开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-纯债 |
07-17 |
0.1514 |
0.1517 |
0.07% |
2.51% |
4.85% |
0.48 |
暂停申购 |
- |
||||
QDII-纯债 |
07-17 |
1.0796 |
1.0796 |
0.01% |
2.73% |
4.79% |
0.48 |
暂停申购 |
|||||
QDII-纯债 |
07-17 |
1.0691 |
1.0691 |
0.01% |
2.59% |
4.49% |
0.19 |
暂停申购 |
|||||
QDII-纯债 |
07-17 |
0.1499 |
0.1499 |
0.00% |
2.39% |
4.46% |
0.19 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-18 |
1.2851 |
1.6221 |
0.02% |
2.30% |
3.59% |
1.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-18 |
1.2800 |
1.6170 |
0.01% |
2.14% |
3.28% |
3.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-18 |
1.1240 |
0.9253 |
0.02% |
1.67% |
3.13% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-18 |
1.1462 |
1.1462 |
0.02% |
1.67% |
3.12% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-18 |
1.1119 |
1.1119 |
0.02% |
1.54% |
2.87% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.01% |
2.04% |
0.39% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.01% |
1.89% |
0.09% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0130 |
1.2789 |
0.07% |
0.51% |
-2.01% |
1.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
0.9989 |
1.2676 |
0.08% |
0.36% |
-2.30% |
2.42 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-16 |
0.9819 |
2.2627 |
0.03% |
0.79% |
-2.41% |
1.22 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-16 |
0.9734 |
2.2485 |
0.02% |
0.58% |
-2.81% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-18 |
0.8250 |
1.5926 |
0.43% |
6.40% |
-5.41% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.6711 |
1.0134 |
0.52% |
6.61% |
-6.65% |
6.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.6587 |
0.9967 |
0.53% |
6.28% |
-7.21% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.8802 |
1.1166 |
0.72% |
15.89% |
-7.77% |
3.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.8615 |
1.1017 |
0.71% |
15.54% |
-8.33% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.8658 |
1.0292 |
1.02% |
-4.26% |
-11.61% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-18 |
1.0972 |
4.1212 |
0.41% |
7.81% |
-11.77% |
4.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.8592 |
1.0226 |
1.01% |
-4.55% |
-12.15% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
QDII-纯债 |
12-10 |
0.9834 |
1.0886 |
0.20% |
- |
- |
- |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
FOF-稳健型 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合一级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.57% |
6.51 |
11,082.64 |
||||||
2 |
0.30% |
20.94 |
5,767.06 |
||||||
3 |
0.27% |
314.00 |
5,158.27 |
||||||
4 |
0.22% |
70.40 |
4,269.68 |
||||||
5 |
0.20% |
61.02 |
3,918.71 |
||||||
6 |
0.19% |
126.40 |
3,717.42 |
||||||
7 |
0.16% |
12.45 |
3,050.76 |
||||||
8 |
0.14% |
189.04 |
2,756.20 |
||||||
9 |
0.13% |
17.14 |
2,559.46 |
||||||
10 |
0.12% |
80.15 |
2,236.19 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
69 |
0 |
2024-07-18 |
||
47 |
0 |
2024-07-18 |
||
46 |
0 |
2024-07-18 |
||
60 |
0 |
2024-07-18 |
||
63 |
0 |
2024-07-18 |
||
50 |
0 |
2024-07-18 |
||
51 |
0 |
2024-07-18 |
||
51 |
0 |
2024-07-18 |
||
52 |
0 |
2024-07-18 |
||
45 |
0 |
2024-07-18 |
||
46 |
0 |
2024-07-18 |
||
43 |
0 |
2024-07-18 |
||
43 |
0 |
2024-07-18 |
||
240 |
0 |
2024-07-11 |
||
378 |
0 |
2024-07-02 |
||
478 |
0 |
2024-07-01 |
||
647 |
0 |
2024-06-26 |
||
641 |
0 |
2024-06-26 |
||
725 |
0 |
2024-06-24 |
||
886 |
0 |
2024-06-21 |
||
686 |
0 |
2024-06-19 |
||
686 |
0 |
2024-06-19 |
||
667 |
0 |
2024-06-19 |
||
704 |
0 |
2024-06-19 |
||
665 |
0 |
2024-06-19 |
||
673 |
0 |
2024-06-19 |
||
663 |
0 |
2024-06-19 |
||
659 |
0 |
2024-06-19 |
||
867 |
0 |
2024-06-18 |
||
796 |
0 |
2024-06-12 |
||
771 |
0 |
2024-06-12 |
||
1104 |
0 |
2024-06-12 |
||
1127 |
0 |
2024-06-12 |
||
768 |
0 |
2024-06-12 |
||
580 |
0 |
2024-06-12 |
||
550 |
0 |
2024-06-12 |
||
468 |
0 |
2024-06-12 |
||
418 |
0 |
2024-06-12 |
||
382 |
0 |
2024-06-12 |
||
344 |
0 |
2024-06-12 |
||
301 |
0 |
2024-06-12 |
||
284 |
0 |
2024-06-12 |
||
283 |
0 |
2024-06-12 |
||
300 |
0 |
2024-06-12 |
||
280 |
0 |
2024-06-12 |
||
302 |
0 |
2024-06-12 |
||
422 |
0 |
2024-06-12 |
||
1003 |
0 |
2024-06-07 |
||
950 |
0 |
2024-06-07 |
||
843 |
0 |
2024-06-07 |
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