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山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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  • 天相评级:
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
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截止日期:2024-06-30

山西证券
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.04
209.79
147/174
基金数量(只)
9
54.09
130/174
基金经理数量
5
15.18
120/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.1364
1.2694
-
3.65%
7.31%
13.31
暂停申购
债券型-混合一级
07-19
1.0528
1.0828
0.02%
2.99%
5.35%
40.69
限大额
-
债券型-长债
07-19
1.0404
1.1538
-
2.78%
4.23%
7.36
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1389
1.3010
0.04%
2.32%
3.75%
13.13
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0475
1.2350
-
1.54%
3.58%
12.59
暂停申购
债券型-中短债
07-19
1.0296
1.0446
0.00%
1.40%
3.42%
4.01
开放申购
-
债券型-中短债
07-19
1.0947
1.0947
0.00%
1.50%
3.22%
7.70
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0276
1.0418
0.00%
1.30%
3.21%
0.40
开放申购
-
债券型-长债
07-19
1.0358
1.2122
-
1.35%
3.17%
1.77
暂停申购
债券型-中短债
07-19
1.0530
1.0530
0.00%
1.54%
3.05%
0.47
限大额
债券型-中短债
07-19
1.0893
1.0893
0.00%
1.41%
3.02%
2.12
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0423
1.0423
0.03%
2.01%
3.01%
20.63
暂停申购
-
债券型-中短债
07-19
1.1276
1.2136
0.01%
1.36%
2.92%
67.83
限大额
债券型-中短债
07-19
1.0496
1.0496
0.00%
1.44%
2.84%
5.43
限大额
债券型-中短债
07-19
1.1032
1.1032
0.00%
1.26%
2.73%
30.85
限大额
-
债券型-中短债
07-19
1.1300
1.1920
0.00%
1.15%
2.52%
40.49
限大额
债券型-混合二级
07-19
1.0398
1.0398
-0.12%
4.51%
1.03%
0.26
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0311
1.0311
-0.12%
4.31%
0.64%
0.13
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-19
1.0109
1.0109
0.05%
2.14%
-0.08%
0.22
开放申购
-
债券型-混合二级
07-19
1.0054
1.0054
0.05%
1.95%
-0.48%
0.04
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
0.7205
0.7205
0.24%
8.15%
-8.87%
0.08
暂停申购
混合型-灵活
07-19
1.0332
1.0332
-0.34%
6.70%
-10.04%
0.29
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0175
1.0175
0.28%
-1.91%
-12.94%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5929
0.5929
0.47%
-2.44%
-20.49%
1.09
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5818
0.5818
0.47%
-2.73%
-20.95%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9705
0.9705
0.46%
3.90%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9757
0.9757
0.45%
4.20%
-
0.10
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0084
1.0084
-
0.64%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0110
1.0110
-
0.84%
-
10.10
暂停申购
混合型-偏股
07-19
0.9666
0.9666
-1.49%
-0.83%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
0.9681
0.9681
-1.49%
-0.71%
-
0.10
开放申购
-
指数型-固收
07-19
1.0044
1.0044
0.01%
-
-
0.10
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0107
1.0107
0.01%
-
-
0.01
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.3804
1.4030%
1.41%
1.45%
0.38%
0.21
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4482
1.6560%
1.66%
1.70%
0.44%
6.09
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.0921
0.3280%
0.34%
0.37%
0.11%
31.15
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
8
0.04%
0.93
1,364.67
2
4
0.03%
33.43
1,103.19
3
3
0.02%
10.10
681.14
4
3
0.02%
3.14
579.71
5
2
0.02%
51.39
511.33
6
2
0.02%
3.83
490.39
7
2
0.02%
10.54
486.95
8
2
0.01%
9.53
407.77
9
2
0.01%
10.70
398.15
10
2
0.01%
2.18
394.69

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63

0

2024-07-19

61

0

2024-07-19

55

0

2024-07-19

72

0

2024-07-18

66

0

2024-07-18

71

0

2024-07-18

68

0

2024-07-18

71

0

2024-07-18

78

0

2024-07-18

87

0

2024-07-18

82

0

2024-07-18

79

0

2024-07-18

122

0

2024-07-18

85

0

2024-07-18

115

0

2024-07-18

71

0

2024-07-18

64

0

2024-07-18

64

0

2024-07-18

72

0

2024-07-18

55

0

2024-07-18

84

0

2024-07-18

57

0

2024-07-18

56

0

2024-07-18

39

0

2024-07-18

43

0

2024-07-18

94

0

2024-07-15

87

0

2024-07-15

144

0

2024-07-12

155

0

2024-07-12

141

0

2024-07-12

132

0

2024-07-12

127

0

2024-07-12

135

0

2024-07-12

133

0

2024-07-12

132

0

2024-07-12

129

0

2024-07-12

145

0

2024-07-11

150

0

2024-07-11

136

0

2024-07-11

146

0

2024-07-11

157

0

2024-07-11

134

0

2024-07-11

344

0

2024-07-11

174

0

2024-07-10

164

0

2024-07-10

135

0

2024-07-10

247

0

2024-07-09

121

0

2024-07-09
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