东海基金管理有限责任公司
东海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-18 |
1.0670 |
1.1450 |
0.01% |
3.02% |
5.41% |
3.92 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0668 |
1.0668 |
- |
3.12% |
5.14% |
6.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-18 |
1.1682 |
1.1902 |
-0.01% |
2.15% |
4.32% |
5.29 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-18 |
1.1361 |
1.1521 |
-0.01% |
2.00% |
4.01% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0515 |
1.0515 |
- |
1.94% |
3.89% |
5.31 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-18 |
1.1404 |
1.1404 |
0.00% |
1.44% |
3.47% |
16.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0604 |
1.1054 |
- |
1.74% |
3.47% |
76.65 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-18 |
1.0799 |
1.0799 |
0.00% |
1.39% |
3.36% |
32.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-18 |
1.1308 |
1.1308 |
0.01% |
1.33% |
3.25% |
3.63 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-18 |
1.0234 |
1.1174 |
0.04% |
1.12% |
2.22% |
81.04 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-18 |
1.0370 |
1.0370 |
0.00% |
1.37% |
-7.16% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-18 |
0.8804 |
0.8804 |
0.96% |
1.56% |
-8.43% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-18 |
0.8759 |
0.8759 |
0.97% |
1.46% |
-8.61% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-18 |
0.8262 |
0.8262 |
0.36% |
-5.22% |
-19.21% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
1.1729 |
1.1729 |
0.34% |
-12.25% |
-21.70% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
1.1391 |
1.1391 |
0.34% |
-12.32% |
-21.85% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
1.1408 |
1.1408 |
1.68% |
-5.71% |
-24.70% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-18 |
0.4000 |
0.4000 |
-0.25% |
-5.66% |
-28.06% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.8915 |
0.8915 |
-1.02% |
-0.59% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.8955 |
0.8955 |
-1.03% |
-0.41% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.8982 |
0.8982 |
0.67% |
-12.93% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.9010 |
0.9010 |
0.68% |
-12.75% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.01% |
13.50 |
289.04 |
||||||
2 |
0.01% |
24.00 |
199.68 |
||||||
3 |
0.01% |
23.20 |
183.05 |
||||||
4 |
0.01% |
8.00 |
162.32 |
||||||
5 |
0.01% |
2.02 |
156.07 |
||||||
6 |
0.01% |
22.60 |
152.55 |
||||||
7 |
0.01% |
9.20 |
150.42 |
||||||
8 |
0.01% |
10.79 |
137.87 |
||||||
9 |
0.01% |
4.24 |
136.26 |
||||||
10 |
0.01% |
9.20 |
134.69 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 |
0 |
2024-07-18 |
||
11 |
0 |
2024-07-18 |
||
32 |
0 |
2024-07-18 |
||
21 |
0 |
2024-07-18 |
||
20 |
0 |
2024-07-18 |
||
59 |
1 |
2024-07-18 |
||
60 |
1 |
2024-07-18 |
||
61 |
1 |
2024-07-18 |
||
41 |
0 |
2024-07-18 |
||
50 |
0 |
2024-07-18 |
||
44 |
0 |
2024-07-18 |
||
42 |
0 |
2024-07-18 |
||
31 |
0 |
2024-07-18 |
||
51 |
0 |
2024-07-18 |
||
40 |
0 |
2024-07-18 |
||
43 |
0 |
2024-07-18 |
||
42 |
0 |
2024-07-18 |
||
51 |
0 |
2024-07-18 |
||
48 |
0 |
2024-07-18 |
||
44 |
0 |
2024-07-18 |
||
35 |
0 |
2024-07-18 |
||
62 |
0 |
2024-07-17 |
||
51 |
0 |
2024-07-17 |
||
60 |
0 |
2024-07-17 |
||
58 |
1 |
2024-07-17 |
||
51 |
0 |
2024-07-17 |
||
63 |
0 |
2024-07-17 |
||
71 |
0 |
2024-07-17 |
||
62 |
0 |
2024-07-17 |
||
74 |
0 |
2024-07-17 |
||
77 |
0 |
2024-07-17 |
||
75 |
0 |
2024-07-17 |
||
80 |
0 |
2024-07-17 |
||
76 |
0 |
2024-07-17 |
||
61 |
0 |
2024-07-17 |
||
74 |
0 |
2024-07-17 |
||
63 |
0 |
2024-07-17 |
||
57 |
0 |
2024-07-17 |
||
70 |
0 |
2024-07-17 |
||
66 |
0 |
2024-07-17 |
||
64 |
0 |
2024-07-17 |
||
74 |
0 |
2024-07-17 |
||
76 |
1 |
2024-07-17 |
||
79 |
1 |
2024-07-17 |
||
64 |
0 |
2024-07-17 |
||
68 |
0 |
2024-07-16 |
||
78 |
0 |
2024-07-16 |
||
91 |
0 |
2024-07-16 |
||
81 |
0 |
2024-07-16 |
||
92 |
0 |
2024-07-16 |