东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
东吴进取策略混合A(580005) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
07-16 |
1.7744 |
1.7744 |
2.03% |
48.71% |
10.12% |
4.34 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.8844 |
2.8020 |
2.12% |
47.15% |
9.71% |
2.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
3.1920 |
3.1920 |
2.13% |
49.36% |
9.60% |
13.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
3.1664 |
3.1664 |
2.13% |
49.21% |
9.38% |
23.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.8766 |
0.8766 |
2.13% |
46.86% |
9.27% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.9581 |
2.7211 |
2.53% |
32.71% |
8.37% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.9311 |
1.9311 |
2.53% |
32.45% |
7.94% |
1.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0990 |
1.1840 |
0.01% |
3.17% |
5.27% |
2.64 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0883 |
1.0883 |
0.02% |
3.07% |
5.03% |
27.11 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-16 |
1.0700 |
1.0700 |
0.01% |
2.40% |
4.66% |
4.46 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0628 |
1.0628 |
0.02% |
3.38% |
4.63% |
4.41 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-16 |
1.0654 |
1.0654 |
0.02% |
2.30% |
4.48% |
8.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0599 |
1.0599 |
0.01% |
3.27% |
4.41% |
1.05 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0050 |
1.1250 |
- |
1.82% |
3.75% |
47.89 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0921 |
1.2071 |
0.01% |
2.53% |
3.39% |
9.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0851 |
1.2001 |
0.01% |
2.46% |
3.29% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-16 |
1.0358 |
1.0358 |
0.00% |
0.93% |
1.87% |
1.04 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.4466 |
1.6706 |
1.87% |
22.40% |
0.71% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.2807 |
1.5152 |
0.04% |
5.56% |
0.49% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.4256 |
1.4256 |
1.87% |
22.15% |
0.30% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
1.0809 |
1.1409 |
0.01% |
2.00% |
0.26% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.2678 |
1.3834 |
0.04% |
5.29% |
0.03% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
1.0604 |
1.1104 |
0.02% |
1.84% |
-0.10% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
2.7164 |
2.7164 |
2.06% |
27.76% |
-2.08% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
2.6829 |
2.6829 |
2.05% |
27.50% |
-2.48% |
1.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.7571 |
0.7571 |
0.30% |
10.11% |
-2.69% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
1.1433 |
1.1433 |
1.50% |
27.29% |
-2.96% |
0.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.7486 |
0.7486 |
0.31% |
9.89% |
-3.08% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
1.1320 |
1.1320 |
1.50% |
27.02% |
-3.36% |
1.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.8232 |
0.8232 |
2.05% |
25.85% |
-5.02% |
2.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.8172 |
0.8172 |
2.05% |
25.61% |
-5.41% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.8171 |
0.8171 |
2.04% |
24.98% |
-5.89% |
4.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.8059 |
0.8059 |
2.04% |
24.73% |
-6.26% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.9252 |
1.3452 |
0.77% |
6.85% |
-7.29% |
3.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.9166 |
1.1116 |
0.78% |
6.64% |
-7.68% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.5800 |
2.0775 |
2.53% |
32.60% |
-9.32% |
1.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.5771 |
0.7396 |
2.54% |
32.36% |
-9.69% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.3323 |
1.8523 |
-0.45% |
2.63% |
-12.45% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.45% |
2.43% |
-12.80% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-16 |
1.1808 |
1.1808 |
1.48% |
4.03% |
-16.79% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.35% |
-1.28% |
-18.19% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.35% |
-1.47% |
-18.52% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.6498 |
0.9603 |
-0.31% |
3.55% |
-20.00% |
1.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.5913 |
0.8598 |
-0.32% |
3.36% |
-20.33% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.0956 |
1.0956 |
2.62% |
10.20% |
-22.05% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.0930 |
1.0930 |
2.62% |
9.98% |
-22.37% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
0.4584 |
0.4584 |
-0.43% |
-9.62% |
-24.75% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
0.4561 |
0.4561 |
-0.44% |
-9.70% |
-24.88% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.74% |
-11.14% |
-24.97% |
1.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.74% |
-11.31% |
-25.27% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.7293 |
1.1193 |
2.57% |
6.36% |
-26.17% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
0.4325 |
0.4325 |
-0.60% |
-11.17% |
-26.35% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.7211 |
0.7211 |
2.57% |
6.15% |
-26.46% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
0.4177 |
0.4177 |
-0.59% |
-11.39% |
-26.71% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.5102 |
1.0902 |
1.78% |
-22.80% |
-43.85% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.5065 |
0.5065 |
1.77% |
-22.95% |
-44.08% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
REITs |
- |
3.8800 |
3.8800 |
- |
- |
- |
34.93 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0547 |
1.0547 |
0.02% |
4.47% |
- |
0.26 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0569 |
1.0569 |
0.02% |
4.58% |
- |
3.34 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-16 |
0.4088 |
1.5190% |
1.55% |
1.69% |
0.44% |
87.26 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-16 |
0.3437 |
1.2780% |
1.31% |
1.45% |
0.38% |
0.97 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-16 |
0.4027 |
1.7940% |
1.71% |
1.83% |
0.44% |
5.95 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-16 |
0.3358 |
1.5490% |
1.46% |
1.59% |
0.38% |
3.06 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-16 |
0.4090 |
1.5200% |
1.55% |
1.69% |
0.44% |
0.86 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-16 |
0.4029 |
1.7940% |
1.71% |
1.83% |
0.44% |
1.39 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-16 |
0.3445 |
1.2770% |
1.31% |
1.45% |
0.38% |
0.86 |
限大额 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4.71% |
986.00 |
38,759.66 |
||||||
2 |
4.41% |
380.00 |
36,335.60 |
||||||
3 |
4.31% |
357.50 |
35,525.17 |
||||||
4 |
4.05% |
1,710.00 |
33,362.10 |
||||||
5 |
3.68% |
220.00 |
30,333.60 |
||||||
6 |
3.59% |
810.00 |
29,565.00 |
||||||
7 |
3.10% |
643.00 |
25,565.68 |
||||||
8 |
3.08% |
1,495.01 |
25,385.27 |
||||||
9 |
3.08% |
240.00 |
25,332.00 |
||||||
10 |
2.66% |
800.00 |
21,920.00 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
23 |
0 |
2024-07-17 |
||
50 |
0 |
2024-07-17 |
||
43 |
0 |
2024-07-17 |
||
51 |
0 |
2024-07-17 |
||
20 |
0 |
2024-07-17 |
||
121 |
2 |
2024-07-17 |
||
100 |
2 |
2024-07-17 |
||
68 |
1 |
2024-07-17 |
||
72 |
1 |
2024-07-17 |
||
28 |
0 |
2024-07-17 |
||
88 |
0 |
2024-07-17 |
||
75 |
1 |
2024-07-17 |
||
97 |
1 |
2024-07-17 |
||
79 |
1 |
2024-07-17 |
||
273 |
3 |
2024-07-17 |
||
124 |
0 |
2024-07-17 |
||
131 |
0 |
2024-07-17 |
||
37 |
0 |
2024-07-17 |
||
197 |
0 |
2024-07-17 |
||
80 |
0 |
2024-07-17 |
||
86 |
1 |
2024-07-17 |
||
46 |
0 |
2024-07-17 |
||
49 |
0 |
2024-07-17 |
||
84 |
1 |
2024-07-17 |
||
67 |
0 |
2024-07-17 |
||
41 |
0 |
2024-07-17 |
||
49 |
0 |
2024-07-17 |
||
71 |
1 |
2024-07-17 |
||
84 |
0 |
2024-07-17 |
||
67 |
0 |
2024-07-17 |
||
76 |
0 |
2024-07-17 |
||
84 |
0 |
2024-07-17 |
||
83 |
1 |
2024-07-17 |
||
116 |
0 |
2024-07-17 |
||
62 |
0 |
2024-07-17 |
||
69 |
0 |
2024-07-17 |
||
96 |
0 |
2024-07-16 |
||
66 |
0 |
2024-07-16 |
||
60 |
0 |
2024-07-16 |
||
70 |
1 |
2024-07-16 |
||
217 |
2 |
2024-07-16 |
||
209 |
2 |
2024-07-16 |
||
52 |
1 |
2024-07-16 |
||
78 |
1 |
2024-07-16 |
||
55 |
0 |
2024-07-16 |
||
42 |
0 |
2024-07-16 |
||
82 |
1 |
2024-07-16 |
||
147 |
2 |
2024-07-16 |
||
68 |
0 |
2024-07-16 |
||
58 |
0 |
2024-07-16 |
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