渤海汇金证券资产管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-19 |
1.0162 |
1.2022 |
0.01% |
2.71% |
6.13% |
20.08 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0186 |
1.0823 |
0.01% |
2.44% |
4.57% |
8.24 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0291 |
1.1245 |
0.02% |
2.81% |
4.29% |
7.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0362 |
1.1517 |
- |
2.10% |
4.21% |
82.72 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0325 |
1.1029 |
0.03% |
2.62% |
3.92% |
5.26 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0272 |
1.0552 |
0.03% |
2.58% |
3.74% |
20.50 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.0713 |
1.0713 |
0.00% |
1.52% |
3.47% |
3.66 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.0675 |
1.0675 |
0.01% |
1.42% |
3.26% |
12.76 |
限大额 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-17 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.31% |
2.53% |
-7.85% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-17 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.33% |
2.22% |
-8.41% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.4961 |
0.4961 |
0.47% |
-6.45% |
-24.42% |
0.43 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6613 |
0.6613 |
0.85% |
-18.47% |
-27.02% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6381 |
0.6381 |
0.50% |
-21.88% |
-29.14% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.5064 |
0.5064 |
1.30% |
-21.61% |
-41.20% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-17 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.90% |
4.26% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-17 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.89% |
4.45% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-17 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.06% |
0.59% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-17 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.05% |
0.79% |
- |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0229 |
1.0229 |
0.04% |
- |
- |
17.41 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0218 |
1.0218 |
0.04% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6373 |
0.6373 |
0.50% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0015 |
1.0015 |
0.00% |
- |
- |
1.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0017 |
1.0017 |
0.01% |
- |
- |
0.38 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.5003 |
1.6560% |
1.57% |
1.53% |
0.38% |
0.92 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.5659 |
1.9020% |
1.82% |
1.78% |
0.44% |
25.59 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-19 |
0.5658 |
1.9020% |
1.82% |
1.83% |
0.44% |
0.15 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.01% |
7.00 |
216.37 |
||||||
2 |
0.01% |
7.00 |
201.11 |
||||||
3 |
0.01% |
12.50 |
198.13 |
||||||
4 |
0.01% |
1.31 |
157.25 |
||||||
5 |
0.01% |
3.80 |
150.40 |
||||||
6 |
0.01% |
1.00 |
141.26 |
||||||
7 |
0.01% |
2.80 |
136.67 |
||||||
8 |
0.01% |
15.00 |
121.80 |
||||||
9 |
0.01% |
4.00 |
119.40 |
||||||
10 |
0.01% |
5.00 |
114.40 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
71 |
0 |
2024-07-19 |
||
77 |
0 |
2024-07-19 |
||
75 |
0 |
2024-07-19 |
||
72 |
0 |
2024-07-19 |
||
79 |
0 |
2024-07-19 |
||
74 |
0 |
2024-07-19 |
||
72 |
0 |
2024-07-19 |
||
79 |
0 |
2024-07-19 |
||
86 |
0 |
2024-07-19 |
||
84 |
0 |
2024-07-19 |
||
70 |
0 |
2024-07-19 |
||
82 |
0 |
2024-07-19 |
||
90 |
0 |
2024-07-19 |
||
71 |
0 |
2024-07-19 |
||
71 |
0 |
2024-07-19 |
||
73 |
0 |
2024-07-19 |
||
114 |
0 |
2024-07-18 |
||
943 |
1 |
2024-07-17 |
||
294 |
0 |
2024-07-09 |
||
366 |
0 |
2024-07-05 |
||
434 |
0 |
2024-07-04 |
||
594 |
0 |
2024-06-27 |
||
561 |
0 |
2024-06-27 |
||
620 |
0 |
2024-06-27 |
||
557 |
0 |
2024-06-26 |
||
539 |
0 |
2024-06-26 |
||
705 |
0 |
2024-06-26 |
||
553 |
0 |
2024-06-26 |
||
518 |
0 |
2024-06-26 |
||
522 |
0 |
2024-06-26 |
||
562 |
0 |
2024-06-26 |
||
560 |
0 |
2024-06-26 |
||
572 |
0 |
2024-06-26 |
||
529 |
0 |
2024-06-26 |
||
531 |
0 |
2024-06-26 |
||
516 |
0 |
2024-06-26 |
||
532 |
0 |
2024-06-26 |
||
516 |
0 |
2024-06-26 |
||
371 |
0 |
2024-06-26 |
||
311 |
0 |
2024-06-26 |
||
274 |
0 |
2024-06-26 |
||
303 |
0 |
2024-06-26 |
||
156 |
0 |
2024-06-26 |
||
128 |
0 |
2024-06-26 |
||
115 |
0 |
2024-06-26 |
||
132 |
0 |
2024-06-26 |
||
378 |
0 |
2024-06-26 |
||
374 |
0 |
2024-06-24 |
||
258 |
0 |
2024-06-22 |
||
253 |
0 |
2024-06-21 |
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