北信瑞丰基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
北信瑞丰产业升级(168501) 2020年度一年期年度杰出业绩表现基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-19 |
1.2900 |
1.5570 |
0.00% |
3.20% |
6.44% |
27.35 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.2580 |
1.5170 |
0.00% |
3.03% |
6.16% |
3.18 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.1267 |
1.1267 |
0.01% |
1.65% |
2.89% |
0.92 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.1113 |
1.1113 |
0.01% |
1.51% |
2.55% |
1.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0334 |
1.1414 |
0.12% |
-0.69% |
2.10% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0254 |
1.1204 |
0.12% |
-0.75% |
2.09% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
1.2133 |
1.2133 |
-1.76% |
6.30% |
-4.22% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.66% |
6.55% |
-9.83% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9105 |
0.9645 |
0.18% |
-7.61% |
-10.39% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.72% |
-1.99% |
-15.90% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.5700 |
1.5700 |
0.06% |
11.74% |
-16.53% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.26% |
-13.99% |
-20.84% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.34% |
2.82% |
-22.68% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
0.9743 |
0.9743 |
1.26% |
-8.43% |
-25.16% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.8200 |
0.8200 |
0.12% |
-23.08% |
-30.39% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.1510 |
1.1510 |
2.07% |
-25.45% |
-44.67% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.1266 |
1.1266 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.1264 |
1.1264 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.2330 |
0.8490% |
0.82% |
0.88% |
0.23% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.2986 |
1.0920% |
1.06% |
1.12% |
0.29% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.3502 |
1.2590% |
1.25% |
1.32% |
0.36% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.2847 |
1.0170% |
1.01% |
1.07% |
0.30% |
0.31 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.11% |
10.00 |
391.90 |
||||||
2 |
0.10% |
21.00 |
390.18 |
||||||
3 |
0.10% |
11.00 |
385.00 |
||||||
4 |
0.10% |
29.00 |
384.83 |
||||||
5 |
0.10% |
6.60 |
383.33 |
||||||
6 |
0.10% |
6.34 |
372.70 |
||||||
7 |
0.10% |
7.80 |
369.80 |
||||||
8 |
0.10% |
7.50 |
364.50 |
||||||
9 |
0.10% |
5.50 |
361.90 |
||||||
10 |
0.10% |
12.74 |
359.91 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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281 |
1 |
2024-07-19 |
||
489 |
3 |
2024-07-19 |
||
85 |
0 |
2024-07-19 |
||
120 |
0 |
2024-07-19 |
||
282 |
2 |
2024-07-19 |
||
58 |
0 |
2024-07-19 |
||
78 |
0 |
2024-07-19 |
||
89 |
0 |
2024-07-19 |
||
77 |
0 |
2024-07-19 |
||
91 |
0 |
2024-07-19 |
||
76 |
0 |
2024-07-19 |
||
72 |
0 |
2024-07-19 |
||
110 |
0 |
2024-07-19 |
||
77 |
0 |
2024-07-19 |
||
90 |
0 |
2024-07-19 |
||
73 |
0 |
2024-07-19 |
||
68 |
0 |
2024-07-19 |
||
98 |
0 |
2024-07-19 |
||
59 |
0 |
2024-07-19 |
||
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
87 |
0 |
2024-07-19 |
||
138 |
0 |
2024-07-18 |
||
123 |
0 |
2024-07-18 |
||
54 |
0 |
2024-07-18 |
||
158 |
0 |
2024-07-17 |
||
152 |
1 |
2024-07-17 |
||
196 |
0 |
2024-07-16 |
||
259 |
0 |
2024-07-12 |
||
235 |
1 |
2024-07-12 |
||
246 |
0 |
2024-07-12 |
||
316 |
0 |
2024-07-11 |
||
181 |
0 |
2024-07-11 |
||
398 |
1 |
2024-07-11 |
||
357 |
0 |
2024-07-09 |
||
331 |
0 |
2024-07-09 |
||
829 |
2 |
2024-07-03 |
||
677 |
1 |
2024-07-01 |
||
708 |
0 |
2024-07-01 |
||
695 |
0 |
2024-07-01 |
||
592 |
0 |
2024-06-29 |
||
592 |
0 |
2024-06-29 |
||
572 |
0 |
2024-06-29 |
||
645 |
0 |
2024-06-29 |
||
469 |
0 |
2024-06-29 |
||
475 |
0 |
2024-06-29 |
||
765 |
0 |
2024-06-29 |
||
634 |
0 |
2024-06-29 |
||
373 |
0 |
2024-06-29 |
||
704 |
0 |
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||
451 |
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2024-06-28 |
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