兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-19 |
1.1924 |
1.6537 |
0.00% |
1.49% |
2.96% |
0.87 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-19 |
1.0609 |
1.0609 |
0.01% |
1.36% |
2.67% |
0.56 |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-19 |
1.0565 |
1.0565 |
0.01% |
1.25% |
2.46% |
1.34 |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0604 |
1.0604 |
0.01% |
1.65% |
1.50% |
0.42 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0217 |
1.0217 |
0.01% |
1.44% |
1.09% |
0.01 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.17% |
4.66% |
-0.55% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
1.2137 |
1.6217 |
-0.17% |
4.66% |
-0.55% |
0.26 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-19 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.18% |
4.35% |
-1.15% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.90% |
10.12% |
-11.08% |
0.05 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6377 |
1.7347 |
-0.90% |
10.12% |
-11.08% |
0.38 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.21% |
6.02% |
-11.64% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9324 |
1.9392 |
-0.20% |
6.01% |
-11.64% |
0.22 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.91% |
9.68% |
-11.80% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.20% |
5.60% |
-12.34% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.1103 |
1.1103 |
0.04% |
4.36% |
-12.75% |
3.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.1103 |
1.8455 |
0.04% |
4.36% |
-12.75% |
0.31 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-17 |
0.8264 |
1.4509 |
-0.86% |
1.18% |
-14.32% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-17 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.86% |
0.96% |
-14.73% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.06% |
-5.73% |
-19.64% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6590 |
3.1448 |
-0.08% |
-5.74% |
-19.65% |
0.32 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6903 |
0.6903 |
-1.74% |
5.71% |
-19.82% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6643 |
1.6519 |
-1.73% |
5.73% |
-19.82% |
0.23 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.08% |
-5.97% |
-20.06% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6765 |
0.6765 |
-1.73% |
5.31% |
-20.45% |
0.03 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.95% |
104.54 |
3,449.82 |
||||||
2 |
0.67% |
13.56 |
2,441.21 |
||||||
3 |
0.52% |
47.98 |
1,881.78 |
||||||
4 |
0.50% |
39.08 |
1,838.71 |
||||||
5 |
0.50% |
16.77 |
1,802.78 |
||||||
6 |
0.42% |
33.24 |
1,532.43 |
||||||
7 |
0.39% |
147.63 |
1,411.34 |
||||||
8 |
0.37% |
220.90 |
1,358.54 |
||||||
9 |
0.35% |
274.87 |
1,272.65 |
||||||
10 |
0.33% |
70.13 |
1,215.35 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
80 |
0 |
2024-07-19 |
||
52 |
0 |
2024-07-19 |
||
55 |
0 |
2024-07-19 |
||
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
59 |
0 |
2024-07-19 |
||
58 |
0 |
2024-07-19 |
||
64 |
0 |
2024-07-19 |
||
58 |
0 |
2024-07-19 |
||
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
118 |
0 |
2024-07-16 |
||
163 |
0 |
2024-07-12 |
||
172 |
0 |
2024-07-10 |
||
237 |
0 |
2024-07-05 |
||
270 |
0 |
2024-07-02 |
||
299 |
0 |
2024-07-02 |
||
297 |
0 |
2024-07-02 |
||
376 |
0 |
2024-06-27 |
||
342 |
0 |
2024-06-27 |
||
335 |
0 |
2024-06-27 |
||
333 |
0 |
2024-06-27 |
||
352 |
0 |
2024-06-27 |
||
316 |
0 |
2024-06-27 |
||
322 |
0 |
2024-06-27 |
||
379 |
0 |
2024-06-25 |
||
373 |
0 |
2024-06-25 |
||
363 |
0 |
2024-06-25 |
||
444 |
0 |
2024-06-19 |
||
447 |
0 |
2024-06-19 |
||
493 |
0 |
2024-06-19 |
||
414 |
0 |
2024-06-18 |
||
399 |
0 |
2024-06-17 |
||
381 |
0 |
2024-06-17 |
||
374 |
0 |
2024-06-17 |
||
323 |
0 |
2024-06-17 |
||
295 |
0 |
2024-06-17 |
||
287 |
0 |
2024-06-17 |
||
315 |
0 |
2024-06-17 |
||
308 |
0 |
2024-06-14 |
||
273 |
0 |
2024-06-14 |
||
304 |
0 |
2024-06-14 |
||
307 |
0 |
2024-06-14 |
||
337 |
0 |
2024-06-11 |
||
364 |
0 |
2024-06-11 |
||
343 |
0 |
2024-06-11 |
||
629 |
0 |
2024-06-11 |
||
372 |
0 |
2024-06-11 |
||
486 |
0 |
2024-06-11 |
||
270 |
0 |
2024-06-11 |
||
780 |
0 |
2024-06-11 |
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