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东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

东方主题精选混合(400032) 2021年度三年期混合型金牛基金

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-06-30

东方基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.29
224.27
97/126
基金数量(只)
4
32.35
88/126
基金经理数量
2
6.66
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-19
0.8303
0.8303
-3.69%
40.80%
18.55%
1.29
开放申购
债券型-长债
07-19
1.3158
1.4878
0.00%
4.38%
7.71%
3.83
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1188
1.1999
-
2.92%
7.70%
10.73
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1400
1.1791
-
2.87%
7.59%
0.20
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0629
1.4040
0.02%
3.38%
7.34%
10.69
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.2911
1.4491
0.00%
4.17%
7.28%
0.43
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1225
1.7740
0.02%
3.33%
7.22%
0.62
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0973
1.2623
0.02%
2.98%
7.10%
8.78
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1331
1.2601
0.01%
2.93%
6.98%
20.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-19
1.0216
1.0438
0.01%
3.15%
6.86%
0.62
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.3461
1.5741
0.02%
3.54%
6.51%
270.39
限大额
混合型-灵活
07-19
1.0954
1.0954
-2.42%
23.12%
6.01%
0.50
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0216
1.0355
0.00%
3.19%
5.94%
4.16
暂停申购
债券型-长债
07-19
3.6590
4.5860
0.01%
2.57%
5.67%
11.69
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0350
1.3747
0.01%
2.32%
5.62%
21.80
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.2417
1.3217
0.01%
2.53%
5.57%
0.10
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0363
1.4814
0.01%
2.28%
5.51%
17.88
暂停申购
债券型-混合一级
07-19
1.1960
1.4050
0.00%
2.57%
5.32%
16.17
限大额
债券型-混合一级
07-19
1.2710
1.5750
0.00%
2.58%
5.31%
0.49
限大额
混合型-灵活
07-19
0.9956
0.9956
-2.42%
22.63%
5.17%
0.53
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1082
1.1082
-
2.92%
4.94%
0.57
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0852
1.0852
0.01%
2.67%
4.81%
114.82
限大额
债券型-长债
07-19
1.0926
1.0926
-
2.87%
4.80%
0.04
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0826
1.0826
0.01%
2.61%
4.70%
45.11
限大额
债券型-长债
07-19
1.0496
1.1577
0.01%
2.15%
3.98%
53.88
限大额
债券型-长债
07-19
1.0510
1.1537
0.01%
2.10%
3.88%
0.11
限大额
混合型-灵活
07-19
1.3508
1.7004
-0.16%
14.67%
3.84%
8.58
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0445
1.0903
0.05%
2.66%
3.49%
4.18
开放申购
指数型-固收
07-19
1.3320
2.5320
0.05%
2.61%
3.39%
97.60
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.6415
5.0509
-0.04%
14.74%
2.98%
9.23
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.1043
1.1043
0.02%
1.64%
2.83%
1.31
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.1039
1.1039
0.02%
1.62%
2.80%
0.93
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0922
1.0922
0.02%
1.52%
2.62%
2.07
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0104
1.0694
0.01%
1.33%
2.33%
31.34
限大额
债券型-长债
07-19
1.0227
1.0679
0.01%
1.04%
2.28%
81.67
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0111
1.0661
0.00%
1.28%
2.22%
0.00
限大额
债券型-长债
07-19
1.0120
1.0547
0.00%
0.81%
1.81%
0.00
暂停申购
指数型-股票
07-19
1.0040
1.0040
-0.18%
14.82%
0.25%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.2191
1.8561
-0.14%
12.93%
0.22%
0.20
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.2605
1.5405
-0.11%
3.70%
0.17%
1.64
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.7494
0.9796
1.61%
17.15%
0.08%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.7470
1.9909
1.62%
16.97%
-0.13%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.2114
1.5714
-0.13%
12.72%
-0.16%
1.45
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9955
0.9955
-0.18%
14.54%
-0.25%
0.75
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2655
1.6691
0.36%
6.13%
-1.18%
0.23
限大额
混合型-灵活
07-19
1.2700
1.2700
0.36%
6.13%
-1.19%
1.15
限大额
混合型-灵活
07-19
1.4361
1.4361
0.15%
4.46%
-2.30%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-19
1.4356
1.4356
0.15%
4.45%
-2.31%
1.76
限大额
混合型-偏债
07-19
1.0066
1.0211
-0.04%
0.56%
-2.85%
2.44
限大额
混合型-偏债
07-19
0.9871
1.0001
-0.03%
0.42%
-3.14%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-19
1.0369
3.0484
-0.34%
10.48%
-4.90%
1.61
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9208
0.9208
-0.11%
-2.40%
-5.87%
0.48
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9134
0.9134
-0.11%
-2.59%
-6.24%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8036
0.8036
-0.79%
13.58%
-6.66%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-19
3.3187
3.3187
-1.02%
0.23%
-7.02%
1.28
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.8593
0.9093
-0.08%
-2.45%
-8.52%
0.85
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1241
1.1241
-1.00%
-0.19%
-8.65%
0.29
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.3879
1.3879
-0.14%
-5.75%
-8.92%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1331
1.1331
-1.00%
-0.33%
-8.92%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.8427
0.8927
-0.08%
-2.69%
-8.97%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9450
0.9450
-1.59%
11.78%
-9.10%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0135
1.0135
-0.24%
2.31%
-9.15%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.3814
1.3814
-0.14%
-5.89%
-9.20%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9372
0.9372
-1.60%
11.49%
-9.56%
0.20
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1021
1.6370
0.04%
0.46%
-9.73%
7.55
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0919
1.5861
0.04%
0.25%
-10.09%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8920
0.8920
0.31%
3.72%
-10.92%
5.01
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8876
0.8876
0.32%
3.52%
-11.28%
21.16
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9188
1.3128
0.92%
-14.82%
-14.91%
0.49
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.3369
1.3369
-0.57%
-3.87%
-16.53%
1.12
开放申购
债券型-混合二级
07-19
0.8791
0.9241
0.00%
-2.72%
-17.47%
1.63
开放申购
债券型-混合二级
07-19
0.8714
0.9114
0.00%
-2.92%
-17.80%
1.39
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9024
0.9024
-0.02%
6.11%
-18.03%
0.49
开放申购
股票型
07-19
0.7815
0.7815
-0.09%
-10.88%
-18.70%
0.17
开放申购
股票型
07-19
0.7761
0.7761
-0.09%
-11.17%
-19.17%
1.03
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0593
1.0593
-3.15%
-15.72%
-19.39%
1.60
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7630
0.7630
-0.91%
1.53%
-21.10%
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6554
0.6554
-0.61%
5.17%
-21.18%
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6475
0.6475
-0.60%
4.91%
-21.56%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7528
0.7528
-0.91%
1.22%
-21.57%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.4732
1.4732
-0.18%
3.72%
-22.07%
5.94
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0662
1.0662
-0.22%
-3.27%
-23.55%
0.65
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0285
1.0285
-0.22%
-3.47%
-23.85%
0.55
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6087
0.6087
0.33%
-13.92%
-23.85%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8288
0.8288
-0.46%
-9.44%
-24.09%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6059
0.6059
0.35%
-13.91%
-24.16%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7535
0.7535
0.07%
-2.97%
-24.20%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7474
0.7474
0.07%
-3.22%
-24.58%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.3869
0.3869
-0.62%
-9.98%
-25.45%
0.79
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.3822
0.3822
-0.62%
-10.18%
-25.76%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7163
0.7663
0.45%
-10.83%
-25.98%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7093
0.7593
0.45%
-11.06%
-26.35%
0.85
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5173
0.5173
-1.15%
-3.07%
-30.49%
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5092
0.5092
-1.15%
-3.32%
-30.83%
0.49
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6542
0.6542
0.55%
-8.89%
-32.47%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6488
0.6488
0.56%
-9.16%
-32.88%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.8298
0.8298
-3.19%
-18.00%
-33.33%
6.29
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.6278
2.0878
0.49%
-12.24%
-36.64%
81.76
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0961
1.0961
0.02%
2.65%
-
30.63
限大额
债券型-混合二级
07-19
1.1022
1.1022
0.04%
0.45%
-
0.49
开放申购
FOF-进取型
07-17
1.0069
1.0069
-0.47%
1.11%
-
0.96
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2357
1.2357
0.91%
-15.03%
-
0.09
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0263
1.0263
0.01%
-
-
15.45
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0124
1.0124
0.00%
-
-
5.74
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0130
1.0130
0.01%
-
-
3.11
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0051
1.0051
0.01%
-
-
74.90
暂停申购
指数型-固收
07-19
1.0049
1.0049
0.01%
-
-
5.01
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0010
1.0010
0.01%
-
-
7.03
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.8299
0.8299
-3.70%
-
-
0.10
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0011
1.0011
0.00%
-
-
21.71
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.4190
1.5170%
1.52%
1.59%
0.43%
4.15
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4212
1.3830%
1.37%
1.37%
0.36%
4.46
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4869
1.6270%
1.61%
1.61%
0.42%
1.20
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4852
1.7790%
1.79%
1.87%
0.47%
4.00
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4851
1.7790%
1.79%
1.87%
0.47%
102.44
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.3910
1.4130%
1.41%
1.49%
0.40%
26.31
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
6
0.64%
307.97
77,069.99
2
5
0.59%
396.08
71,305.42
3
1
0.54%
856.41
65,412.68
4
1
0.53%
1,240.38
63,631.64
5
1
0.43%
1,823.18
52,069.94
6
1
0.40%
1,209.11
48,267.62
7
1
0.39%
3,339.22
47,183.20
8
1
0.38%
2,607.08
45,780.36
9
10
0.27%
101.78
32,559.33
10
1
0.26%
1,169.93
31,354.17

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590

14

2024-07-20

93

0

2024-07-20

576

11

2024-07-20

472

4

2024-07-20

1026

1

2024-07-20

91

0

2024-07-20

77

0

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197

1

2024-07-20

1039

16

2024-07-20

103

0

2024-07-20

193

3

2024-07-20

1248

2

2024-07-20

88

0

2024-07-20

66

0

2024-07-20

1443

26

2024-07-20

1250

22

2024-07-20

76

0

2024-07-20

27638

405

2024-07-20

66

0

2024-07-20

172

4

2024-07-20

1297

1

2024-07-20

511

9

2024-07-20

256

2

2024-07-20

149

1

2024-07-20

189

0

2024-07-20

155

0

2024-07-20

116

0

2024-07-20

129

0

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95

0

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0

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82

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84

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1770

22

2024-07-19

1944

24

2024-07-19

2774

44

2024-07-19

1619

22

2024-07-19

6053

79

2024-07-19

3651

55

2024-07-19

2858

55

2024-07-19

504

10

2024-07-19

70

0

2024-07-19

118

3

2024-07-19

114

0

2024-07-19

103

2

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79

1

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74

0

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160

4

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2515

21

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