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中邮创业基金管理股份有限公司

China Post& Capital Fund Management Co., Ltd.

中邮新思路灵活配置混合(001224) 2021年度五年期金基金·灵活配置型基金奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-06-30

中邮基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.54
224.27
115/126
基金数量(只)
2
32.35
107/126
基金经理数量
1
6.66
103/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.0568
1.2268
-
3.38%
6.12%
6.56
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0527
1.2057
-
3.17%
5.68%
0.06
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1210
1.6200
-
3.03%
5.56%
5.71
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1150
1.5820
-
2.86%
5.19%
0.23
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1110
1.6590
0.00%
2.87%
4.58%
68.74
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0477
1.0477
-0.14%
4.78%
4.31%
2.53
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0875
1.1535
0.01%
2.33%
4.16%
20.94
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1050
1.6110
0.00%
2.70%
4.13%
2.20
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0016
1.1368
-
2.02%
4.05%
81.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0353
1.1913
-
2.42%
3.93%
26.88
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-19
1.0829
1.1479
0.01%
2.21%
3.90%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0694
1.0694
-
2.60%
3.88%
20.83
暂停申购
混合型-偏债
07-19
1.1352
1.1352
-
3.35%
3.87%
2.87
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0287
1.2134
0.03%
2.67%
3.83%
17.02
暂停申购
-
混合型-偏债
07-19
1.0328
1.0328
-0.15%
4.51%
3.79%
0.03
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0689
1.0929
0.07%
2.28%
3.69%
3.95
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0688
1.0898
0.06%
2.24%
3.60%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.1119
1.1119
-
3.10%
3.36%
0.17
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.2850
1.3960
-0.08%
4.47%
3.30%
11.48
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0625
1.0625
0.02%
2.13%
3.23%
20.75
暂停申购
混合型-灵活
07-19
2.5200
3.4140
-1.52%
16.45%
3.21%
16.26
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1749
1.5545
0.04%
2.09%
3.20%
9.10
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0365
1.1695
0.01%
2.02%
3.19%
2.54
暂停申购
债券型-混合一级
07-19
1.2670
1.3770
-0.08%
4.37%
3.01%
2.10
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0549
1.0549
0.02%
2.01%
2.99%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-19
1.0349
1.1589
0.01%
1.91%
2.97%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1698
1.4763
0.05%
1.96%
2.94%
0.85
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0007
1.1241
-
1.31%
2.69%
80.31
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0011
1.1154
-
1.21%
2.51%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-19
1.0614
1.0614
0.02%
1.22%
2.42%
0.49
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0554
1.0554
0.02%
1.12%
2.22%
0.28
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1430
1.4050
-0.09%
6.42%
1.96%
16.89
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0050
1.0050
-0.01%
3.90%
-0.35%
0.27
开放申购
混合型-绝对收益
07-19
0.9570
0.9570
-
2.13%
-0.42%
0.48
暂停申购
债券型-混合二级
07-19
0.9960
0.9960
-0.01%
3.69%
-0.75%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.5010
1.5610
-0.53%
5.11%
-2.34%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0842
1.3643
-0.61%
5.05%
-4.02%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0672
1.3215
-0.61%
4.79%
-4.49%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.8350
1.9950
-0.92%
11.75%
-5.07%
3.76
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0705
1.6587
-0.70%
6.07%
-5.21%
4.98
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9340
0.9340
0.65%
11.32%
-6.04%
1.10
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9428
0.9428
-
-0.15%
-7.18%
0.52
暂停申购
混合型-偏债
07-19
0.9247
0.9247
-
-0.39%
-7.64%
0.03
暂停申购
混合型-偏股
07-19
1.2400
1.5569
0.97%
10.92%
-7.67%
5.55
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.2237
1.5380
0.97%
10.76%
-7.94%
2.13
开放申购
指数型-股票
07-19
1.0656
1.5756
-0.57%
4.26%
-8.91%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-19
1.0662
1.0662
-0.58%
4.10%
-9.18%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.4510
1.4510
-0.96%
6.93%
-9.65%
3.81
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5573
0.5573
-0.73%
12.00%
-10.11%
27.39
开放申购
混合型-偏股
07-19
4.3650
4.3650
0.11%
0.74%
-10.39%
7.65
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.6491
1.6491
-0.04%
0.07%
-11.81%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.7660
0.7660
-0.52%
4.50%
-12.06%
6.29
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.7920
0.9220
-0.50%
1.80%
-12.39%
0.58
开放申购
混合型-灵活
07-19
2.1790
2.1790
0.00%
3.66%
-13.39%
15.85
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9824
2.2024
-0.86%
9.86%
-13.72%
9.48
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.7046
1.7046
0.22%
-6.17%
-13.76%
1.61
开放申购
混合型-灵活
07-19
2.4040
2.4040
0.42%
1.65%
-14.42%
5.28
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9394
0.9394
-1.01%
0.01%
-15.59%
2.16
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.8410
1.9640
0.44%
-3.56%
-15.78%
0.65
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.4670
0.4670
-0.21%
1.30%
-17.05%
8.26
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8073
0.8073
-1.10%
-3.71%
-17.62%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9236
0.9236
0.33%
-4.43%
-17.76%
1.25
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7991
0.7991
-1.10%
-3.84%
-17.83%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9164
0.9164
0.33%
-4.54%
-17.97%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.7210
2.3000
-0.41%
-5.34%
-19.77%
1.64
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.8530
0.8530
0.35%
0.24%
-20.43%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7073
0.7073
-1.26%
11.18%
-21.29%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0650
1.0650
-0.09%
-9.52%
-21.58%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0370
1.4580
0.58%
-4.30%
-21.70%
0.73
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.4135
1.4135
1.20%
4.45%
-21.74%
4.38
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7064
0.7064
0.41%
-1.90%
-22.74%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6965
0.6965
0.40%
-2.20%
-23.20%
1.71
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0500
1.0500
-0.19%
-4.11%
-23.97%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6500
0.6500
0.28%
-6.86%
-29.33%
1.60
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6429
0.6429
0.28%
-7.14%
-29.75%
0.13
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0875
1.0875
0.01%
2.33%
-
1.55
暂停申购
混合型-灵活
07-19
0.4650
0.4650
-0.21%
0.87%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.7014
1.7014
0.22%
-6.34%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.5000
1.5000
-0.60%
5.04%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-19
2.5190
2.5190
-1.52%
-
-
0.52
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.2970
1.0890%
1.14%
1.32%
0.39%
24.38
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4056
1.4820%
1.49%
1.55%
0.41%
0.06
开放申购
-
货币型-普通货币
07-19
0.4170
1.5320%
1.54%
1.60%
0.42%
0.22
开放申购
-
货币型-普通货币
07-19
0.3626
1.3320%
1.38%
1.56%
0.45%
28.28
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4328
1.5850%
1.59%
1.65%
0.43%
3.77
开放申购
-
货币型-普通货币
07-19
0.3679
1.3400%
1.35%
1.40%
0.37%
0.13
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
16
0.71%
2,447.43
43,001.42
2
3
0.54%
3,360.00
32,760.00
3
10
0.53%
715.06
31,727.21
4
11
0.53%
1,228.45
31,657.16
5
4
0.48%
869.51
28,693.89
6
3
0.46%
2,200.00
27,456.00
7
23
0.40%
611.48
24,037.28
8
3
0.35%
1,974.00
21,042.85
9
2
0.31%
810.00
18,411.30
10
2
0.24%
850.00
14,229.00

中邮基金吧

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2024-07-20

188

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2024-07-20

426

1

2024-07-19

70

0

2024-07-19

57

0

2024-07-19

79

0

2024-07-19

68

0

2024-07-19

64

0

2024-07-19

57

0

2024-07-19

60

0

2024-07-19

66

0

2024-07-19

79

0

2024-07-19

89

0

2024-07-19

87

0

2024-07-19

66

0

2024-07-19

91

2

2024-07-19

109

3

2024-07-19

45

0

2024-07-19

83

1

2024-07-19

73

0

2024-07-19

90

0

2024-07-19

64

0

2024-07-19

55

0

2024-07-19

53

0

2024-07-19

78

0

2024-07-19

79

0

2024-07-19

82

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2024-07-19

62

0

2024-07-19

59

0

2024-07-19

70

0

2024-07-19

55

0

2024-07-19

56

0

2024-07-19

53

0

2024-07-19

51

0

2024-07-19

57

0

2024-07-19

58

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2024-07-19

66

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2024-07-19

52

0

2024-07-19

74

0

2024-07-19

68

0

2024-07-19

50

0

2024-07-19

87

0

2024-07-19

68

0

2024-07-19

58

0

2024-07-19

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