
3.81
开放申购
指数型-股票
07-18
1.1629
1.1629
0.65%
4.85%
-14.88%
1.12
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.5876
0.5876
1.42%
1.78%
-15.18%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.5675
0.5675
1.43%
1.65%
-15.44%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8518
0.8518
0.54%
-2.11%
-15.63%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8426
0.8426
0.54%
-2.51%
-16.31%
0.07
开放申购
指数型-股票
07-18
0.9780
0.9780
0.43%
-2.40%
-16.64%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-18
0.9551
0.9551
0.43%
-2.60%
-16.97%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-18
1.0638
1.0638
0.39%
-8.26%
-19.71%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.1388
1.1388
0.51%
-2.92%
-23.49%
0.52
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.1239
1.1239
0.51%
-3.06%
-23.73%
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.4353
1.1853
-0.14%
-18.15%
-35.23%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.4192
0.4192
-0.14%
-18.27%
-35.42%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6777
0.6777
0.01%
-2.28%
-
0.02
暂停申购
混合型-偏股
07-18
0.8558
0.8558
0.01%
-2.38%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.5234
0.5234
0.02%
-2.28%
-
5.84
暂停申购
混合型-偏股
07-18
0.9795
0.9795
0.44%
-2.05%
-
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.9753
0.9753
0.43%
-2.47%
-
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0038
1.0038
-0.49%
-
-
2.13
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0067
1.0067
-0.49%
-
-
0.40
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0154
1.0154
0.02%
-
-
0.71
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0161
1.0161
0.02%
-
-
4.97
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0048
1.0048
-0.04%
-
-
35.70
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-18
0.4820
1.8190%
1.83%
1.99%
0.48%
287.78
限大额
货币型-普通货币
07-18
0.3563
1.4320%
1.41%
1.71%
0.42%
36.93
限大额
货币型-普通货币
07-18
0.4221
1.6760%
1.65%
1.95%
0.48%
12.69
限大额
货币型-普通货币
07-18
0.3902
1.5550%
1.54%
1.84%
0.45%
0.05
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-18
0.5179
0.5179
1.27%
0.5170
0.17%
0.35
指数型-股票
07-18
1.4385
1.4385
0.70%
1.4370
0.10%
4.90
指数型-股票
07-18
4.7182
1.1645
0.57%
4.7060
0.26%
1.26
指数型-股票
07-18
1.2338
1.2338
0.46%
1.2260
0.63%
0.17
指数型-股票
07-18
0.5593
0.5593
-0.44%
0.5630
-0.66%
1.00

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
4
23.14%
2,581.84
106,784.77
2
2
20.02%
3,316.74
92,404.30
3
2
10.86%
1,614.38
50,126.54
4
2
5.26%
808.43
24,277.18
5
2
3.45%
3,095.94
15,944.08
6
4
2.43%
328.24
11,222.43
7
2
2.43%
1,963.69
11,193.03
8
2
2.38%
1,472.77
11,001.59
9
2
2.25%
2,376.49
10,361.50
10
2
1.57%
1,568.50
7,246.47

方正富邦基金吧

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1

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2024-07-18

117

1

2024-07-18

40

0

2024-07-18

33

0

2024-07-18

38

0

2024-07-18

63

0

2024-07-18

38

0

2024-07-18

77

1

2024-07-18

79

0

2024-07-18

42

0

2024-07-18

49

0

2024-07-18

68

0

2024-07-18

52

0

2024-07-18

51

0

2024-07-18

59

0

2024-07-18

69

0

2024-07-17

64

0

2024-07-17

123

1

2024-07-17

115

0

2024-07-17

188

7

2024-07-17

95

0

2024-07-16

88

0

2024-07-16

84

0

2024-07-16

116

1

2024-07-16

108

0

2024-07-16

108

0

2024-07-16

128

0

2024-07-15

125

0

2024-07-15

132

0

2024-07-12

180

0

2024-07-12

194

0

2024-07-12

223

1

2024-07-12

217

1

2024-07-12

195

0

2024-07-12

114

0

2024-07-12

118

0

2024-07-12

389

1

2024-07-12

204

0

2024-07-11

163

0

2024-07-11

194

0

2024-07-11

161

0

2024-07-11

319

1

2024-07-11

119

0

2024-07-10

120

0

2024-07-10

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