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中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

信诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-30

中信保诚基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
48.26
224.27
43/126
基金数量(只)
26
32.35
33/126
基金经理数量
5
6.66
45/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-商品
07-19
0.6798
0.6798
0.00%
19.26%
19.47%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.9075
2.3915
-0.34%
17.38%
16.95%
4.57
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.8874
2.7878
-0.54%
17.35%
12.19%
5.25
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0645
1.1443
0.03%
4.32%
5.89%
10.59
开放申购
债券型-长债
07-19
1.2306
1.3042
0.03%
4.27%
5.78%
5.22
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0724
1.2590
0.05%
3.75%
5.68%
0.70
限大额
债券型-长债
07-19
1.0697
1.2196
0.04%
3.72%
5.56%
5.96
限大额
债券型-中短债
07-19
1.2141
1.2141
0.01%
4.10%
5.28%
20.35
限大额
债券型-中短债
07-19
1.2757
1.2757
0.02%
4.03%
5.15%
32.38
限大额
债券型-长债
07-19
5.2417
7.9129
0.01%
2.92%
4.73%
2.74
限大额
混合型-偏股
07-19
1.4869
1.4869
-0.05%
10.39%
4.70%
0.33
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0505
1.1903
0.02%
2.87%
4.62%
0.39
限大额
混合型-偏股
07-19
1.4601
1.4601
-0.05%
10.17%
4.29%
0.39
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0383
1.2852
0.06%
3.27%
4.13%
0.34
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0665
1.1455
-
1.93%
3.94%
85.15
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0361
1.2726
0.06%
3.14%
3.93%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0132
1.1971
0.06%
2.43%
3.73%
0.21
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0339
1.1948
0.06%
2.39%
3.67%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0131
1.3199
0.01%
2.36%
3.57%
15.17
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0257
1.1501
-
1.73%
3.51%
92.16
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0117
1.1185
0.05%
2.28%
3.48%
0.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0406
1.3086
0.02%
2.25%
3.45%
10.40
限大额
债券型-长债
07-19
1.0425
1.2757
0.03%
1.97%
3.40%
64.17
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0408
1.3078
0.02%
2.20%
3.35%
0.02
限大额
债券型-长债
07-19
1.0808
1.2874
0.01%
1.97%
3.33%
16.16
限大额
指数型-股票
07-19
1.0233
1.7753
0.27%
10.38%
3.31%
1.16
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0740
1.2514
0.02%
1.96%
3.27%
16.07
限大额
债券型-长债
07-19
1.0773
1.2543
0.01%
1.90%
3.24%
16.14
限大额
债券型-长债
07-19
1.0778
1.2810
0.01%
1.92%
3.22%
0.00
限大额
债券型-长债
07-19
1.0155
1.2836
0.03%
2.11%
3.20%
14.09
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1700
1.8558
0.01%
3.27%
3.18%
3.56
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0778
1.2542
0.02%
1.90%
3.16%
0.00
限大额
债券型-长债
07-19
1.0747
1.2494
0.02%
1.86%
3.15%
0.00
限大额
债券型-长债
07-19
1.0360
1.1420
0.01%
1.86%
3.11%
77.53
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0306
1.2767
0.03%
2.06%
3.09%
0.53
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0980
1.7000
0.01%
1.92%
3.05%
11.75
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1468
1.7706
0.01%
3.24%
2.97%
15.10
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0955
1.2405
0.01%
1.88%
2.92%
1.35
开放申购
-
指数型-股票
07-19
1.0116
1.0116
0.28%
10.16%
2.90%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0746
1.2473
0.02%
1.84%
2.89%
21.53
限大额
债券型-长债
07-19
1.0302
1.2642
0.02%
1.85%
2.83%
5.15
限大额
债券型-长债
07-19
1.0721
1.2462
0.01%
1.78%
2.79%
0.00
限大额
债券型-混合二级
07-19
1.0393
1.0393
0.13%
4.39%
2.79%
0.85
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0279
1.2609
0.01%
1.78%
2.72%
0.00
限大额
债券型-混合一级
07-19
1.0797
1.6297
0.01%
1.66%
2.62%
1.60
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8846
0.8846
-0.29%
16.32%
2.61%
17.32
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1028
1.4988
0.09%
3.24%
2.58%
4.86
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0987
1.4917
0.09%
3.18%
2.47%
1.35
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0229
1.0229
0.13%
4.19%
2.38%
0.26
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0913
1.3223
0.01%
1.50%
2.21%
0.14
开放申购
债券型-混合一级
07-19
0.9630
1.3630
0.03%
2.12%
2.12%
26.05
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0936
1.3251
0.01%
1.45%
2.11%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8738
0.8738
-0.30%
15.97%
2.00%
0.18
限大额
混合型-灵活
07-19
1.4736
1.5596
0.07%
3.08%
1.79%
1.63
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.4614
1.5474
0.07%
3.03%
1.70%
1.01
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.5470
1.6420
0.13%
4.10%
1.51%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-19
1.4690
1.5620
0.14%
4.11%
1.45%
1.60
限大额
混合型-灵活
07-19
1.5830
1.7360
0.13%
3.60%
1.34%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-19
1.5520
1.7050
0.13%
3.60%
1.24%
1.59
限大额
混合型-灵活
07-19
1.3938
1.3938
0.11%
2.29%
0.49%
4.59
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0723
1.9976
0.04%
7.55%
0.40%
1.54
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2505
1.2505
0.11%
2.24%
0.39%
2.78
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.7253
1.7253
-0.31%
15.19%
0.39%
0.42
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.3040
1.3040
-0.46%
2.92%
0.38%
0.26
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2800
1.2800
-0.47%
2.89%
0.23%
0.26
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-19
1.5490
1.5840
0.06%
1.71%
-0.45%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.4730
1.5060
0.07%
1.66%
-0.61%
0.27
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9593
0.9593
0.02%
2.22%
-1.41%
27.06
开放申购
-
混合型-偏债
07-19
0.9464
0.9464
0.02%
2.02%
-1.81%
7.07
开放申购
-
混合型-偏债
07-19
0.9409
0.9409
-0.06%
1.15%
-2.11%
1.96
开放申购
-
混合型-灵活
07-19
1.1268
1.1618
-0.01%
1.92%
-2.29%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1213
1.1563
-0.01%
1.87%
-2.39%
0.27
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9293
0.9293
-0.08%
0.93%
-2.51%
0.63
开放申购
-
指数型-股票
07-19
1.5068
1.5454
-1.59%
13.64%
-2.66%
10.28
开放申购
指数型-股票
07-19
1.4897
1.4897
-1.59%
13.41%
-3.05%
1.31
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0180
1.1390
0.00%
0.79%
-4.05%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1000
1.2590
0.00%
0.64%
-4.18%
0.07
开放申购
股票型
07-19
1.4520
1.5329
0.41%
8.63%
-4.56%
11.85
开放申购
股票型
07-19
0.8449
0.8449
0.42%
8.42%
-4.95%
3.39
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.2092
3.6669
0.14%
11.16%
-6.65%
0.91
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9718
1.6379
0.51%
8.34%
-7.19%
0.53
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1896
1.2953
0.86%
-9.38%
-7.47%
2.47
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9606
0.9606
0.50%
8.13%
-7.56%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1816
1.1816
0.84%
-9.66%
-8.02%
2.18
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.2336
2.8229
-0.23%
16.42%
-8.53%
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6727
0.6727
0.03%
11.41%
-8.86%
0.80
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0225
1.1771
-0.88%
10.76%
-11.82%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0194
1.1598
-0.88%
10.43%
-12.34%
0.38
限大额
混合型-灵活
07-19
1.0420
1.2020
0.10%
-6.63%
-13.51%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0480
1.2100
0.00%
-6.84%
-13.85%
0.04
开放申购
指数型-股票
07-19
1.3785
1.8888
-0.11%
0.21%
-14.01%
2.27
限大额
混合型-偏股
07-19
0.8593
0.8593
0.74%
-2.26%
-14.18%
3.65
开放申购
指数型-股票
07-19
1.3619
1.3619
-0.11%
0.01%
-14.35%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8539
0.8539
0.76%
-2.56%
-14.70%
8.42
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0990
1.0990
-0.70%
7.25%
-15.69%
0.76
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0852
1.0852
-0.71%
6.93%
-16.21%
0.14
限大额
指数型-股票
07-19
0.7011
0.5376
0.83%
3.93%
-16.70%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.3633
2.1203
0.55%
-6.50%
-17.02%
5.27
开放申购
指数型-股票
07-19
0.6931
0.6931
0.83%
3.73%
-17.04%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-19
0.8081
1.5131
0.74%
-9.87%
-17.11%
1.80
开放申购
指数型-股票
07-19
0.7990
0.7990
0.73%
-10.04%
-17.44%
0.14
开放申购
指数型-股票
07-19
0.6689
0.6769
0.21%
5.32%
-18.36%
4.32
开放申购
混合型-偏股
07-19
4.1000
5.2390
-0.02%
2.06%
-18.57%
8.97
开放申购
指数型-股票
07-19
0.6613
0.6613
0.21%
5.10%
-18.69%
1.33
开放申购
指数型-股票
07-19
0.6680
1.5173
1.23%
7.93%
-18.80%
0.64
开放申购
混合型-偏股
07-19
4.0385
4.0385
-0.01%
1.76%
-19.03%
0.07
限大额
混合型-偏股
07-19
1.9027
1.9027
0.58%
1.51%
-19.13%
6.28
开放申购
指数型-股票
07-19
0.6605
0.6605
1.23%
7.73%
-19.13%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-19
2.6849
2.6849
0.57%
1.33%
-19.41%
1.23
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2956
1.2956
-0.35%
2.17%
-19.43%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.3404
2.7007
0.25%
0.74%
-19.57%
19.01
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.8745
1.8745
0.57%
1.21%
-19.61%
0.01
限大额
混合型-偏股
07-19
1.3260
1.5044
0.24%
0.44%
-20.05%
0.01
限大额
混合型-灵活
07-19
1.2325
1.2325
-0.35%
1.77%
-20.08%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-19
2.6224
3.5184
-0.16%
0.96%
-20.54%
1.93
开放申购
混合型-偏股
07-19
2.5883
3.3503
-0.16%
0.67%
-21.02%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6586
3.5315
0.78%
0.05%
-21.84%
9.53
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6508
0.6508
0.79%
-0.25%
-22.31%
0.07
限大额
混合型-灵活
07-19
2.2366
2.2366
0.72%
-1.72%
-23.08%
10.97
开放申购
混合型-灵活
07-19
2.2101
2.2101
0.72%
-2.03%
-23.55%
0.29
限大额
混合型-偏股
07-19
0.7087
0.7087
0.54%
-2.65%
-24.07%
8.85
开放申购
指数型-股票
07-19
0.5580
0.4727
2.09%
-8.00%
-30.79%
1.93
开放申购
指数型-股票
07-19
0.5517
0.5517
2.07%
-8.17%
-31.06%
0.56
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.9641
1.9641
0.15%
-1.58%
-33.56%
19.86
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.9306
1.9306
0.14%
-1.88%
-33.96%
0.89
限大额
混合型-灵活
07-19
0.8823
0.8823
-0.54%
17.02%
-
0.03
限大额
混合型-偏股
07-19
1.0073
1.0073
-0.07%
2.74%
-
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0024
1.0024
-0.06%
2.42%
-
0.05
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0202
1.0202
0.06%
1.94%
-
0.54
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0229
1.0229
0.06%
2.15%
-
0.12
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0706
1.0706
0.04%
3.64%
-
0.22
限大额
债券型-长债
07-19
1.0044
1.0244
0.03%
1.93%
-
16.22
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0038
1.0238
0.03%
1.88%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-19
1.0647
1.0647
0.40%
7.89%
-
0.21
开放申购
指数型-股票
07-19
1.0621
1.0621
0.39%
7.66%
-
2.19
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9802
0.9802
0.79%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9777
0.9777
0.78%
-
-
0.27
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0029
1.0159
0.02%
1.38%
-
4.71
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0144
1.0154
0.02%
1.33%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0154
1.0464
0.03%
2.11%
-
9.56
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0984
1.2094
0.01%
1.87%
-
5.66
开放申购
股票型
07-19
0.9870
0.9870
-0.69%
-
-
1.09
开放申购
股票型
07-19
0.9891
0.9891
-0.69%
-
-
0.20
开放申购
债券型-混合一级
07-19
0.9629
0.9629
0.02%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0646
1.0646
0.04%
-
-
7.85
开放申购
QDII-商品
07-19
0.6668
0.6668
0.00%
-
-
0.05
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9983
0.9983
-
-
-
1.65
暂停申购
指数型-股票
07-19
0.9986
0.9986
-
-
-
0.55
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0015
1.0015
0.00%
-
-
0.81
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0014
1.0014
0.01%
-
-
4.18
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0026
1.0026
0.02%
-
-
79.95
暂停申购
指数型-固收
07-19
1.0025
1.0025
0.02%
-
-
0.05
暂停申购
债券型-中短债
07-19
1.2136
1.2136
0.01%
-
-
0.01
限大额
债券型-长债
07-19
5.2393
5.2393
0.01%
-
-
0.00
限大额
债券型-长债
07-19
1.0131
1.0131
0.06%
-
-
0.00
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.3506
1.2910%
1.44%
1.44%
0.44%
151.76
限大额
-
货币型-普通货币
07-19
0.3458
1.3330%
1.35%
1.49%
0.40%
14.97
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4019
1.9520%
1.74%
1.82%
0.48%
0.07
暂停申购
货币型-普通货币
07-19
0.4402
2.0950%
1.88%
1.97%
0.52%
102.59
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.3532
1.3330%
1.35%
1.49%
0.40%
2.03
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4121
1.5780%
1.60%
1.73%
0.46%
81.92
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4057
1.4940%
1.64%
1.64%
0.49%
82.24
限大额
-
货币型-普通货币
07-19
0.3744
1.8510%
1.64%
1.72%
0.46%
26.29
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
36
0.37%
274.33
49,387.83
2
19
0.21%
193.20
27,721.94
3
15
0.21%
1,562.14
27,446.71
4
22
0.19%
305.77
24,724.27
5
12
0.17%
810.00
23,271.30
6
12
0.16%
646.50
21,334.50
7
14
0.16%
1,241.35
21,078.17
8
24
0.15%
3,614.88
20,604.80
9
10
0.14%
480.00
18,263.96
10
31
0.14%
12.33
18,096.59

中信保诚基金吧

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最后更新时间

77

0

2024-07-20

168

0

2024-07-20

186

9

2024-07-19

58

0

2024-07-19

63

0

2024-07-19

229

4

2024-07-19

65

0

2024-07-19

58

0

2024-07-19

94

1

2024-07-19

97

1

2024-07-19

88

1

2024-07-19

68

0

2024-07-19

555

1

2024-07-19

116

0

2024-07-19

69

0

2024-07-19

110

0

2024-07-19

83

0

2024-07-19

67

0

2024-07-19

49

0

2024-07-19

56

0

2024-07-19

188

2

2024-07-19

69

0

2024-07-19

102

1

2024-07-19

75

0

2024-07-19

61

0

2024-07-19

63

0

2024-07-19

55

0

2024-07-19

58

0

2024-07-19

131

1

2024-07-19

49

0

2024-07-19

42

0

2024-07-19

50

0

2024-07-19

61

0

2024-07-19

47

0

2024-07-19

160

2

2024-07-19

85

0

2024-07-19

93

0

2024-07-19

90

1

2024-07-18

110

2

2024-07-18

68

0

2024-07-18

174

0

2024-07-18

58

0

2024-07-18

99

1

2024-07-18

104

1

2024-07-18

111

1

2024-07-18

145

1

2024-07-18

68

0

2024-07-18

112

1

2024-07-18

315

2

2024-07-18

101

1

2024-07-18
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