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融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

融通内需驱动混合A(161611) 2022年度五年期积极混合型明星基金奖

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截止日期:2024-06-30

融通基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
74.54
224.27
35/126
基金数量(只)
17
32.35
45/126
基金经理数量
8
6.66
32/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-19
1.0675
1.0675
-1.21%
13.31%
8.57%
2.12
限大额
混合型-灵活
07-19
2.7330
2.7330
-1.12%
14.26%
8.19%
7.00
限大额
混合型-偏股
07-19
1.0608
1.0608
-1.21%
13.03%
8.04%
0.42
限大额
混合型-偏股
07-19
1.0682
1.0682
-1.08%
12.26%
8.02%
2.62
限大额
混合型-灵活
07-19
2.6990
2.6990
-1.10%
14.03%
7.70%
9.01
限大额
混合型-偏股
07-19
1.0608
1.0608
-1.08%
11.98%
7.49%
0.71
限大额
混合型-偏股
07-19
2.9110
3.0310
-1.05%
13.80%
6.86%
23.51
限大额
混合型-偏股
07-19
2.8730
2.8730
-1.07%
13.51%
6.33%
10.76
限大额
债券型-混合二级
07-19
1.0773
1.2973
0.03%
3.18%
5.56%
10.66
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1336
1.1676
0.01%
3.00%
5.52%
10.31
限大额
债券型-长债
07-19
1.1279
1.1619
0.01%
2.88%
5.39%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0959
1.2649
0.02%
2.69%
4.51%
5.95
限大额
债券型-长债
07-19
1.0713
1.2182
0.04%
2.81%
4.46%
19.94
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0913
1.0913
0.02%
2.53%
4.24%
0.00
限大额
债券型-长债
07-19
1.0223
1.1212
0.01%
2.41%
4.22%
20.51
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0681
1.3021
0.02%
2.76%
4.20%
11.42
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0921
1.3681
0.03%
2.76%
4.01%
7.42
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0932
1.3827
0.02%
2.73%
3.97%
11.53
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0296
1.2772
0.02%
2.58%
3.94%
15.15
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0649
1.0649
0.02%
2.68%
3.92%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-19
1.0061
1.1489
0.01%
1.97%
3.90%
60.24
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-19
1.0812
1.2854
0.02%
2.53%
3.89%
8.67
限大额
债券型-长债
07-19
1.1097
1.1676
0.02%
2.47%
3.82%
39.49
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0514
1.0514
0.05%
2.66%
3.73%
8.16
开放申购
-
债券型-长债
07-19
1.0170
1.3180
0.00%
2.16%
3.69%
10.14
限大额
债券型-混合二级
07-19
1.1193
1.6748
-0.09%
3.57%
3.68%
45.84
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1079
2.1829
0.02%
2.42%
3.62%
16.47
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0457
1.0457
0.00%
1.90%
3.37%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-19
1.0526
1.5696
-0.09%
3.40%
3.32%
3.39
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0620
1.2680
0.09%
2.12%
3.28%
2.02
限大额
债券型-长债
07-19
1.0945
2.1255
0.03%
2.26%
3.28%
1.87
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0305
1.0445
0.00%
2.02%
3.22%
38.22
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0509
1.2605
0.01%
1.95%
3.07%
10.47
限大额
债券型-长债
07-19
1.2144
1.7237
0.00%
2.22%
2.94%
0.30
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0047
1.0347
-
1.47%
2.92%
50.15
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-19
1.1191
1.7058
0.00%
1.75%
2.87%
5.19
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.3912
1.4912
0.01%
1.60%
2.86%
15.72
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0041
1.0341
-
1.41%
2.83%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.2127
1.6768
0.00%
2.04%
2.58%
0.32
暂停申购
债券型-混合一级
07-19
1.1169
1.2429
0.00%
1.59%
2.56%
5.05
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.4322
1.4322
0.01%
1.43%
2.50%
3.89
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6811
0.6811
-1.38%
14.64%
2.34%
1.64
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.1831
1.3201
0.01%
1.36%
2.18%
0.00
限大额
债券型-中短债
07-19
1.1608
1.3718
0.01%
1.28%
1.95%
1.57
限大额
QDII-混合债
07-18
1.1544
1.2144
-0.13%
0.44%
1.82%
1.58
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9905
0.9905
-0.07%
1.74%
-0.46%
0.31
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9807
0.9807
-0.07%
1.53%
-0.86%
0.21
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0279
1.0279
-0.01%
1.63%
-1.03%
0.98
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.2266
2.1947
0.04%
2.78%
-1.22%
5.94
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0221
1.0221
-0.01%
1.54%
-1.23%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.7090
1.7680
0.00%
1.97%
-1.56%
0.54
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.2520
1.5312
0.03%
2.57%
-1.61%
0.43
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.5903
1.5903
0.01%
1.81%
-2.18%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.7780
1.8190
0.00%
1.89%
-2.36%
0.40
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.5661
1.5661
0.01%
1.66%
-2.47%
0.14
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9913
0.9913
-0.23%
4.42%
-2.81%
0.69
开放申购
指数型-股票
07-19
0.8920
3.0670
0.45%
11.64%
-2.83%
4.35
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9860
0.9860
-0.24%
4.32%
-3.02%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-19
0.7780
1.5030
0.39%
11.30%
-3.35%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9795
0.9795
-0.21%
3.33%
-4.04%
0.24
开放申购
QDII-混合灵活
07-18
0.7197
0.7197
0.35%
10.32%
-6.19%
0.43
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1010
1.2730
-0.27%
-1.17%
-6.56%
0.56
开放申购
QDII-混合灵活
07-18
0.7091
0.7091
0.35%
10.01%
-6.69%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0843
1.2413
-0.27%
-1.37%
-6.93%
0.05
开放申购
股票型
07-19
1.2316
1.2316
-0.83%
10.62%
-7.01%
1.30
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.7990
1.7990
-0.61%
11.39%
-9.10%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.3418
1.3818
-0.63%
12.31%
-9.46%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.3134
1.3134
-0.64%
12.04%
-9.92%
0.00
开放申购
股票型
07-19
0.9699
0.9699
0.09%
20.97%
-10.90%
2.62
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.4489
1.4489
-0.73%
3.03%
-11.27%
0.21
开放申购
股票型
07-19
0.9630
0.9630
0.09%
20.63%
-11.44%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.4132
1.4132
-0.74%
2.77%
-11.71%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2700
3.0130
-0.55%
-2.68%
-13.75%
4.17
开放申购
指数型-股票
07-19
1.1750
2.8110
0.51%
5.86%
-14.69%
39.19
开放申购
指数型-股票
07-19
1.1420
1.4000
0.53%
5.64%
-14.99%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6009
0.6009
-0.05%
21.79%
-15.20%
0.35
开放申购
指数型-股票
07-19
0.8560
0.9390
0.23%
3.38%
-15.58%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5915
0.5915
-0.03%
21.51%
-15.61%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7523
3.0673
-0.20%
0.48%
-15.68%
8.54
开放申购
指数型-股票
07-19
0.8610
0.8820
0.12%
3.11%
-15.92%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.5200
1.5200
-0.52%
-7.03%
-17.12%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.3010
1.3010
-0.23%
-2.77%
-17.61%
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8204
0.8204
0.40%
-19.72%
-17.94%
1.92
开放申购
指数型-股票
07-19
1.1774
1.1774
0.93%
10.49%
-18.00%
5.18
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.7510
0.7510
-0.66%
-5.53%
-18.19%
2.26
开放申购
指数型-股票
07-19
1.1577
1.1577
0.92%
10.27%
-18.33%
1.07
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.1610
3.3630
-0.26%
1.49%
-18.35%
11.09
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8163
0.8163
0.41%
-19.92%
-18.35%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.5791
1.6091
-0.49%
-7.44%
-18.49%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.2200
2.5630
-0.73%
-5.86%
-18.52%
14.50
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.1380
1.1380
-0.26%
1.34%
-18.71%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.4640
1.8280
0.07%
-18.44%
-19.34%
9.71
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.4340
1.4340
0.07%
-18.62%
-19.71%
1.93
开放申购
指数型-股票
07-19
0.6260
2.2380
0.48%
1.29%
-19.95%
4.22
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8291
0.8291
0.34%
-18.25%
-20.19%
1.52
开放申购
指数型-股票
07-19
0.5850
0.9770
0.34%
1.04%
-20.30%
0.58
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1748
1.1748
-0.69%
-1.83%
-20.33%
0.17
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0481
1.1581
-0.52%
-3.30%
-20.48%
0.76
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.6260
1.7460
0.18%
4.50%
-20.57%
3.65
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8208
0.8208
0.33%
-18.45%
-20.60%
1.25
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.7872
1.7872
0.50%
3.30%
-20.73%
3.79
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0086
1.1186
-0.52%
-3.50%
-20.81%
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.6040
1.6040
0.19%
4.16%
-21.02%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.7526
1.7526
0.50%
3.04%
-21.13%
0.37
开放申购
混合型-灵活
07-19
2.1640
2.1640
-0.28%
8.09%
-21.28%
2.52
开放申购
混合型-灵活
07-19
2.1230
2.1230
-0.28%
7.82%
-21.69%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.5919
1.5919
-1.21%
-2.22%
-22.19%
0.32
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.5401
1.5401
-1.22%
-2.47%
-22.58%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.8639
4.2205
-1.00%
-1.97%
-23.15%
2.99
开放申购
股票型
07-19
0.6043
0.6593
-1.00%
-2.20%
-23.94%
1.31
开放申购
混合型-灵活
07-19
2.2420
2.2420
0.40%
-20.78%
-23.97%
25.25
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.3250
3.2850
-0.97%
-2.21%
-24.19%
9.72
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.7560
1.7860
-1.01%
-2.34%
-24.34%
15.20
开放申购
混合型-灵活
07-19
2.1960
2.1960
0.41%
-20.98%
-24.35%
6.00
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2980
1.3180
-0.99%
-2.41%
-24.52%
1.01
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.7200
1.7200
-0.98%
-2.55%
-24.69%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5217
0.5217
0.40%
1.10%
-25.85%
3.82
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5143
0.5143
0.43%
0.86%
-26.21%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9068
0.9068
0.22%
-19.01%
-26.23%
2.48
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8943
0.8943
0.22%
-19.21%
-26.61%
3.79
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.6250
0.6250
0.48%
-7.27%
-26.81%
6.38
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9068
0.6747
1.10%
2.57%
-27.62%
5.75
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6771
0.7791
0.09%
-1.44%
-27.67%
1.63
开放申购
指数型-股票
07-19
0.8974
0.8974
1.10%
2.36%
-27.91%
7.25
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6684
0.7704
0.09%
-1.68%
-28.04%
0.12
开放申购
债券型-长债
08-07
-
-
-
-
-
0.00
暂停申购
-
混合型-偏股
07-19
0.6780
0.6780
-1.37%
14.41%
-
3.23
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.2100
1.5900
-0.74%
-6.13%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.5681
1.5681
-0.49%
-7.88%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2640
1.2690
-0.63%
-2.99%
-
0.04
开放申购
QDII-混合债
07-18
1.1537
1.1537
-0.13%
0.37%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0906
1.0906
0.03%
2.62%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0604
1.0604
0.04%
-
-
0.00
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.3908
1.3908
0.00%
-
-
5.81
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.3009
1.3781
0.04%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1080
1.1600
0.02%
-
-
0.86
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.3244
1.1780%
1.23%
1.27%
0.37%
1.07
开放申购
货币型-普通货币
07-19
0.3900
1.4210%
1.47%
1.51%
0.43%
8.76
开放申购
货币型-普通货币
07-19
0.4369
1.7090%
1.69%
1.73%
0.45%
18.06
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4506
1.7600%
1.74%
1.78%
0.46%
84.24
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.3905
1.5370%
1.51%
1.56%
0.41%
5.18
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.3643
1.3550%
1.36%
1.41%
0.38%
623.16
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4298
1.5980%
1.60%
1.66%
0.44%
0.11
暂停申购
货币型-普通货币
07-19
0.3642
1.3550%
1.36%
1.41%
0.38%
0.03
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-19
0.6508
0.6508
0.45%
0.6500
0.12%
0.66

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
21
0.37%
306.66
55,207.14
2
17
0.37%
1,884.54
54,500.90
3
12
0.36%
7,568.36
54,189.45
4
18
0.34%
3,088.22
50,307.15
5
13
0.33%
1,816.11
49,725.22
6
18
0.29%
668.15
43,095.64
7
10
0.28%
2,784.54
42,018.64
8
32
0.27%
379.10
40,014.40
9
8
0.27%
8,486.95
39,888.66
10
36
0.27%
288.70
39,805.35

融通基金吧

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最后更新时间

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0

2024-07-20

96

0

2024-07-20

97

0

2024-07-20

75

0

2024-07-20

310

3

2024-07-20

73

0

2024-07-20

81

0

2024-07-19

75

0

2024-07-19

67

0

2024-07-19

61

0

2024-07-19

101

1

2024-07-19

98

1

2024-07-19

69

0

2024-07-19

74

0

2024-07-19

68

0

2024-07-19

62

0

2024-07-19

75

1

2024-07-19

62

0

2024-07-19

71

0

2024-07-19

58

0

2024-07-19

72

0

2024-07-19

44

0

2024-07-19

49

0

2024-07-19

48

0

2024-07-19

73

0

2024-07-19

89

1

2024-07-19

43

0

2024-07-19

53

0

2024-07-19

38

0

2024-07-19

48

0

2024-07-19

266

5

2024-07-19

107

4

2024-07-19

48

0

2024-07-19

63

0

2024-07-19

45

0

2024-07-19

120

0

2024-07-19

145

0

2024-07-19

80

0

2024-07-19

163

0

2024-07-19

131

0

2024-07-19

102

0

2024-07-19

81

0

2024-07-19

76

0

2024-07-19

99

0

2024-07-19

103

0

2024-07-19

74

0

2024-07-18

78

0

2024-07-18

70

0

2024-07-18

94

1

2024-07-18

416

0

2024-07-18
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