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兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-03-31

兴证全球基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
88.94
223.96
31/126
基金数量(只)
5
32.35
85/126
基金经理数量
3
6.67
69/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合二级
24.07.17 ~ 24.07.31
认购期
债券型-混合二级
24.07.17 ~ 24.07.31
认购期
0费率详情
24.08.05 ~ 24.08.23
--
24.08.05 ~ 24.08.23
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-17
1.0041
1.1702
0.01%
2.17%
4.38%
80.08
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0156
1.2064
0.00%
2.81%
4.27%
50.22
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.0497
1.3488
0.01%
3.03%
4.21%
42.16
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.0133
1.0728
0.01%
2.63%
4.20%
50.60
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0196
1.3058
0.03%
2.56%
4.18%
101.22
暂停申购
债券型-长债
07-17
1.0261
1.0461
0.01%
2.70%
4.00%
61.04
限大额
债券型-长债
07-17
1.1142
1.1142
0.01%
2.20%
3.99%
53.24
限大额
债券型-长债
07-17
1.0719
1.0719
0.01%
2.18%
3.98%
30.78
限大额
债券型-长债
07-17
1.1419
1.1979
0.01%
2.16%
3.97%
85.61
限大额
债券型-长债
07-17
1.0250
1.0450
0.00%
2.61%
3.93%
1.03
限大额
债券型-长债
07-17
1.0310
1.4805
0.01%
2.49%
3.90%
100.33
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.0692
1.1040
0.01%
2.46%
3.90%
31.79
暂停申购
-
债券型-长债
07-17
1.1798
1.3370
0.00%
2.10%
3.87%
134.71
限大额
债券型-长债
07-17
1.1098
1.1098
0.00%
2.13%
3.84%
34.86
限大额
债券型-长债
07-17
1.0692
1.0692
0.01%
2.10%
3.83%
10.17
限大额
债券型-长债
07-17
1.1457
1.1917
0.01%
2.08%
3.81%
18.60
限大额
债券型-长债
07-17
1.1683
1.3255
0.01%
2.01%
3.67%
43.81
限大额
混合型-偏债
07-17
1.0595
1.0595
-0.72%
8.80%
3.55%
12.96
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0455
1.0455
-0.73%
8.58%
3.13%
5.82
开放申购
债券型-中短债
07-17
1.1034
1.1034
0.00%
1.42%
2.69%
53.24
限大额
债券型-中短债
07-17
1.0983
1.0983
0.01%
1.34%
2.54%
83.13
限大额
债券型-混合二级
07-17
1.0224
1.0224
-0.04%
2.31%
2.25%
1.42
开放申购
债券型-混合二级
07-17
1.0182
1.0182
-0.03%
2.12%
1.84%
2.08
开放申购
债券型-混合二级
07-17
1.0217
1.0217
-0.15%
3.85%
1.74%
2.47
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.0589
1.0589
-0.06%
2.06%
1.67%
3.78
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.0530
1.0530
-0.06%
1.94%
1.42%
2.31
开放申购
混合型-偏债
07-17
0.9317
0.9317
-0.30%
8.36%
1.37%
11.59
开放申购
债券型-混合二级
07-17
1.0138
1.0138
-0.14%
3.65%
1.34%
4.69
开放申购
混合型-偏债
07-17
0.9459
0.9459
-0.22%
2.54%
0.98%
5.24
开放申购
混合型-偏债
07-17
0.9189
0.9189
-0.31%
8.14%
0.97%
0.58
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.0328
1.0328
-0.20%
3.60%
0.79%
0.55
开放申购
混合型-偏债
07-17
0.9380
0.9380
-0.22%
2.32%
0.58%
3.26
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.0276
1.0276
-0.21%
3.45%
0.50%
16.24
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.0564
1.0564
-0.24%
1.74%
-0.79%
0.66
开放申购
FOF-稳健型
07-15
1.0514
1.0514
-0.24%
1.60%
-1.06%
9.63
开放申购
债券型-混合一级
07-17
1.4227
1.9777
-0.27%
-0.24%
-2.09%
17.26
限大额
债券型-混合一级
07-17
1.2657
1.9497
-0.28%
-0.45%
-2.48%
0.19
限大额
混合型-偏股
07-17
0.9945
0.9945
-0.40%
7.32%
-2.53%
6.23
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0182
1.2532
-0.47%
-2.57%
-2.58%
45.02
限大额
债券型-长债
07-17
1.0136
1.2316
-0.47%
-2.76%
-2.97%
2.64
限大额
混合型-偏股
07-17
0.9865
0.9865
-0.40%
7.00%
-3.11%
2.68
开放申购
债券型-混合二级
07-17
1.2668
1.3347
-0.34%
1.47%
-4.14%
35.04
限大额
指数型-股票
07-17
2.2000
2.2000
0.38%
11.34%
-4.16%
54.70
限大额
FOF-均衡型
07-15
1.4839
1.4839
-0.23%
2.92%
-4.20%
0.34
开放申购
FOF-均衡型
07-15
1.4778
1.4778
-0.23%
2.80%
-4.45%
11.47
开放申购
债券型-混合二级
07-17
1.2311
1.2990
-0.33%
1.27%
-4.52%
2.59
限大额
指数型-股票
07-17
2.1605
2.1605
0.38%
11.12%
-4.54%
4.91
限大额
混合型-偏债
07-17
1.0276
1.0276
-0.15%
-0.33%
-4.81%
6.28
开放申购
FOF-均衡型
07-15
0.9233
0.9233
-0.26%
2.41%
-4.91%
41.90
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0193
1.0193
-0.15%
-0.43%
-5.00%
1.12
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0130
4.0550
-0.53%
4.54%
-5.00%
30.04
开放申购
FOF-均衡型
07-15
0.9163
0.9163
-0.27%
2.21%
-5.29%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-17
0.9150
0.9150
0.34%
3.54%
-6.91%
13.20
限大额
指数型-股票
07-17
0.9025
0.9025
0.33%
3.33%
-7.28%
1.12
限大额
FOF-均衡型
07-15
0.9441
0.9441
-0.47%
1.53%
-7.43%
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-15
0.9395
0.9395
-0.48%
1.36%
-7.75%
3.47
开放申购
FOF-进取型
07-15
0.9064
0.9064
-0.31%
2.04%
-7.96%
7.06
开放申购
FOF-进取型
07-15
0.9004
0.9004
-0.32%
1.83%
-8.32%
9.54
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.5600
1.6200
-0.95%
9.55%
-8.83%
92.32
暂停申购
混合型-偏股
07-17
3.0520
3.9120
-0.94%
9.67%
-8.84%
108.96
开放申购
FOF-进取型
07-15
1.1983
1.1983
-0.38%
2.13%
-9.87%
24.95
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6175
0.6175
-0.53%
16.05%
-10.04%
11.98
开放申购
FOF-进取型
07-15
1.1819
1.1819
-0.39%
1.93%
-10.22%
0.81
开放申购
FOF-进取型
07-15
0.7912
0.7912
-0.28%
2.20%
-10.72%
32.09
暂停申购
FOF-进取型
07-15
0.7849
0.7849
-0.27%
2.05%
-10.99%
1.64
暂停申购
混合型-灵活
07-17
0.5704
10.1303
-0.47%
12.31%
-11.07%
156.20
限大额
混合型-偏股
07-17
1.3704
5.2117
-1.15%
6.02%
-13.70%
217.02
开放申购
混合型-偏股
07-17
2.2795
2.6460
-2.21%
8.24%
-13.78%
26.18
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.5785
0.5785
-2.30%
8.80%
-13.96%
35.81
开放申购
FOF-进取型
07-15
0.8353
0.8353
-0.51%
0.22%
-13.96%
3.09
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.2598
1.2598
-0.85%
8.04%
-14.28%
124.69
开放申购
FOF-进取型
07-15
0.8307
0.8307
-0.51%
0.01%
-14.31%
2.94
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.5742
0.5742
-2.30%
8.52%
-14.40%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-17
1.2273
1.2273
-0.85%
7.72%
-14.79%
8.41
开放申购
混合型-偏股
07-17
2.5880
5.1520
-0.61%
7.92%
-14.98%
35.82
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.2104
1.2104
-0.76%
4.32%
-15.31%
14.87
暂停申购
混合型-偏股
07-17
0.7923
0.7923
-1.04%
3.84%
-16.76%
18.39
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.7836
0.7836
-1.04%
3.54%
-17.25%
9.81
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6479
0.6479
-0.78%
-0.09%
-17.26%
19.35
开放申购
股票型
07-17
2.0429
4.7889
-0.65%
-0.59%
-17.44%
15.01
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.5047
1.5047
-1.14%
1.84%
-17.60%
26.61
限大额
混合型-偏股
07-17
0.6355
0.6355
-0.78%
-0.39%
-17.76%
0.85
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.5768
0.5768
-0.81%
6.03%
-18.06%
37.93
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.4580
1.4580
-1.15%
1.53%
-18.10%
3.12
限大额
混合型-偏股
07-17
0.6836
0.6836
-0.16%
1.97%
-18.17%
40.65
开放申购
混合型-偏股
07-17
0.6785
0.6785
-0.15%
1.82%
-18.41%
2.83
开放申购
混合型-灵活
07-17
2.6090
3.4290
-1.53%
2.43%
-18.51%
15.04
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.1285
1.1285
-0.17%
0.96%
-19.48%
43.50
限大额
混合型-偏股
07-17
1.0969
1.0969
-0.16%
0.66%
-19.96%
9.12
限大额
混合型-偏股
07-17
1.0030
3.0770
-1.08%
-1.08%
-23.84%
37.94
开放申购
混合型-偏股
07-17
2.6870
2.8770
-0.92%
-5.85%
-28.40%
28.03
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0200
1.0200
-0.23%
3.12%
-
1.52
开放申购
混合型-偏债
07-17
1.0240
1.0240
-0.23%
3.34%
-
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.0719
1.0719
-3.78%
14.31%
-
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.0776
1.0776
-3.77%
14.66%
-
0.93
开放申购
指数型-固收
07-17
1.0214
1.0214
0.00%
1.31%
-
9.32
限大额
债券型-长债
07-17
1.0331
1.0331
0.00%
2.43%
-
1.51
限大额
债券型-长债
07-17
1.0318
1.0318
0.01%
2.34%
-
1.16
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0087
1.0237
0.00%
1.77%
-
43.14
开放申购
债券型-长债
07-17
1.0076
1.0226
0.00%
1.70%
-
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-12
1.0490
1.0490
-
5.37%
-
3.72
暂停申购
混合型-偏股
07-17
1.0018
1.0018
-1.10%
-
-
8.82
开放申购
混合型-偏股
07-17
1.0036
1.0036
-1.09%
-
-
0.33
开放申购
指数型-固收
07-17
1.0080
1.0080
0.00%
-
-
77.01
限大额
-
指数型-固收
07-17
1.0078
1.0078
0.00%
-
-
2.96
限大额
-
混合型-偏股
07-12
0.9995
0.9995
-
-
-
3.14
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.9991
0.9991
-
-
-
10.85
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-17
0.4189
1.5590%
1.56%
1.64%
0.43%
1,925.03
限大额
-
货币型-普通货币
07-17
0.4290
1.7030%
1.75%
1.81%
0.45%
114.10
限大额
货币型-普通货币
07-17
0.4729
1.8670%
1.91%
1.98%
0.49%
770.66
限大额
货币型-普通货币
07-17
0.4584
1.7840%
1.77%
1.84%
0.47%
282.40
限大额
货币型-普通货币
07-17
0.3927
1.5410%
1.52%
1.60%
0.41%
18.84
限大额
货币型-普通货币
07-17
0.3979
1.5430%
1.53%
1.60%
0.41%
105.14
开放申购
-
货币型-普通货币
07-17
0.4272
1.6890%
1.74%
-
-
-
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
35
0.82%
2,561.50
487,094.50
2
10
0.53%
12,565.63
313,512.58
3
9
0.50%
6,402.43
294,191.85
4
13
0.37%
7,525.36
221,320.78
5
2
0.32%
613.66
187,534.71
6
6
0.28%
13,439.26
163,152.67
7
4
0.24%
5,295.24
141,277.01
8
4
0.22%
2,782.51
132,391.72
9
10
0.21%
3,602.39
123,561.85
10
5
0.21%
13,341.26
121,805.71

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