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海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

海富通内需热点混合(519056) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-04-30

海富通基金
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32/126

新发基金

基金名称代码
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基金经理
开放状态
最高认购手续费
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混合型-偏股
24.06.24 ~ 24.07.19
认购期
混合型-偏股
24.06.24 ~ 24.07.19
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基金名称代码
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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-12
1.2046
1.3677
-
3.17%
5.26%
10.51
暂停申购
债券型-混合一级
07-16
1.1851
1.6486
0.01%
1.86%
5.05%
0.41
开放申购
债券型-长债
07-16
1.1003
1.2247
0.04%
3.37%
4.80%
5.18
暂停申购
债券型-混合一级
07-16
1.1346
1.5951
0.00%
1.70%
4.77%
0.10
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0485
1.1069
0.02%
2.75%
4.66%
5.15
暂停申购
债券型-长债
07-16
1.0406
1.0990
0.02%
2.63%
4.39%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-16
1.0740
1.1549
0.02%
2.68%
4.38%
8.29
暂停申购
债券型-混合一级
07-16
1.1471
1.2392
0.01%
2.54%
4.21%
40.31
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0403
1.2838
0.04%
2.90%
4.20%
24.78
暂停申购
债券型-混合一级
07-16
1.1471
1.1471
0.01%
2.48%
4.13%
0.12
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0552
1.1072
0.03%
2.88%
4.05%
19.29
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0239
1.0819
0.03%
2.86%
4.00%
10.20
暂停申购
-
债券型-长债
07-16
1.1456
1.2576
0.01%
2.31%
3.95%
5.67
暂停申购
指数型-固收
07-16
1.0457
1.1097
0.01%
2.67%
3.91%
17.66
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0492
1.1012
0.03%
2.71%
3.82%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0420
1.2630
0.02%
2.57%
3.76%
10.01
开放申购
指数型-固收
07-16
1.0407
1.1047
0.01%
2.57%
3.75%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0456
1.2591
0.01%
2.37%
3.35%
20.10
暂停申购
债券型-混合一级
07-16
1.1367
2.1717
-0.04%
2.27%
3.27%
3.32
暂停申购
债券型-混合二级
07-16
1.2301
1.2907
0.01%
1.95%
3.23%
2.50
开放申购
债券型-中短债
07-16
1.1469
1.1469
0.01%
1.59%
3.18%
11.31
开放申购
债券型-混合一级
07-16
1.1429
2.1779
-0.03%
2.13%
2.92%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-16
1.0981
1.0981
0.01%
1.47%
2.91%
0.41
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0106
1.1151
0.01%
1.50%
2.75%
80.19
暂停申购
债券型-长债
07-16
1.1220
1.2543
0.00%
1.48%
2.61%
35.71
限大额
债券型-长债
07-16
1.1342
1.2525
0.00%
1.52%
2.60%
30.44
限大额
指数型-固收
07-16
1.0676
1.1294
0.01%
1.42%
2.49%
2.46
限大额
债券型-长债
07-16
1.0388
1.1183
0.00%
1.06%
2.33%
82.39
暂停申购
债券型-混合一级
07-16
1.1154
1.1154
0.00%
0.70%
2.32%
0.01
开放申购
指数型-固收
07-16
1.0633
1.1246
0.01%
1.31%
2.28%
0.02
限大额
混合型-绝对收益
07-16
1.0741
1.0741
0.17%
-1.32%
2.01%
0.56
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.1093
1.1093
0.31%
5.74%
1.73%
2.05
开放申购
混合型-绝对收益
07-16
1.0547
1.0547
0.17%
-1.52%
1.61%
3.23
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0480
1.1330
0.00%
0.92%
1.61%
0.01
暂停申购
债券型-混合二级
07-16
1.0296
1.0296
-0.05%
2.85%
1.53%
0.74
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.0942
1.0942
0.30%
5.54%
1.33%
0.33
开放申购
债券型-混合二级
07-16
1.0200
1.0200
-0.04%
2.71%
1.24%
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.0848
1.0848
-0.17%
4.15%
0.95%
0.76
开放申购
债券型-混合二级
07-16
1.0934
1.0934
0.11%
3.96%
0.56%
0.08
限大额
混合型-偏债
07-16
1.1395
1.1395
-0.21%
2.59%
0.56%
1.42
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.0672
1.0672
-0.18%
3.93%
0.55%
0.19
开放申购
FOF-稳健型
07-12
1.2307
1.2307
-0.17%
2.14%
0.52%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.1318
1.1318
-0.20%
2.50%
0.36%
2.15
开放申购
FOF-稳健型
07-12
1.2255
1.2255
-0.18%
1.99%
0.23%
1.03
开放申购
债券型-混合二级
07-16
1.0751
1.0751
0.11%
3.75%
0.17%
0.04
限大额
混合型-灵活
07-16
1.2512
1.8502
-0.02%
3.14%
0.07%
1.09
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.2731
1.8781
-0.02%
3.09%
-0.02%
0.25
开放申购
债券型-长债
07-16
1.1260
2.3610
-0.04%
1.36%
-0.08%
0.40
开放申购
混合型-绝对收益
07-16
1.0866
1.4936
-0.31%
0.04%
-0.20%
3.67
开放申购
债券型-长债
07-16
1.1040
2.3040
-0.04%
1.21%
-0.37%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-16
1.2146
1.2146
-0.08%
2.31%
-0.39%
5.70
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.0710
1.0710
-0.10%
3.04%
-0.46%
0.55
开放申购
混合型-绝对收益
07-16
1.0675
1.0675
-0.31%
-0.16%
-0.61%
0.20
开放申购
混合型-偏债
07-16
0.9616
0.9616
-0.14%
2.60%
-0.79%
0.26
开放申购
债券型-混合二级
07-16
1.2085
1.8395
-0.09%
2.10%
-0.80%
9.85
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.0533
1.0533
-0.10%
2.84%
-0.86%
0.59
开放申购
混合型-偏债
07-16
0.9501
0.9501
-0.14%
2.40%
-1.20%
0.21
开放申购
QDII-纯债
07-15
0.9423
0.9423
-0.19%
-0.65%
-1.39%
2.65
限大额
QDII-纯债
07-15
0.1321
0.1321
-0.23%
-0.97%
-1.42%
2.65
开放申购
-
混合型-偏债
07-16
1.0667
1.0667
-0.41%
2.97%
-1.90%
0.45
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.0606
1.0606
-0.41%
2.87%
-2.10%
0.74
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.0496
1.4279
0.15%
-0.40%
-2.84%
1.04
开放申购
指数型-股票
07-16
1.0420
1.3120
0.39%
10.82%
-2.86%
1.37
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.0848
1.4715
0.15%
-0.45%
-2.93%
0.11
开放申购
指数型-股票
07-16
1.0868
1.3698
0.39%
10.77%
-2.96%
0.79
开放申购
FOF-均衡型
07-12
1.0868
1.0868
-0.33%
2.34%
-2.96%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-16
2.1230
3.7830
0.71%
11.62%
-3.06%
14.21
开放申购
FOF-均衡型
07-12
1.0801
1.0801
-0.34%
2.11%
-3.42%
1.72
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.8767
0.8767
0.89%
13.43%
-4.00%
7.91
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.7863
2.6725
0.86%
13.14%
-4.07%
56.14
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.7468
2.7859
0.20%
6.47%
-4.44%
12.64
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.8527
0.8527
0.88%
12.99%
-4.76%
2.98
开放申购
FOF-均衡型
07-12
0.8595
0.8595
-0.28%
0.03%
-4.82%
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-12
0.8559
0.8559
-0.28%
-0.20%
-5.22%
0.50
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.2771
1.2771
-1.34%
8.25%
-6.29%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.7838
2.1092
0.13%
5.49%
-6.53%
2.90
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.1503
1.4662
-0.05%
6.96%
-7.46%
3.74
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.1410
1.4569
-0.05%
6.90%
-7.62%
0.81
开放申购
混合型-灵活
07-16
0.9251
2.4211
-0.38%
2.05%
-7.67%
2.25
开放申购
QDII-混合偏股
07-15
1.2832
1.5532
-1.51%
11.12%
-8.44%
0.41
开放申购
指数型-股票
07-16
1.1540
1.4980
0.71%
7.26%
-8.92%
0.55
开放申购
指数型-股票
07-16
1.1527
1.1527
0.71%
7.16%
-9.05%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.7122
0.7122
1.12%
3.37%
-10.46%
2.86
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.1711
1.4111
0.37%
-1.41%
-10.60%
1.13
开放申购
FOF-进取型
07-15
1.1704
1.1704
0.23%
0.71%
-10.76%
1.43
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6914
0.6914
1.13%
2.96%
-11.18%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.1409
1.3809
0.37%
-1.80%
-11.32%
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.1654
1.1654
0.39%
6.18%
-12.33%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.0955
1.0955
0.38%
5.76%
-13.41%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.5991
0.5991
1.03%
10.70%
-14.13%
10.52
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.5822
0.5822
1.04%
10.27%
-14.81%
1.07
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6983
0.6983
0.23%
-9.04%
-14.99%
0.83
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.1803
1.5003
2.21%
5.71%
-15.26%
2.73
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.4556
4.4856
2.24%
5.81%
-15.28%
7.97
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6870
0.6870
0.23%
-9.27%
-15.41%
0.40
开放申购
指数型-股票
07-16
1.4903
1.4903
-0.23%
-6.71%
-17.12%
0.22
开放申购
指数型-股票
07-16
1.4742
1.4742
-0.24%
-6.83%
-17.33%
0.29
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.1522
1.5942
2.72%
18.59%
-18.70%
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.2118
1.6078
2.72%
18.54%
-18.78%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.9683
1.9683
2.28%
5.87%
-19.09%
2.69
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.4795
1.6295
0.79%
6.43%
-19.97%
0.64
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.5595
0.5595
1.56%
3.67%
-20.07%
0.94
开放申购
股票型
07-16
1.1034
1.4174
-0.26%
-6.90%
-20.09%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.1906
1.1906
1.58%
3.71%
-20.33%
3.88
开放申购
股票型
07-16
1.0968
1.4108
-0.26%
-7.07%
-20.41%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.5480
0.5480
1.58%
3.26%
-20.71%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.0357
1.2101
0.21%
-9.88%
-20.90%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-16
1.2697
1.3632
0.21%
-9.98%
-21.06%
0.29
开放申购
指数型-股票
07-16
1.0343
1.3239
0.39%
-4.95%
-21.22%
4.10
限大额
指数型-股票
07-16
1.0038
1.2934
0.38%
-5.16%
-21.54%
0.80
限大额
股票型
07-16
2.1551
2.1551
3.10%
15.72%
-23.55%
2.95
开放申购
股票型
07-16
2.0431
2.0431
3.10%
15.26%
-24.16%
3.93
开放申购
股票型
07-16
0.9585
0.9585
3.12%
8.99%
-27.05%
1.83
开放申购
股票型
07-16
0.9412
0.9412
3.12%
8.78%
-27.34%
1.93
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.4328
0.4328
1.76%
-11.67%
-35.02%
2.09
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.4267
0.4267
1.74%
-11.89%
-35.36%
2.97
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6918
0.9518
2.50%
-4.46%
-38.17%
4.21
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.6643
0.9243
2.50%
-4.86%
-38.67%
2.04
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.9140
0.9140
2.55%
-6.00%
-39.23%
4.44
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.8517
2.8007
2.95%
-5.30%
-39.44%
19.58
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.9003
0.9003
2.55%
-6.18%
-39.47%
2.26
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0176
1.0276
-
1.93%
-
10.16
暂停申购
-
混合型-偏股
07-16
1.7330
1.7330
0.20%
6.17%
-
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.7414
1.7414
0.20%
6.27%
-
0.55
开放申购
债券型-混合二级
07-16
1.0322
1.0322
-0.05%
3.07%
-
2.71
开放申购
债券型-混合二级
07-16
1.0294
1.0294
-0.05%
2.87%
-
1.34
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.0119
1.0219
-0.07%
1.87%
-
1.32
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.0143
1.0243
-0.07%
2.08%
-
1.17
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.0232
1.0232
0.41%
2.84%
-
2.21
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.0208
1.0208
0.40%
2.62%
-
1.66
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.9718
0.9718
0.02%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.9694
0.9694
0.02%
-
-
2.29
开放申购
股票型
07-16
0.9946
0.9946
0.00%
-
-
2.19
开放申购
股票型
07-16
0.9974
0.9974
0.00%
-
-
0.01
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0125
1.0125
0.00%
-
-
0.10
开放申购
债券型-长债
07-16
1.0089
1.0089
0.00%
-
-
8.26
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.0019
1.0019
-0.06%
-
-
0.97
开放申购
混合型-偏债
07-16
1.0032
1.0032
-0.06%
-
-
1.08
开放申购
指数型-固收
07-16
1.0063
1.0063
0.00%
-
-
65.10
开放申购
指数型-固收
07-16
1.0059
1.0059
0.01%
-
-
1.20
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.9999
0.9999
0.00%
-
-
2.85
开放申购
混合型-偏股
07-16
1.0001
1.0001
0.01%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.9977
0.9977
-0.16%
-
-
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-16
0.9973
0.9973
-0.15%
-
-
4.36
开放申购
指数型-股票
07-16
0.9776
0.9776
-0.64%
-
-
0.06
开放申购
指数型-股票
07-16
0.9779
0.9779
-0.63%
-
-
0.10
开放申购
债券型-中短债
07-16
1.1469
1.1469
0.01%
-
-
-
开放申购
-
债券型-混合一级
07-16
1.1471
1.1471
0.01%
-
-
-
开放申购
-
债券型-混合一级
07-16
1.1154
1.1154
0.00%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-16
0.4762
1.7560%
1.78%
1.83%
0.46%
388.72
限大额
货币型-普通货币
07-16
0.4099
1.5130%
1.54%
1.59%
0.40%
10.99
暂停申购
货币型-普通货币
07-16
0.4528
1.6730%
1.69%
1.70%
0.45%
15.48
限大额
货币型-普通货币
07-16
0.3864
1.4290%
1.44%
1.45%
0.39%
80.32
限大额
货币型-普通货币
07-16
0.4528
1.6720%
1.69%
1.70%
0.45%
38.40
限大额
-
货币型-普通货币
07-16
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
-
限大额
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-16
0.9000
0.9000
0.28%
0.8990
0.11%
2.63
指数型-固收
07-16
105.2081
1.1796
0.04%
105.1390
0.07%
6.46
指数型-固收
07-16
10.2978
1.4070
0.02%
10.3000
-0.02%
52.93
指数型-固收
07-16
113.8267
1.3112
0.02%
113.7640
0.06%
8.62
指数型-固收
07-16
110.1121
1.1011
0.00%
110.1140
0.00%
257.94
指数型-股票
07-16
0.9032
0.9032
-0.06%
0.9030
0.02%
2.12
指数型-固收
07-16
10.6805
1.0681
-0.09%
10.6800
0.00%
4.83
指数型-股票
07-16
0.4321
0.4321
-0.74%
0.4370
-1.13%
6.68

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
27
0.30%
298.42
46,720.13
2
22
0.23%
191.00
36,320.03
3
10
0.23%
2,324.72
35,777.44
4
24
0.19%
994.98
30,267.18
5
8
0.16%
3,012.18
25,061.34
6
5
0.16%
676.54
24,382.33
7
16
0.15%
231.45
24,024.99
8
12
0.14%
332.83
22,299.94
9
18
0.14%
591.55
21,887.35
10
8
0.14%
3,067.52
21,334.12

海富通基金吧

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39

1

2024-07-17

29

0

2024-07-17

918

14

2024-07-17

29

0

2024-07-17

30

0

2024-07-17

53

0

2024-07-17

51

0

2024-07-17

691

3

2024-07-17

29

0

2024-07-17

31

0

2024-07-17

26

0

2024-07-17

47

1

2024-07-17

87

0

2024-07-17

71

0

2024-07-17

137

2

2024-07-16

45

0

2024-07-16

87

0

2024-07-16

58

0

2024-07-16

60

0

2024-07-16

57

0

2024-07-16

63

0

2024-07-16

152

2

2024-07-16

205

2

2024-07-16

75

0

2024-07-16

55

0

2024-07-16

276

0

2024-07-16

74

0

2024-07-16

102

0

2024-07-16

27

1

2024-07-16

161

1

2024-07-16

101

0

2024-07-16

66

0

2024-07-16

70

0

2024-07-16

70

0

2024-07-16

78

0

2024-07-16

64

0

2024-07-16

94

0

2024-07-16

91

0

2024-07-16

296

0

2024-07-16

62

0

2024-07-16

63

1

2024-07-16

41

2

2024-07-16

55

0

2024-07-16

34

0

2024-07-16

93

0

2024-07-16

55

2

2024-07-16

129

0

2024-07-16

153

0

2024-07-16

139

0

2024-07-16

51

0

2024-07-15
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