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东莞证券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

东莞证券
债券型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
5.46
582.24
159/181
基金数量(只)
1
36.02
180/181
基金经理数量
1
7.30
161/181

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合一级
07-19
1.1007
1.1714
0.02%
2.19%
4.58%
5.46
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.2847
0.9310%
0.91%
0.96%
0.26%
23.20
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号
股票代码
股票名称
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占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

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