德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-19 |
1.2413 |
1.3013 |
0.02% |
2.82% |
5.71% |
35.93 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.2399 |
1.2399 |
0.02% |
2.82% |
5.68% |
8.12 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0917 |
1.2317 |
0.02% |
3.03% |
5.45% |
1.11 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.2204 |
1.2704 |
0.02% |
2.68% |
5.43% |
59.50 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0761 |
1.2161 |
0.02% |
2.92% |
5.17% |
17.76 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.1410 |
1.1410 |
0.01% |
2.27% |
4.85% |
43.65 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0333 |
1.1710 |
0.03% |
3.06% |
4.75% |
10.09 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.1285 |
1.1285 |
0.02% |
2.15% |
4.60% |
82.54 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9674 |
0.9674 |
-1.12% |
11.43% |
4.19% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0937 |
1.1587 |
- |
2.01% |
4.05% |
87.31 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9575 |
0.9575 |
-1.14% |
11.18% |
3.76% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0130 |
1.3090 |
0.01% |
2.25% |
3.72% |
10.09 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0668 |
1.1788 |
0.01% |
2.13% |
3.52% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0665 |
1.1794 |
0.01% |
2.13% |
3.52% |
54.38 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0121 |
1.2961 |
0.01% |
2.13% |
3.44% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0958 |
1.1158 |
0.02% |
1.51% |
2.58% |
4.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1045 |
1.1195 |
0.02% |
1.40% |
2.33% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0287 |
1.0837 |
- |
1.27% |
2.26% |
80.86 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0318 |
1.0718 |
- |
1.13% |
1.96% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0957 |
1.2337 |
-0.98% |
5.37% |
0.41% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0546 |
1.2026 |
-0.98% |
5.32% |
0.32% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-绝对收益 |
07-19 |
0.9076 |
0.9076 |
0.00% |
-0.96% |
0.03% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-绝对收益 |
07-19 |
0.8977 |
0.8977 |
0.00% |
-1.09% |
-0.22% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9358 |
0.9358 |
0.01% |
3.29% |
-0.98% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1389 |
1.3869 |
0.02% |
-0.71% |
-1.02% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9232 |
0.9232 |
0.01% |
3.09% |
-1.37% |
11.99 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0924 |
1.7524 |
0.02% |
-0.91% |
-1.44% |
0.42 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2597 |
2.2717 |
0.02% |
5.29% |
-2.44% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2575 |
1.2575 |
0.01% |
5.14% |
-2.63% |
4.95 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9204 |
0.9204 |
1.40% |
14.78% |
-15.75% |
3.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9113 |
0.9113 |
1.39% |
14.56% |
-16.08% |
22.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.8525 |
0.8525 |
0.35% |
-6.07% |
-20.46% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.8286 |
0.8286 |
0.35% |
-6.26% |
-20.78% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1854 |
1.4368 |
-0.01% |
0.58% |
-21.05% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.27% |
-10.82% |
-22.45% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.25% |
-10.93% |
-22.65% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
0.9836 |
1.1936 |
0.28% |
-14.74% |
-22.96% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
0.9559 |
1.1659 |
0.27% |
-14.84% |
-23.16% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.3418 |
1.3949 |
0.34% |
-3.81% |
-23.32% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.3235 |
1.3988 |
0.35% |
-3.92% |
-23.50% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.03% |
-8.00% |
-26.13% |
3.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.03% |
-8.37% |
-26.72% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.25% |
-7.60% |
-27.51% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5896 |
0.5896 |
-2.42% |
-0.57% |
-27.62% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.25% |
-7.71% |
-27.69% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5843 |
0.5843 |
-2.42% |
-0.70% |
-27.80% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0541 |
1.2707 |
0.29% |
-13.07% |
-31.31% |
1.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0494 |
1.0494 |
0.29% |
-13.28% |
-31.62% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6084 |
0.6084 |
-2.09% |
-6.94% |
-32.12% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6026 |
0.6026 |
-2.10% |
-7.14% |
-32.40% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.54% |
-19.31% |
-40.27% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.55% |
-19.51% |
-40.57% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.80% |
-11.41% |
-41.55% |
0.64 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.79% |
-11.51% |
-41.69% |
0.11 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.70% |
-5.84% |
-43.44% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.69% |
-5.95% |
-43.58% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2269 |
1.2269 |
0.00% |
3.68% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.1388 |
1.1388 |
0.01% |
2.16% |
- |
0.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.1402 |
1.1402 |
0.01% |
- |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0907 |
1.0907 |
0.02% |
- |
- |
2.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0913 |
1.0913 |
0.02% |
- |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0007 |
1.0007 |
- |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0009 |
1.0009 |
- |
- |
- |
2.05 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.5292 |
1.6520% |
1.63% |
1.66% |
0.42% |
46.12 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.5951 |
1.8960% |
1.87% |
1.91% |
0.48% |
121.24 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.3460 |
1.2760% |
1.42% |
1.61% |
0.39% |
12.42 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.4146 |
1.5260% |
1.65% |
1.85% |
0.45% |
4.40 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.19% |
69.43 |
13,792.86 |
||||||
2 |
0.18% |
236.16 |
13,498.71 |
||||||
3 |
0.17% |
88.10 |
12,895.99 |
||||||
4 |
0.17% |
200.00 |
12,830.00 |
||||||
5 |
0.17% |
215.95 |
12,227.13 |
||||||
6 |
0.16% |
175.78 |
12,074.43 |
||||||
7 |
0.16% |
380.00 |
12,049.80 |
||||||
8 |
0.16% |
139.00 |
12,009.60 |
||||||
9 |
0.16% |
210.01 |
11,970.32 |
||||||
10 |
0.16% |
530.00 |
11,866.70 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
111 |
0 |
2024-07-20 |
||
190 |
0 |
2024-07-20 |
||
81 |
0 |
2024-07-19 |
||
101 |
1 |
2024-07-19 |
||
57 |
0 |
2024-07-19 |
||
79 |
1 |
2024-07-19 |
||
49 |
0 |
2024-07-19 |
||
348 |
3 |
2024-07-19 |
||
57 |
0 |
2024-07-19 |
||
70 |
1 |
2024-07-19 |
||
84 |
1 |
2024-07-19 |
||
64 |
0 |
2024-07-19 |
||
60 |
0 |
2024-07-19 |
||
83 |
0 |
2024-07-19 |
||
71 |
1 |
2024-07-19 |
||
292 |
0 |
2024-07-19 |
||
113 |
0 |
2024-07-19 |
||
73 |
0 |
2024-07-19 |
||
100 |
0 |
2024-07-19 |
||
256 |
0 |
2024-07-19 |
||
73 |
0 |
2024-07-19 |
||
88 |
0 |
2024-07-19 |
||
67 |
0 |
2024-07-19 |
||
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
59 |
0 |
2024-07-19 |
||
63 |
0 |
2024-07-19 |
||
72 |
1 |
2024-07-19 |
||
124 |
2 |
2024-07-19 |
||
70 |
0 |
2024-07-19 |
||
105 |
0 |
2024-07-19 |
||
112 |
0 |
2024-07-19 |
||
2156 |
43 |
2024-07-19 |
||
59 |
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2024-07-19 |
||
55 |
0 |
2024-07-19 |
||
56 |
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2024-07-19 |
||
110 |
4 |
2024-07-19 |
||
64 |
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2024-07-19 |
||
88 |
0 |
2024-07-19 |
||
53 |
0 |
2024-07-19 |
||
54 |
0 |
2024-07-19 |
||
46 |
0 |
2024-07-19 |
||
81 |
0 |
2024-07-19 |
||
73 |
0 |
2024-07-19 |
||
79 |
0 |
2024-07-19 |
||
59 |
0 |
2024-07-19 |
||
43 |
0 |
2024-07-19 |
||
39 |
0 |
2024-07-19 |
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62 |
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2024-07-19 |
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55 |
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2024-07-19 |
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2024-07-19 |
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