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德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2024-06-30

德邦基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.62
224.27
112/126
基金数量(只)
4
32.35
88/126
基金经理数量
2
6.66
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.2413
1.3013
0.02%
2.82%
5.71%
35.93
限大额
债券型-长债
07-19
1.2399
1.2399
0.02%
2.82%
5.68%
8.12
限大额
债券型-混合二级
07-19
1.0917
1.2317
0.02%
3.03%
5.45%
1.11
限大额
债券型-长债
07-19
1.2204
1.2704
0.02%
2.68%
5.43%
59.50
限大额
债券型-混合二级
07-19
1.0761
1.2161
0.02%
2.92%
5.17%
17.76
限大额
债券型-中短债
07-19
1.1410
1.1410
0.01%
2.27%
4.85%
43.65
限大额
债券型-长债
07-19
1.0333
1.1710
0.03%
3.06%
4.75%
10.09
暂停申购
-
债券型-中短债
07-19
1.1285
1.1285
0.02%
2.15%
4.60%
82.54
限大额
混合型-偏股
07-19
0.9674
0.9674
-1.12%
11.43%
4.19%
0.27
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0937
1.1587
-
2.01%
4.05%
87.31
暂停申购
混合型-偏股
07-19
0.9575
0.9575
-1.14%
11.18%
3.76%
0.09
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0130
1.3090
0.01%
2.25%
3.72%
10.09
限大额
债券型-长债
07-19
1.0668
1.1788
0.01%
2.13%
3.52%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0665
1.1794
0.01%
2.13%
3.52%
54.38
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0121
1.2961
0.01%
2.13%
3.44%
0.00
限大额
债券型-长债
07-19
1.0958
1.1158
0.02%
1.51%
2.58%
4.20
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1045
1.1195
0.02%
1.40%
2.33%
0.45
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0287
1.0837
-
1.27%
2.26%
80.86
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0318
1.0718
-
1.13%
1.96%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-19
1.0957
1.2337
-0.98%
5.37%
0.41%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0546
1.2026
-0.98%
5.32%
0.32%
0.19
开放申购
混合型-绝对收益
07-19
0.9076
0.9076
0.00%
-0.96%
0.03%
0.15
开放申购
混合型-绝对收益
07-19
0.8977
0.8977
0.00%
-1.09%
-0.22%
0.21
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9358
0.9358
0.01%
3.29%
-0.98%
0.36
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1389
1.3869
0.02%
-0.71%
-1.02%
0.30
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9232
0.9232
0.01%
3.09%
-1.37%
11.99
限大额
债券型-混合二级
07-19
1.0924
1.7524
0.02%
-0.91%
-1.44%
0.42
限大额
混合型-灵活
07-19
1.2597
2.2717
0.02%
5.29%
-2.44%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2575
1.2575
0.01%
5.14%
-2.63%
4.95
限大额
混合型-偏股
07-19
0.9204
0.9204
1.40%
14.78%
-15.75%
3.52
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9113
0.9113
1.39%
14.56%
-16.08%
22.03
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.8525
0.8525
0.35%
-6.07%
-20.46%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.8286
0.8286
0.35%
-6.26%
-20.78%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1854
1.4368
-0.01%
0.58%
-21.05%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-19
0.5606
0.5606
-0.27%
-10.82%
-22.45%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-19
0.5567
0.5567
-0.25%
-10.93%
-22.65%
0.01
开放申购
股票型
07-19
0.9836
1.1936
0.28%
-14.74%
-22.96%
0.21
开放申购
股票型
07-19
0.9559
1.1659
0.27%
-14.84%
-23.16%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.3418
1.3949
0.34%
-3.81%
-23.32%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.3235
1.3988
0.35%
-3.92%
-23.50%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6579
0.6579
-0.03%
-8.00%
-26.13%
3.04
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6426
0.6426
-0.03%
-8.37%
-26.72%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8546
0.8546
-0.25%
-7.60%
-27.51%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5896
0.5896
-2.42%
-0.57%
-27.62%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8459
0.8459
-0.25%
-7.71%
-27.69%
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5843
0.5843
-2.42%
-0.70%
-27.80%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0541
1.2707
0.29%
-13.07%
-31.31%
1.45
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0494
1.0494
0.29%
-13.28%
-31.62%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6084
0.6084
-2.09%
-6.94%
-32.12%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6026
0.6026
-2.10%
-7.14%
-32.40%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.6787
0.6787
-0.54%
-19.31%
-40.27%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.6748
0.6748
-0.55%
-19.51%
-40.57%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6674
0.6674
-0.80%
-11.41%
-41.55%
0.64
暂停申购
混合型-偏股
07-19
0.6614
0.6614
-0.79%
-11.51%
-41.69%
0.11
暂停申购
混合型-灵活
07-19
1.1478
1.1478
-0.70%
-5.84%
-43.44%
0.70
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1191
1.1191
-0.69%
-5.95%
-43.58%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2269
1.2269
0.00%
3.68%
-
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.1388
1.1388
0.01%
2.16%
-
0.70
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.1402
1.1402
0.01%
-
-
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0907
1.0907
0.02%
-
-
2.20
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0913
1.0913
0.02%
-
-
0.07
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0007
1.0007
-
-
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0009
1.0009
-
-
-
2.05
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.5292
1.6520%
1.63%
1.66%
0.42%
46.12
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.5951
1.8960%
1.87%
1.91%
0.48%
121.24
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.3460
1.2760%
1.42%
1.61%
0.39%
12.42
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4146
1.5260%
1.65%
1.85%
0.45%
4.40
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
6
0.19%
69.43
13,792.86
2
4
0.18%
236.16
13,498.71
3
6
0.17%
88.10
12,895.99
4
2
0.17%
200.00
12,830.00
5
4
0.17%
215.95
12,227.13
6
2
0.16%
175.78
12,074.43
7
2
0.16%
380.00
12,049.80
8
2
0.16%
139.00
12,009.60
9
2
0.16%
210.01
11,970.32
10
2
0.16%
530.00
11,866.70

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2024-07-20

190

0

2024-07-20

81

0

2024-07-19

101

1

2024-07-19

57

0

2024-07-19

79

1

2024-07-19

49

0

2024-07-19

348

3

2024-07-19

57

0

2024-07-19

70

1

2024-07-19

84

1

2024-07-19

64

0

2024-07-19

60

0

2024-07-19

83

0

2024-07-19

71

1

2024-07-19

292

0

2024-07-19

113

0

2024-07-19

73

0

2024-07-19

100

0

2024-07-19

256

0

2024-07-19

73

0

2024-07-19

88

0

2024-07-19

67

0

2024-07-19

61

0

2024-07-19

59

0

2024-07-19

63

0

2024-07-19

72

1

2024-07-19

124

2

2024-07-19

70

0

2024-07-19

105

0

2024-07-19

112

0

2024-07-19

2156

43

2024-07-19

59

0

2024-07-19

55

0

2024-07-19

56

0

2024-07-19

110

4

2024-07-19

64

0

2024-07-19

88

0

2024-07-19

53

0

2024-07-19

54

0

2024-07-19

46

0

2024-07-19

81

0

2024-07-19

73

0

2024-07-19

79

0

2024-07-19

59

0

2024-07-19

43

0

2024-07-19

39

0

2024-07-19

62

0

2024-07-19

55

0

2024-07-19

62

0

2024-07-19

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