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天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

天治稳健双盈债券(350006) 2017年度五年期积极债券型明星基金奖

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  • 债券型
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截止日期:2024-06-30

天治基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
7.86
209.79
126/174
基金数量(只)
11
54.09
123/174
基金经理数量
3
15.18
138/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.1187
1.1792
0.01%
3.21%
6.52%
10.58
限大额
债券型-长债
07-19
1.1587
1.1915
0.01%
3.00%
6.16%
1.61
限大额
债券型-长债
07-19
1.0512
1.1018
-
1.81%
3.63%
41.97
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0220
1.0291
0.03%
2.33%
2.87%
5.03
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0216
1.0287
0.03%
2.30%
2.83%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.4527
1.4527
-0.07%
3.57%
-3.60%
0.17
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.3922
1.3922
-0.07%
3.37%
-3.99%
0.43
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0136
2.0392
-0.06%
-2.45%
-4.34%
0.89
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1697
3.0150
0.27%
3.14%
-10.97%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.4642
2.3216
-0.28%
15.82%
-11.43%
2.80
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.4039
2.1438
-0.06%
-1.01%
-15.37%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.2983
1.8019
-0.06%
-1.12%
-15.55%
3.12
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8391
0.8391
-0.19%
-0.76%
-19.01%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.6320
1.0640
-0.16%
-2.83%
-26.77%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9362
3.4612
0.02%
1.74%
-28.01%
0.72
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.8701
2.6268
0.03%
-4.06%
-28.43%
0.14
限大额
混合型-灵活
07-19
0.9874
0.9874
-0.19%
-14.82%
-33.82%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.4517
0.7195
-0.48%
-22.03%
-41.34%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-19
0.4563
0.7313
-0.46%
-22.09%
-41.54%
0.06
限大额

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.3770
1.3640%
1.39%
1.41%
0.42%
34.25
开放申购
货币型-普通货币
07-19
0.3360
1.2120%
1.24%
1.26%
0.38%
2.31
开放申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
3
0.25%
246.64
2,629.17
2
3
0.20%
448.69
2,077.43
3
3
0.18%
318.02
1,904.94
4
2
0.17%
146.31
1,735.20
5
3
0.15%
56.11
1,622.70
6
2
0.15%
84.80
1,546.75
7
3
0.09%
80.83
942.48
8
1
0.08%
113.00
849.76
9
1
0.08%
40.00
836.00
10
1
0.08%
120.00
832.80

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1820

2

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220

0

2024-07-19

66

0

2024-07-18

67

0

2024-07-18

491

1

2024-07-18

84

0

2024-07-18

105

0

2024-07-18

56

0

2024-07-18

56

0

2024-07-18

71

0

2024-07-18

88

0

2024-07-18

108

0

2024-07-18

77

0

2024-07-18

67

0

2024-07-18

63

0

2024-07-18

67

0

2024-07-18

74

0

2024-07-18

60

0

2024-07-18

96

0

2024-07-18

67

0

2024-07-18

72

0

2024-07-18

111

0

2024-07-18

103

0

2024-07-18

128

0

2024-07-17

81

0

2024-07-17

69

0

2024-07-17

366

1

2024-07-16

84

0

2024-07-15

169

9

2024-07-15

125

0

2024-07-12

267

3

2024-07-12

184

0

2024-07-11

186

1

2024-07-11

454

0

2024-07-11

208

0

2024-07-10

225

0

2024-07-10

169

0

2024-07-09

192

1

2024-07-09

193

0

2024-07-09

131

0

2024-07-09

141

0

2024-07-09

219

1

2024-07-09

171

0

2024-07-09

213

2

2024-07-08

163

0

2024-07-08

192

0

2024-07-05

164

0

2024-07-05

194

0

2024-07-05

161

0

2024-07-05

357

0

2024-07-05
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