国信证券股份有限公司
Guosen Securities Co., Ltd.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-中短债 |
07-18 |
1.1080 |
1.1080 |
0.00% |
1.66% |
3.92% |
23.98 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0738 |
1.0894 |
0.06% |
1.70% |
3.84% |
2.47 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-18 |
1.1034 |
1.1034 |
0.01% |
1.54% |
3.66% |
6.92 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-18 |
1.0679 |
1.0679 |
0.06% |
1.50% |
3.40% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-16 |
0.9502 |
2.8090 |
-0.19% |
0.62% |
-4.09% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-18 |
0.7663 |
1.2220 |
0.63% |
3.46% |
-5.34% |
0.68 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.04% |
54.02 |
742.23 |
||||||
2 |
0.04% |
101.32 |
696.07 |
||||||
3 |
0.03% |
29.19 |
539.94 |
||||||
4 |
0.03% |
2.04 |
499.96 |
||||||
5 |
0.03% |
14.07 |
453.05 |
||||||
6 |
0.03% |
14.35 |
444.85 |
||||||
7 |
0.02% |
13.01 |
395.50 |
||||||
8 |
0.02% |
13.99 |
351.01 |
||||||
9 |
0.02% |
9.85 |
337.86 |
||||||
10 |
0.02% |
5.57 |
319.16 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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55 |
0 |
2024-07-18 |
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42 |
0 |
2024-07-18 |
||
43 |
0 |
2024-07-18 |
||
43 |
0 |
2024-07-18 |
||
130 |
0 |
2024-07-15 |
||
131 |
0 |
2024-07-15 |
||
269 |
0 |
2024-07-08 |
||
280 |
0 |
2024-07-02 |
||
316 |
0 |
2024-06-28 |
||
300 |
0 |
2024-06-28 |
||
295 |
0 |
2024-06-28 |
||
303 |
0 |
2024-06-28 |
||
310 |
0 |
2024-06-28 |
||
321 |
0 |
2024-06-28 |
||
289 |
0 |
2024-06-28 |
||
357 |
0 |
2024-06-28 |
||
326 |
0 |
2024-06-27 |
||
390 |
0 |
2024-06-25 |
||
337 |
0 |
2024-06-24 |
||
509 |
0 |
2024-06-12 |
||
506 |
0 |
2024-06-12 |
||
521 |
0 |
2024-06-11 |
||
667 |
0 |
2024-05-27 |
||
607 |
0 |
2024-05-08 |
||
616 |
1 |
2024-05-08 |
||
556 |
0 |
2024-04-30 |
||
517 |
0 |
2024-04-29 |
||
639 |
0 |
2024-04-25 |
||
531 |
0 |
2024-04-25 |
||
602 |
0 |
2024-04-25 |
||
612 |
0 |
2024-04-25 |
||
608 |
0 |
2024-04-23 |
||
574 |
0 |
2024-04-22 |
||
592 |
0 |
2024-04-22 |
||
613 |
0 |
2024-04-22 |
||
617 |
0 |
2024-04-22 |
||
563 |
0 |
2024-04-22 |
||
570 |
0 |
2024-04-12 |
||
639 |
0 |
2024-04-08 |
||
596 |
0 |
2024-04-08 |
||
710 |
0 |
2024-04-08 |
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651 |
0 |
2024-04-08 |
||
634 |
0 |
2024-04-08 |
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678 |
0 |
2024-04-02 |
||
700 |
0 |
2024-04-02 |
||
623 |
0 |
2024-03-29 |
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662 |
0 |
2024-03-29 |
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602 |
0 |
2024-03-29 |
||
621 |
0 |
2024-03-29 |
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614 |
0 |
2024-03-29 |